《投资学》实训指导材料

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1、投资学理论与实务2013-2014学年第一学期地点：5教2047教3041教4022011级经济学专业投资学实训指导材料第一节 实训大纲第二节 财务软件和EXCEL第三节 投资项目方案介绍第一节 实训大纲n一、基本信息n二、实训的目的和任务n三、实验项目及学时分配 n四、每项实验的内容和要求一、基本信息.n实训项目名称：投资学实训n实训属性：非独立设课n实训类型：计算机操作模拟n课程类别：专业必修课n适用层次：本科n学生专业名称：经济学专业与国贸专业企业经济方向 n实训人数： 344人n实训场地： 第2实验楼305306教室 一、基本信息.n开课时间：2012-2013学年第一学期n课程总课数

2、：54学时n计划实训学时数：12学时n考核方式：模拟实习，最后每个小组根据实验结果 完成一份简单的投资项目可行性研究报告，要求指 标计算准确，文字分析部分逻辑清楚。内容应包括 项目概况、市场分析和财务预测分析等。二、实训的目的和任务 1实训目的 在掌握投资学知识体系的基础上，通过本课程的实 验，进一步加深大家对理论知识的了解、培养大家的 动手分析能力。实验结束后，学生应初步具备产业投 资市场分析、财务预测分析的能力，并能独立运用所 学知识撰写简单项目可行性研究报告。 2实训要求通过网络收集资料进行投资项目的市场分析，并 利用Excel软件进行财务预测分析，实现理论与实践的 结合，学会简单的预估

3、财务报表的编制，及以小组为 单位写作项目可行性研究报告或者商业计划书。三、实验项目及学时分配 序 号实 验 项 目 名 称实验 学时实验类 型开出要求1了解网络与Excel软件2了解必做2投资项 目市场分析系统3验证必做3投资项 目财务预测 分析系统3验证必做4编制投资项 目可行性研究报告4综合必做四、每项实验的内容和要求 n实验一 了解网络与Excel软件1、实验内容了解互联网在投资项目市场分析中的作用、特别是 Excel软件的强大功能模块和它在项目管理与财务数据 处理方面的广泛运用。2、实验要求利用互联网，围绕设定的具体投资项目方案收集 资料，并熟悉Excel软件四、每项实验的内容和要求

4、n实验二 投资项目市场分析系统n1实验内容n 利用网络进行市场调查与市场预测n SWOT分析系统模型n2实验要求n利用互联网收集相关资料，以小组为单位就实验设定 的具体投资项目方案撰写市场分析报告四、每项实验的内容和要求 n实验三 投资项目财务预测分析系统n1实验内容n 系统介绍n 数据输入n 自动生成预估财务报表n 财务分析对投资决策的意义n2实验要求n要求学生熟悉该系统，并对于给定的产业投资项目方 案确定财务数据，能够运用Excel软件独立的完成实验 内容。四、每项实验的内容和要求 n实验四 编制投资项目可行性研究报告n1实验内容n 具体项目案例介绍 市场分析n 财务预测分析n 研究结果n

5、2实验要求n要求学生熟悉可行性研究报告的内容和编制程序、编 制方法，并对于给定的项目案例，能够独立的完成实 验内容。第二节 财务管理软件和EXCEL一、财务管理软件介绍 二、EXCEL的财务数据处理功能一、财务管理软件介绍n财务管理软件是指专门用于完成会计工作的计算机 应用软件。 n作用n 1.有助于会计核算的规范化，有助于带动财务 管理乃至企业管理的规范化， 从而提升企业的管理 水平，提高企业的效益。 n 2.提高会计核算的工作效率，降低会计人员在 帐务处理方面的工作强度，改变“重核算轻管理”的 局面。 n 3.减少工作差错，便于帐务查询，等等。 一、财务管理软件介绍n财务软件的内部一般包含

6、如下子模块或子系统：n总账管理系统、固定资产管理系统、资金管理系统 、采购管理系统、库存管理系统、 生产管理系统、 成本管理系统、销售管理系统、工资管理系统、客 户及应收应付管理系统、报表管理系统、财务报表 分析系统、决策支持系统等。 一、财务软件介绍一、财务管理软件介绍n主要财务管理软件：n国内有，金算盘、金蝶、用友，速达、管家 婆等财务软件厂商，。n 国际有，Oracle、Sap，以及project系列软 件 等项目管理软件。n 当然微软公司的Office，其中的 财务数据处理功能非常强大 二、关于nMicrosoft Excel是微软公司的办公软件 Microsoft office的组件

