西藏旅游2012年第一季报600749

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1、 西藏旅游股份有限公司 西藏旅游股份有限公司 600749 600749 2012 年第一季度报告2012 年第一季度报告600749 西藏旅游股份有限公司 2012 年第一季度报告 1目录 目录 1 重要提示重要提示 .2 2 公司基本情况公司基本情况 .2 3 重要事项重要事项 .3 4 附录附录 .6 600749 西藏旅游股份有限公司 2012 年第一季度报告 21 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会

2、会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 董事长欧阳旭先生，副董事长、总裁苏平先生 主管会计工作负责人姓名 王平 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王平 公司负责人董事长欧阳旭先生，副董事长、总裁苏平先生、主管会计工作负责人王平及会计 机构负责人（会计主管人员）王平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产(元) 962,115,111.53967,623,210.23 -0.57所有者权益（或股东权益）(元) 628

3、,965,661.53644,250,361.39 -2.37归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.333.41 -2.35年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -10,892,167.34 16.39每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.0576 -27.06报告期 年初至报告期 期末 本报告期比上年同 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -15,284,699.86-15,284,699.86 1.32基本每股收益（元/股） -0.0808 -0.0808 -11.59扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.0803

4、-0.0803 -18.17稀释每股收益（元/股） -0.0808 -0.0808 -11.59加权平均净资产收益率（%） -2.4010-2.4010 增加 5.65 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） -2.3853-2.3853 增加 18.56 个百分 点扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明 600749 西藏旅游股份有限公司 2012 年第一季度报告 3其他符合非经常性损益定义的损益项目 99,805.39支付土地冲刷费及慰问金 等 合计 99,805.39 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股

5、报告期末股东总数（户） 35,272前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条 件流通股的数量 种类 国风集团有限公司 29,723,719人民币普通股 29,723,719西藏国际体育旅游公司 14,765,871人民币普通股 14,765,871中国农业银行中邮核心成长股票型证券 投资基金 5,967,367人民币普通股 5,967,367华润深国投信托有限公司福麟 1 号信托 计划 4,047,359人民币普通股 4,047,359中国建设银行股份有限公司华商盛世成 长股票型证券投资基金 2,186,580人民币普通股 2,186,580中国民生银行股份有限公

6、司华商策略精 选灵活配置混合型证券投资基金 1,757,599人民币普通股 1,757,599中国建设银行华富竞争力优选混合型证 券投资基金 1,623,161人民币普通股 1,623,161西藏农牧业生产资料（集团）有限责任公司1,543,694人民币普通股 1,543,694广发证券股份有限公司 1,500,000人民币普通股 1,500,000钱旭璋 950,000人民币普通股 950,0003 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 项目 期末数 期初数 增减比例说明 货币资金货币资金 126,407,271.86 233,677,

7、516.25 -45.91%募集资金按规定陆续使用 在建工程在建工程 287,024,181.69 189,168,164.73 51.73%阿里神山圣湖景区投资 建设项目以及该报告期 鲁朗公司相关项目 商誉商誉 4,932,070.49 0 100.00%以市场公允价格取得非 同一控制下的公司控股 权 应付账款应付账款 21,202,819.77 13,733,719.56 54.39%新合并企业鲁朗公司应付款项 应付职工薪酬应付职工薪酬 5,769,514.41 3,368,581.74 71.27%景区加大招聘力度， 吸引人才 600749 西藏旅游股份有限公司 2012 年第一季度报告

8、 4一年内到期的非一年内到期的非 流动负债流动负债 3,000,000.00 6,000,000.00 -50.00%根据协议， 归还的开发银行四川分行本金 300 万项目 本期数 上年同期 增减比例说明 营业收入营业收入 8,401,935.53 36,566,418.23 -77.02%去年同期广告版块确认 了 3332 万媒介投放收 入，属独立事件 营业成本营业成本 9,263,055.17 35,772,003.42 -74.11%去年同期广告版块确认 了大额媒介投放成本， 属 独立事件 营业税金及附加营业税金及附加 399,781.30 113,669.25 251.71%本期间广告

