《关联方资金占用情况的专项说明2010-03-13》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关联方资金占用情况的专项说明2010-03-13（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 关于湖北三环股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明关于湖北三环股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 勤信审核20101004 号 勤信审核20101004 号 湖北三环股份有限公司全体股东： 我们接受委托， 根据中国注册会计师审计准则审计了湖北三环股份有限公司（以下简称“三环股份公司” ） 2009 年 12 月 31日的资产负债表及合并资产负债表、2009 年度的利润表及合并利润表、 所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表(以下简称“财务报表”)，并于 2010 年 3月 11 日签发了勤信审
2、字20101015 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 （证监发200356 号文）的要求，三环股份公司编制了本专项说明所附的三环股份公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表” ） 。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是三环股份公司的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计三环股份公司 2009 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对三环股份公司实施于 2009
3、 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外， 我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。 为了更好地理解三环股份公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供三环股份公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送三环股份公司 2009 年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，不得用于其他用途。 附件一：湖北三环股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师 王晓清 中国注册会计师 张远学 中国北京 报告日期：二一年三
4、月十一日 附件一： 附件一： 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 上市公司名称：湖北三环股份有限公司 上市公司名称：湖北三环股份有限公司 单位：元 单位：元 资金占用方类别资金占用方类别 资金占用方名称资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目上市公司核算的会计科目 2009 年期初占用资金余额年期初占用资金余额 2009 年度往来累计发生金额 （不含利息）年度往来累计发生金额 （不含利息）2009 年度往来资金的利息年度往来资金的利息(如有如有) 2009 年度偿还累计发生金额年度偿
5、还累计发生金额 2009 年期末占用资金余额年期末占用资金余额 占用形成原因占用形成原因 占用性质占用性质 三环集团销售公司 同一母公司应收账款 1200568.00 98000.00 1298568.00 销售车款 经营性占用 十堰飞虹汽车视镜有限公司 同一母公司应收账款 18821.68 18821.68 - 采购货物 经营性占用 控股股东、实际控制人及其附属企业控股股东、实际控制人及其附属企业 武汉双鸥高分子材料有限公司 同一母公司应收账款 851510.05 708211.18 784274.56 775446.67 采购货物 经营性占用 湖北双鸥汽车工程塑料(集团)有限公司 同一母公
6、司应收账款 1065800.04 178424.21 457169.02 787055.23 采购货物 经营性占用 湖北三环成套贸易有限公司 同一母公司其他应收款 11568000.00- - 11568000.00 代销设备 经营性占用 湖北三环成套贸易有限公司 同一母公司应收账款 - 4488607.06 4488607.06 代销设备 经营性占用 湖北三环成套贸易有限公司 同一母公司预付账款 3147450.00 17701842.20 8873442.50 11975849.7 采购货物 经营性占用 小计小计 - - - 17852149.7723175084.65 - 10133707.76 30893526.66 - - 上市公司的子公司及其附属企业上市公司的子公司及其附属企业 小计小计 关联自然人及其控制的法人关联自然人及其控制的法人 小计小计 其他关联人及其附属企业其他关联人及其附属企业 无 小计小计 总计总计 17852149.7723175084.65 0 10133707.76 30893526.66 - 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
