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1、 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司K/3K/3应收款管理培训课件应收款管理培训课件Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP2大纲n 基础设置 n 初始化阶段 n 日常业务处理 应收单据 收款单据 核销 坏账处理 凭证处理 报表 期末处理Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP3重要的系统参数科目设置 设置单据类型科目 设置核算项目类别基础设置系统参数科目设置Copyr
2、ight1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP4重要的系统参数核销控制 审核后自动核销： 与应收类单据存在 关联关系的实收类 单据在审核后自动 按关联关系核销。 核销日期取收款单 财务日期。基础设置系统参数核销控制Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP5重要的系统参数期末处理 勾选“启用对账与 调汇”选项，以保证 应收系统与总账科 目对账数据的一致 性 “启用对账与调汇” 后的控制流程基础设置系统参数期
3、末处理Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP6基础资料设置收款条件 结算方式为 “信用天 数结算”时，只能使用“ 信用天数计算” 结算方式为 “信用天 数结算”时，只能使用“ 信用天数计算” 企业使用固定信用天 数或月结方式收款时， 可以在录入单据时自动 携带准确的应收日期基础设置基础资料设置收款条件Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP7基础资料设置 系统预设凭证模板不 可删除。用户
4、可通过凭 证模板快速生成凭证 当不使用凭证模板方 式生成凭证时，系统自 动取系统模板的科目， 如果在凭证生成界面指 定了对方科目，则优先 使用指定的对方科目。基础设置基础资料设置凭证模板Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP8大纲n 基础设置 n 初始化阶段 n 日常业务处理 应收单据 收款单据 核销 坏账处理 凭证处理 报表 期末处理Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP9初始化数据
5、的录入 财务日期的限制：财 务日期不能小于单据日 期。同时不能大于账套 启用期间，系统默认取 账套启用期间前一月份 的最后一天。 关于“本年”：勾选本 年选项后，系统控制 “ 发生额本年收款额 应收款余额”初始化阶段发票录入Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP10初始化阶段的重 点功能初始化阶段其他应收单录入 财务日期的限制：财 务日期不能小于单据日 期。同时不能大于账套 启用期间，系统默认取 账套启用期间前一月份 的最后一天。 关于“本年”：勾选本 年选项后，系统控制 “ 发生额本年收
6、款额 应收款余额”Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP11初始化阶段的重 点功能初始化阶段预收单录入 财务日期的限制：财 务日期不能小于单据日 期。同时不能大于账套 启用期间，系统默认取 账套启用期间前一月份 的最后一天。 关于“本年”：勾选本 年选项后，系统控制 “ 发生额本年收款额 应收款余额”Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP12初始化阶段的重点功能初始化数据从总账引入 到
7、应收应付 一个会计科目对应一 种单据类型； 会计科目必须下挂核 算项目； 采用覆盖式引入初始化阶段从总账引入Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP13初始化阶段的重 点功能 初始化数据从应收应付 引出到总账 会计科目+核算项目进 行引出； 单据上必须有往来科 目； 往来科目必须下挂核 算项目初始化阶段引出到总账Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP14初始化阶段的重 点功能 初始化对账
8、 结束初始化，如果启 用了对账与调汇，则在 结束初始化前，系统会 提示建议进行初始化对 账初始化阶段结束初始化Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP15大纲n 基础设置 n 初始化阶段 n 日常业务处理 应收单据 收款单据 核销 坏账处理 凭证处理 报表 期末处理Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP16应收（付）单据 普通发票 增值税发票 其他应收单 *支持红字单据操 作日常业务处理
9、应收单据Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP17单据转换流程 应收单据的上游单据红单操作 应收单据的下游单据收款单退款单红单操作日常业务处理应收单据流转Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP18收（付）款单据 收款单 退款单 预收款单 应收票据日常业务处理收款单据Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Compa
10、ny LimitedP19单据转换流程 收款单 订单（老）预收 单 应收退款单日常业务处理收款单据流转Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP20核销核销类型（七种） 到款结算、预收冲应收、应收冲应付、应收款转销、预收款转销 、收款冲付款、预收冲预付 核销方式（三种） 1、单据：所有结算类型 2、存货数量：到款结算、预收冲应收、应收冲应付 3、关联关系：到款结算 核销处理模式（两种） 1、按指定内容进行核销 2、自动核销，按单据日期的先后顺序系统依次自动核销（先进 先出原则）日常业务处理核销
11、Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP21核销类型 到款结算 预收冲应收 应收冲应付 应收款转销 预收款转销 收款冲付款 预收冲预付业务场景：最为普遍的应用，例如：开出发票 3000，收到货款3000后，录入收款单，再将收 款单与发票核销。核销单据主要为：发票、其他应收单与收款单 。如果发生预收款退款，预收单下推退款单，也 可以在此通过关联关系核销。日常业务处理核销核销类型Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Com
12、pany LimitedP22核销类型 到款结算 预收冲应收 应收冲应付 应收款转销 预收款转销 收款冲付款 预收冲预付日常业务处理核销核销类型Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP23核销类型 到款结算 预收冲应收 应收冲应付 应收款转销 预收款转销 收款冲付款 预收冲预付业务场景：货品预收部分货款再发货。核销单据主要为：发票、其他应收单与预 收单日常业务处理核销核销类型Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Com
13、pany LimitedP24核销类型 到款结算 预收冲应收 应收冲应付 应收款转销 预收款转销 收款冲付款 预收冲预付日常业务处理核销核销类型Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP25核销类型 到款结算 预收冲应收 应收冲应付 应收款转销 预收款转销 收款冲付款 预收冲预付业务场景：应收客户A1000元，应付客户 B1000元，客A直接将1000元代付给了客B . 核销单据主要为：销售发票、其他应收单与 采购发票、其他应付单日常业务处理核销核销类型Copyright1993-2008 K
14、ingdee International Software Group Company LimitedP26核销类型 到款结算 预收冲应收 应收冲应付 应收款转销 预收款转销 收款冲付款 预收冲预付日常业务处理核销核销类型Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP27核销类型 到款结算 预收冲应收 应收冲应付 应收款转销 预收款转销 收款冲付款 预收冲预付业务场景：将客户A的应收款1000元转为向 客户B收取 核销单据主要为：销售发票、其他应收单日常业务处理核销核销类型Copyright199
15、3-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP28核销类型 到款结算 预收冲应收 应收冲应付 应收款转销 预收款转销 收款冲付款 预收冲预付日常业务处理核销核销类型Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP29核销类型 到款结算 预收冲应收 应收冲应付 应收款转销 预收款转销 收款冲付款 预收冲预付业务场景：预收客A100元，客A将商品的定 购权转移给了客B并向客B收回了100元。 核销单据主要为：预收单日常业务处理核销核销类型Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP30核销类型 到款结算 预收冲应收 应收冲应付 应收款转销 预收款转销 收款冲付款 预收冲预付日常业务处理核销核销类型Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP31核销类型 到款结算 预收冲应收 应收冲应付 应收款转销 预收款转销 收款冲付款 预收冲预付业务场景：销售货
