《升达林业：募集资金年度使用情况的专项报告 2010-04-09》由会员分享，可在线阅读，更多相关《升达林业：募集资金年度使用情况的专项报告 2010-04-09（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2010011 四川升达林业产业股份有限公司 募集资金年度使用情况的专项报告 四川升达林业产业股份有限公司 募集资金年度使用情况的专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可2008830号文核准，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）通过主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）公开增发人民币普通股股票5,500.00万股，每股发行价为4.56元，
2、共募集资金总额人民币25,080.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币23,199.19万元。上述募集资金已于2008年7月10日全部到位，并经四川君和会计师事务所君和验字（2008）第2010号验资报告验证。 截止2009年12月31日，募集资金账户累计共收到利息200.28万元，实际可支配募集资金23,399.47万元。募集资金账户余额为人民币2,253.26万元（其中信用保证金账户余额1,579.18万元）。 2009年度募集资金使用情况：直接投入募集资金项目14,653.91万元（包括通过信用证保证金账户支付的设备款629.09万元）。 2008-2009年募集资金合计已
3、使用21,146.21万元。 二、募集资金的管理情况 二、募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则、中小企业板上市公司募集资金管理细则等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际，公司制定了四川升达林业产业股份有限公司募集资金专项管理制度（以下简称“募集资金专项管理制度”）。根据募集资金专项管理制度规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 2008 年 7 月 31 日，公司与保荐人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、中国农业银行成都市锦城支
4、行共同签署募集资金三方监管协议，协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为 22910101040022340）对该资金进行专户管理。 根据公司招股说明书，募投项目由“发行人在四川广元设立全资子公司为投资主体”。2007 年 12 月 28 日，公司已在广元设立了全资子公司广元升达林业产业有限责任公司（以下简称“升达广元”）。此次募集资金到位后暂时存放在公司开立的募集资金专户中， 而作为项目投资主体升达广元是独立的企业法人，因此，为使升达广元能合法地使用暂存于公司募集资金专户的资金，公司用募集资金以“现金增资”的方式对升达广元增资，增资完成后，升达广元作为项目投资主体具体实施募集资金项目，
5、项目的投资方向、实施地点、实施内容不发生变更。增资完成后，公司在中国农业银行成都市锦城支行募集资金专项账户（账号为 22910101040022340）注销。 2008年9月22日，升达广元及保荐机构广发证券与中国农业银行成都市锦城支行签订首次公开发行股票募集资金三方监管协议，协议约定升达广元在该行开设募集资金专项账户（账号为22910101040022589），同时还约定升达广元以存单方式存放募集资金10,000.00万元，开户日期2008年9月22日，期限三个月，并承诺存单到期后将及时转入协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，存单不得质押。该定期存单到期后已转入该监管账户。 20
6、09年1月16日，升达广元为购买德国迪芬巴赫机械制造有限公司以及瑞典美卓造纸机械松茨瓦尔有限公司的设备分别存入信用证保证金6,720.66万元以及1,170.00万元；2009年3月29日，升达广元为购买德国豪士马开料技术有限公司设备存入信用证保证金725.00万元。截止2009年12月31日，升达广元通过信用证保证金账户支付设备款629.09万元，已转回募集资金专户6,407.39万元，信用证保证金账户余额为1,579.18万元。 截止2009年12月31日，升达广元在中国农业银行成都市锦城支行募集资金专项账户（账号为22910101040022589）余额共计2,253.26万元（其中信用
7、保证金账户余额1,579.18万元） 。 三、本年度募集资金的实际使用情况 三、本年度募集资金的实际使用情况 募集资金项目的资金使用情况详见附表（1）募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本年度不存在变更募集资金项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司按照深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则、 募集资金专项管理制度等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 四川升达林业产业股份有限公司董事会四川升达林业产业股份
8、有限公司董事会 二一年四月八日 二一年四月八日 附表（1）募集资金使用情况对照表 单位：（人民币）万元募集资金总额： 23,199.19本年度使用募集资金总额： 14,653.91变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例： 已累计使用募集资金总额： 21,146.21承诺投 资项目 是否 已变 更项 目 募集前承 诺投资金 额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投资 金额 本年度投 入金额 截至期末 累计投资 金额 截至期末累 计投资金额 与承诺投资 金额的差额 截至期 末投资 进度 （%） / 项目达 到预定 可使用 状态日 期 项目可 行性是 否发生 重大变 化 年产 22 万
9、M3 中 （高）密 度纤维 板生产 线工程 项目 否 31,810.00 41,028.00 41,028.0019,212.4030,046.6410,981.36 73.23 2010 年 6 月 否 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目） 年产 22 万 M3 中（高）密度纤维板生产线工程项目 2008-2009 年属于建设期，2008 年 9 月 9 日升达 2008 年第一次临时股东大会决议通过了关于广元年产 22 万立方 米中高密度纤维板追加投资的议案，因建筑材料，进口设备等价格上涨及通过银 行贷款补足广元募投项目资金引起的财务费用增加，使广元募投项目预算由 31,8
10、10.00 万元增加至 41,028.00 万元，新增投资由公司自筹资金解决。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 公司第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了关于用 募集资金向广元升达林业产业有限责任公司（简称“升达广元”）增资的议案， 并于 2008 年 9 月第一次（临时）股东大会批准通过，“年产 22 万 M3 中（高）密 度纤维板生产线工程项目”的募集资金实施方式变更为“现金增资广元升达林业产 业限责任公司实施年产 22 万 M3 中（高）密度纤维板生产线工程项目”。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司至 2008 年 9 月 11 日前先期投入 4,341.94 万元，截止本年末未置换。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 尚未支付的募集资金项目工程款 募集资金其他使用情况 用作信用证保证金（截止年末帐户余额为 1,579.18 万元）
