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1、宁夏东方钽业股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 1 宁夏东方钽业股份有限公司宁夏东方钽业股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文年第一季度季度报告全文 1 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。 董事姓名 董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 高德柱 独立董事 出差 刘景伟 何季麟 董事 出差 钟景明 1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
2、1.4 公司董事长张创奇、总经理李彬及财务负责人张慧珍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完 整。 2 公司基本情况公司基本情况 2.1 报告期经营情况概述报告期经营情况概述 报告期内，由于受国际金融危机的影响，公司主导产品产销量下降幅度较大，主要原材料钽铌精矿价格又有所上涨，导致 产品成本上升，盈利降低。面对不利局面，公司及时采取应对措施，外抓市场，内抓管理、质量、技术进步、原料储备、资 金筹措、项目建设和安全生产等，努力化解不利因素带来的负面影响。一季度共实现营业收入 19,957 万元，比上年同期降 低 19.67%；净利润 352 万元，比上年同期下降 78.68%；每股收益 0.00
3、99 元，与上年同期比下降 78.66%。 2.2 主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标 单位： （人民币）元 本报告期末 上年度期末 增减变动（） 总资产 2,566,236,261.05 2,190,056,151.34 17.18% 归属于母公司所有者权益 1,248,560,375.53 1,245,038,603.54 0.28% 股本 356,400,000.00 356,400,000.00 0.00% 归属于母公司所有者的每股净资产 3.5033 3.4934 0.28% 本报告期 上年同期 增减变动（） 营业总收入 199,569,283.76 248,432,155
4、.86 -19.67% 归属于母公司所有者的净利润 3,521,771.99 16,520,323.88 -78.68% 经营活动产生的现金流量净额 -8,716,102.31 -21,106,084.35 -58.70% 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0245 -0.0592 -58.61% 基本每股收益 0.0099 0.0464 -78.66% 稀释每股收益 0.0099 0.0464 -78.66% 净资产收益率 0.28% 1.35% -1.07% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.18% 1.31% -1.13% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 计入当期损益的政
5、府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一1,476,001.00 宁夏东方钽业股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 2 定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 64,701.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -410.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 30,369.59 少数股东权益影响额 1,151.30 所得税影响额 -236,295.02 合计 1,335,51
6、8.00 2.3 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 76,768 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中色(宁夏)东方集团有限公司 17,820,000 人民币普通股 四川天玖投资有限责任公司 5,830,000 人民币普通股 中国工商银行东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2,920,406 人民币普通股 中国银行金鹰成份股优选证券投资基金 2,557,638 人民币普通股 中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 2,19
7、0,100 人民币普通股 青铜峡铝业集团有限公司 1,682,640 人民币普通股 裔音 830,000 人民币普通股 中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 794,860 人民币普通股 李灿煌 687,963 人民币普通股 全国社保基金零零六组合 637,518 人民币普通股 3 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1、 “货币资金”期末较期初增加 31,254 万元，增长 86.61%，增加的主要原因是新增贷款 4.2 亿元，偿还 0.50 亿元，净增加 3.7
8、0 亿元； 2、 “应收票据”期末较期初增加 1,854 万元，增长 235.66%，增加的主要原因是客户支付的银行承兑汇票未到期； 3、 “应收账款”期末较期初减少 2,426 万元，下降 13.15%，主要原因是营业收入减少影响； 4、 “在建工程”期末较期初增加 4,546 万元，增长 66.17%，主要原因是“钛及钛加工材” 、 “研磨材刃料”项目的投入加大； 5、 “工程物资”期末较期初增加 24 万元，增长 71.30%，主要原因是技改项目投入加大； 6、 “无形资产”期末较期初减少 3,074 万元，下降 66.65%，主要原因是银川土地使用权过户至子公司宁夏东方钽业房地产公 司