9、版块媒介业 务减少， 导致可抵扣流转 税减少 财务费用财务费用 26,592.21 3,151,214.81 -99.16%归还了建行西藏分行的 全部流动资金贷款以及 募集资金存款利息冲减 了财务费用 营业外收入营业外收入 200.00 970,070.80 -99.98%去年同期收到政府有关社保补助的款项 营业外支出营业外支出 100,005.39 273,579.33 -63.45%去年同期支付林芝县沿江土地冲刷补偿款 销售商品、提供销售商品、提供 劳务收到的现金劳务收到的现金 7,973,374.07 37,165,681.20 -78.55%去年同期广告版块确认 3332 万元媒介投放

10、收 入，属独立事件 购买商品、接受购买商品、接受 劳务支付的现金劳务支付的现金 4,618,025.93 26,712,307.23 -82.71%去年同期广告版块确认 大额媒介投放成本， 属独 立事件 收到其他与经营收到其他与经营 活动有关的现金活动有关的现金 37,000,150.00 26,308,655.64 40.64%加速收回业务合作款项支付给职工以及支付给职工以及 为职工支付的现为职工支付的现 金金 6,831,993.67 4,105,701.04 66.40%景区加大招聘力度， 吸引人才 支付的各项税费支付的各项税费 1,887,300.29 710,959.94 165.4

11、6%去年同期可抵扣流转税的媒介业务较多 购建固定资产、购建固定资产、 无形资产和其他无形资产和其他 长期资产支付的长期资产支付的 现金现金 80,901,090.18 1,576,356.56 5032.16%阿里神山圣湖景区项目的基建投入 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、公司通过收购西藏天域旅游投资股份有限公司持有的 70%和西藏林芝大峡谷旅游开 发有限公司持有的 20%西藏鲁朗旅游景区开发有限公司股权，拥有了西藏鲁朗旅游景区开 发有限公司 90%股权；从而取得了西藏林芝地区鲁朗五寨景区 40 年独家经营权。本次收购600749 西藏旅游股份有限公司

12、2012 年第一季度报告 5价格合计为 1549 万元。本次收购后西藏鲁朗旅游景区开发有限公司的股权结构为西藏旅游 股份有限公司持股 90%；西藏林芝大峡谷旅游开发有限公司持股 10%。本次收购不涉及关 联交易。本次收购后对公司年度财务结果不会构成较大影响。 鲁朗五寨景区，被誉为“东方瑞士“，规划面积 867.84 公顷，有丰富的草场、山地，可 观雪山林海、住风情民宿、品石锅土鸡。鲁朗五寨景区的收购，完成了公司在林芝地区三条 主游线的布局，即分别以雅江大峡谷景区、巴松措景区、鲁朗景区为核心的三条游线。鲁朗 五寨景区紧邻 318 国道，此次收购完成，打通了公司在林芝地区的四个景区，即大峡谷、尼

13、洋河、鲁朗五寨、巴松措景区，将形成连片经营、集合营销的全新格局，极大的改变地区旅 游市场的竞争格局。同时，景区距鲁朗镇约 20 公里，将极大受益于这一广东省重点援藏项 目-投资 10 亿元打造的鲁朗国际旅游小镇。 鲁朗五寨景区经营权的取得， 使公司确立了在林芝地区旅游市场的绝对优势地位， 对公 司旅游资源的战略布局具有积极而深远的意义。 2、 经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过以西藏阿里神山圣湖旅游区开发项目一 期工程向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票。公司于 2011 年 4 月 11 日获得中 国证监会关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复 （证监许可20

14、11518 号） 。截至 2011 年 4 月 25 日，公司实际已非公开发行人民币普通股 24,137,931 股，募集资 金总额人民币349,999,999.50元， 扣除各项发行费用实际募集资金净额人民币330,029,999.55 元。新增注册资本人民币 24,137,931 元，变更后的注册资本为人民币 189,137,931 元。本次 发行新增股份24,137,931 股于 2011年 4 月28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司办理了登记托管手续。本次发行的股份自发行结束之日起 12 个月不得转让，该部分新增 股份可流通时间预计为 2012 年 4 月 28 日。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过以西藏阿里神山圣湖旅游区开发项目一期工程 向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票。公司于 2011 年 4 月 11 日获得中国证监 会关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复 （证监许可2011518 号