7、之一，是由 Microsoft为Windows和Apple Macintosh 操作系统的电脑而编写和运行的一款试算 表软件。Excel 是微软办公套装软件的一 个重要的组成部分，它可以进行各种数据 的处理、统计分析和辅助决策操作，广泛 地应用于管理、统计财经、金融等众多领 域。 Excel的数据处理功能在现有的文字 处理软件中可以说是独占鳌头，几乎没有 什么软件能够与它匹敌 二、关于nEXCEL在经济管理中的应用 n 学会使用 Excel 的各种自定义功能，充分挖掘 Excel 的潜能，实现各种操作目标和个性化管理 。 学会综合运用各种 Excel公式、函数解决复杂的管理 问题和用 Exce

8、l 处理及分析不同来源、不同类型的 各种数据，以及灵活运用Excel的各种功能进行财务 数据分析和管理。真正让EXCEL成为您工作得心应 手的工具。 二、关于n（一）、轻松创建专业级的财务报表 1、高效率的报表制作 2、导入非 Excel 格式的外部数据 3、快速完成数据输入的技巧 4、数据验证 二、关于n（二）、制作满意的图表让您的数据看上 去很清晰 1、图表的制作 2、图表的美化二、关于n（三）、函数在Excel中的运用 1、函数的类型 Excel函数一共有11类，分别是数据 库函数、日期与时间函数、工程函数、财务函数、信息函数、逻 辑函数、查询和引用函数、数学和三角函数、统计函数、文本函

9、 数以及用户自定义函数。 2、单元格的使用3、基本函数的运用 4、各种函数轻松搞定所有计算问题 二、关于n我们可能用到的是Excel最简单的函数1、函数对单元格或单元格区域进行加法运算 2、函数，指定要执行的逻辑检测 3、OR函数，如果任何参数为TRUE，则返回TRUE 4、ABS函数， 返回数的绝对值 5、AVERAGE函数， 返回参数的平均值 6、MAX函数， 返回参数列表中的最大值 7、MEDIAN 函数，返回给定数字的中位数 8、MIN 函数，返回参数列表的最小值 9、MODE 函数，返回数据集中的出现最多的值10、RANK 函数，排位函数，条件要加双引号，在英文状态下输入 11、CO

10、UNTIF 函数，统计函数 二、关于使用EXCEL函数的步骤：选中存放结果的单元格 单击“=”（编辑公式）找函数（单击“三角形”形状按钮。或者直接输入 函数名选范围CTRL+回车键 第三节 投资项目方案介绍一、项目方案介绍二、可行性研究报告编制的要求一、投资项目方案介绍n波司登居家羽绒服项目n 波司登 ,全称波司登国际控股有限公司，是中国 最大的品牌羽绒生产商,主要从事自有羽绒服品牌组合 的开发和管理，包括产品的研究、设计、开发、原材 料采购、外包生产及市场营销和销售。核心品牌有“波 司登”、“雪中飞”、“康博”、“冰洁”、“双羽”和“上羽”。 它在1975年成立，公司创办人兼主席是高德康，总

11、部 设在上海。一、投资项目方案介绍波司登 (03998) 香港上市公司http:/ 8/一、投资项目方案介绍假设波司登股份有限公司2014年计划投资一 个新的投资项目，即居家羽绒服项目，而你们每 个小组的成员假设都是该公司投资部门的员工， 每个小组就是一个该项目的启动团队，需要各自 拿出一个可行的投资方案和可行性研究报告一、投资项目方案介绍该投资项目的基本情况：1）项目前期运作团队：10个人左右2）项目启动资金：100万人民币3）项目市场定位：休闲、居家，一种介于普通衣服 与睡衣之间的服装4）假设技术可行性分析（生产条件）满足要求二、可行性研究报告编制的要求每个小组就是一个项目团队，由一个人

12、负责统筹撰稿，其他人分别负责不同的 部分，实训结束出统一的报告 建议项目组内部分工： （一）、项目概况（1-2个人） （二）、市场分析（3-5个人） （三）、财务预测分析（3-4个人） 具体怎么分，由大家组内自己决定。二、可行性研究报告编制的要求（一）、项目概况项目简介客户基础市场机遇历史销售网络基础 公司发展战略项目/产品介绍 二、可行性研究报告编制的要求（二）、市场分析原料市场分析 目标市场区域产品供需现状与预测（目标市场分析 ） 行业市场状况（包括羽绒服市场调查、睡衣市场调 查、居家服饰市场现状等）市场容量分析 市场需求与趋势分析 销售渠道分析 竞争对手情况与分析 行业准入与政策环境分析二、可行性研究报告编制的要求（三）、财务预测分析利用Excel项目可行性研究财务分析系统，输 入预测数据，自动生成项目预估的三大财务 报表祝同学们好运！