9、； 7、 “短期借款”期末较期初增加 17,000 万元，增长 40.48%，主要原因是新增银行贷款 1.7 亿元； 8、 “预收账款”期末较期初增加 2,851 万元，增长 76.51%，主要原因是子公司宁夏东方钽业房地产开发有限公司预收售房款 增加； 9、 “长期借款”期末较期初增加 20,000 万元，增长 100%，主要原因是新增技改项目银行贷款 2 亿元； 10、 “销售费用” 2009 年 1-3 月与上年同期相比减少 147 万元，下降 36.33%，主要原因是销售同比下滑、销售量下降，运费 等费用减少影响； 11、 “管理费用” 2009 年 1-3 月与上年同期相比减少 73
10、5 万元，下降 39.72%，主要原因是以前年度摊销的土地使用权费用，宁夏东方钽业股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 3 因土地使用权转让，摊销的土地使用权费用冲回； 12、 “财务费用” 2009 年 1-3 月与上年同期相比增加 149 万元，增长 31.13%，主要原因是银行贷款增加，导致利息费用加大； 13、 “资产减值损失” 2009 年 1-3 月与上年同期相比减少 1,136 万元，下降 929.77%，主要原因是已提减值准备的存货出售， 计提的减值准备冲回； 14、 “投资收益”2009 年 1-3 月与上年同期相比减少 31 万元，下降 89.47%，主要原因是公
11、司投资的联营企业福建南平闽宁钽 铌矿业有限公司当期亏损导致； 15、 “营业利润” 2009 年 1-3 月与上年同期相比减少 1,529 万元，下降 79.15%，主要原因是销售下滑使得营业收入较上年 同期下降 19.67；由于贷款增加导致财务费用同比增长 31.13；投资收益同比下降 89.47； 16、 “营业外收入” 2009 年 1-3 月与上年同期相比增加 92 万元，增长 164.16%，主要原因是政府补助计入； 17、 “收到的税费返还” 2009 年 1-3 月与上年同期相比增加 947 万元，增长 94.09%，主要原因是收到出口退税款同比增加； 18、 “投资所支付的现金
12、” 2009 年 1-3 月与上年同期相比减少 1,715 万元，下降 100%，主要原因是上期对子公司投资 1,000 万元，理财 700 万元； 19、 “取得借款收到的现金” 2009 年 1-3 月与上年同期相比增加 47,000 万元，主要原因是当期新增借款； 20、 “偿还债务支付的现金” 2009 年 1-3 月与上年同期相比增加 9,500 万元，主要原因是本期偿还借款； 21、 “分配股利、利润或偿付利息支付的现金” 2009 年 1-3 月与上年同期相比增加 490 万元，增长 274.79%，主要原因是贷 款增加,利息支出增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案
13、的分析说明重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 控股股东所持有的非流通股股份自获得上市流通 权之日起三年， 在东方钽业每年年度股东大会上依 据相关规定履行程序提出分红议案， 并保证在股东 大会表决时对该议案投赞成票， 分红比例不少于东 方钽业当年实现的可供投资者分配利润的 50。 2009 年 4 月 20 日， 控股股东在 股东大会上对相关利润分配议 案投了赞成票，分红比例符合 承诺要求。至此，相关股改承 诺全部执行完毕。 股份限售
14、承诺 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 发行时所作承诺 无 无 其他承诺（包括追加承诺） 无 无 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 适用 不适用 3.5 其他需说明的重大事项其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况证券投资情况 适用 不适用 单位： （人民币）元 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成 持有数量(股) 期末账面值(元) 占期末证券报告期损益(元)
15、宁夏东方钽业股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 4 本(元) 总投资比例 (%) 1 A股普通股 601857 中国石油 200,400.00 12,000.00 136,920.00 58.88% 14,880.00 2 A股普通股 601866 中海集运 46,340.00 7,000.00 28,490.00 12.25% 9,940.00 3 A股普通股 601601 中国太保 120,000.00 4,000.00 67,120.00 28.87% 22,640.00 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 - -
16、- - 17,241.68 合计 366,740.00 - 232,530.00 100% 64,701.68 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2009 年 02 月 09 日 公司证券部 实地调研 金鹰基金管理投资 公司 公司基本面产业发展等；未提供资料 3.5.3 其他重大事项的说明其他重大事项的说明 适用 不适用 根据目前市场状况，公司预计上半年经营业绩与上年同期相比，同比下降超过 50%100%，具体数额不能准确预测。 4 附录附录 4.1 资产负债表资产负债表 编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司 2009 年 03 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 673,385,
