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1、 上海巴士公交（集团）有限公司 2010 年度第一期短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、 准确性和完整性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期短期
2、融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、 准确性和完整性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、
3、完整。本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 上海巴士公交（集团）有限公司 2010 年度第一期短期融资券募集说明书 2 目 录目 录 第一章第一章 释释 义义.5 第二
4、章第二章 风险提示与说明风险提示与说明.7 一、本期短期融资券的投资风险.7 二、发行人的相关风险.7 三、本期短期融资券特有的风险.9 第三章第三章 发行条款发行条款.11 一、本期短期融资券主要条款.11 二、本期短期融资券发行和承销方式.12 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用.14 一、募集资金运用计划.14 二、募集资金用途对公司财务状况影响.14 三、偿债资金安排.15 四、发行人承诺.16 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况.17 一、发行人基本情况 .17 二、发行人历史沿革 .18 三、发行人股权结构、控股股东和实际控制人.18 四、发行人与控股股东相互独立情况.
5、20 五、发行人重要权益投资.20 六、发行人组织结构与部门职责.26 七、发行人董事、监事、高级管理人员简介.36 八、发行人员工结构情况.39 九、发行人业务状况 .41 十、发行人所在行业状况及竞争优势.47 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况.52 一、发行人 2007-2009 年及 2010 年第二季度会计报表.53 二、发行人财务状况分析.61 三、有息债务余额、期限结构、信用和担保融资结构情况.75 四、重大或有事项.81 五、关联交易情况.82 六、发行人资产受限情况.88 七、发行人合并、分立等事项说明.88 上海巴士公交（集团）有限公司 2010 年度第一期短期融资券募集说明书 3 八、发行人重要资产转让及其出售的说明.88 九、发行人金融衍生品、大宗商品期货、理财产品和海外投资情况的说明。.88 十、重大事项说明.88 第七章第七章 发行人的信用评级和资信状况发行人的信用评级和资信状况.90 一、信用评级.
