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1、 审阅报告 第 1 页 审阅报告 第 2 页 报表 第 1 页 贵州久联民爆器材发展股份有限公司贵州久联民爆器材发展股份有限公司 备考合并资产负债表备考合并资产负债表 2017 年 12 月 31 日2017 年 12 月 31 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）（除特别注明外，金额单位均为人民币元） 资 产 附注七 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 (一) 1,350,108,228.38 1,164,825,405.97 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产 衍生金融资产 应收票据 (二) 137,373,893.82 94,160,160.
2、20 应收账款 (三) 4,108,554,236.71 2,459,475,298.84 预付款项 (四) 138,071,544.07 102,224,745.75 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 (五) 5,182,963.13 4,237,405.31 其他应收款 (六) 772,708,137.66 940,306,711.93 买入返售金 存货 (七) 348,153,367.27 324,143,107.02 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 (八) 35,831,442.45 28,128,820.81 流动资产合计 6,895
3、,983,813.49 5,117,501,655.83 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 (九) 106,928,038.68 106,928,038.68 持有至到期投资 长期应收款 (十) 1,402,955,060.99 长期股权投资 (十一) 79,146,893.51 68,892,739.90 投资性房地产 固定资产 (十二) 1,469,929,215.47 1,465,391,774.48 在建工程 (十三) 389,296,171.53 348,908,445.12 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 (十四) 551,348,854.
4、35 551,235,753.85 开发支出 (十五) 455,273.59 3,609,164.17 商誉 (十六) 163,428,270.58 163,428,270.58 长期待摊费用 (十七) 13,989,534.10 14,575,869.79 递延所得税资产 (十八) 94,151,347.69 94,076,093.99 其他非流动资产 非流动资产合计 2,868,673,599.50 4,220,001,211.55 资产总计 9,764,657,412.99 9,337,502,867.38 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人：
5、会计机构负责人： 报表 第 2 页 贵州久联民爆器材发展股份有限公司贵州久联民爆器材发展股份有限公司 备考合并资产负债表备考合并资产负债表 2017 年 12 月 31 日2017 年 12 月 31 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）（除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和所有者权益 附注七 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 (十九) 951,000,000.00 1,103,187,868.69 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 (二十) 104,033,221.03 63,293,73
6、3.88 应付账款 (二十一) 1,788,736,455.69 1,327,998,647.91 预收款项 (二十二) 118,087,851.91 111,178,197.60 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 (二十三) 33,440,808.94 32,617,857.79 应交税费 (二十四) 210,357,502.95 171,391,792.01 应付利息 (二十五) 38,337,164.63 34,522,974.04 应付股利 (二十六) 21,323,348.23 27,864,583.19 其他应付款 (二十七) 1,398,425,959.63 1
7、,716,056,667.21 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 (二十八) 168,173,332.05 65,433,292.46 其他流动负债 流动负债合计 4,831,915,645.06 4,653,545,614.78 非流动负债： 长期借款 (二十九) 464,500,000.00 318,693,332.13 应付债券 (三十) 599,594,666.67 597,993,936.90 其中：优先股 永续债 长期应付款 (三十一) 1,896,294.41 1,896,294.41 长期应付职工薪酬 (三十二)
8、 326,430,000.00 365,620,000.00 专项应付款 预计负债 递延收益 (三十三) 34,024,292.97 38,922,389.81 递延所得税负债 (十八) 746,116.49 1,550,963.67 其他非流动负债 非流动负债合计 1,427,191,370.54 1,324,676,916.92 负债合计 6,259,107,015.60 5,978,222,531.70 所有者权益（或股东权益） ： 归属于母公司所有者权益 3,143,563,092.01 3,016,821,572.44 少数股东权益 361,987,305.38 342,458,76
9、3.24 所有者权益（或股东权益）合计 3,505,550,397.39 3,359,280,335.68 负债和所有者权益（或股东权益）总计 9,764,657,412.99 9,337,502,867.38 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 报表 第 3 页 贵州久联民爆器材发展股份有限公司贵州久联民爆器材发展股份有限公司 备考合并利润表备考合并利润表 2017 年2017 年 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）（除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项 目 附注七 本期金额 一、营业总收入 5,354,541,488.5
10、6 其中：营业收入 (三十四) 5,354,541,488.56 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 5,108,465,881.65 其中：营业成本 (三十四) 4,105,072,101.11 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 (三十五) 34,176,159.26 销售费用 (三十六) 227,226,790.80 管理费用 (三十七) 484,551,511.71 财务费用 (三十八) 177,929,331.08 资产减值损失 (三十九) 79,509,987.69 加：公允价值变动收益（损
11、失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） (四十) 8,516,174.79 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,593,662.08 汇兑收益（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） (四十一) -202,317.66 其他收益 (四十二) 18,792,412.65 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 273,181,876.69 加：营业外收入 (四十三) 10,571,085.26 减：营业外支出 (四十四) 4,008,204.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 279,744,757.95 减：所得税费用 (四十五) 77,410,534
12、.11 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 202,334,223.84 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 202,334,223.84 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 175,136,829.33 少数股东损益 27,197,394.51 六、其他综合收益的税后净额 34,886,500.00 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 34,884,137.50 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 34,884,137.50 1重新计量设定受益计划净负债净资产的变动 34,884,137.50 2 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
13、其他综合收 益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 2可供出售金融资产公允价值变动损益 3持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4现金流量套期损益的有效部分 5外币财务报表折算差额 6其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 2,362.50 七、综合收益总额 237,220,723.84 归属于母公司所有者的综合收益总额 210,020,966.83 归属于少数股东的综合收益总额 27,199,757.01 八、每股收益 （一）基本每股收益（元/股） 0.41 （二）稀释每股收益（元/股） 0.
14、41 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前 2017 年度实现的净利润为：0 元。 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 备考财务报表附注 2017 年度 财务报表附注 第 1 页 贵州久联民爆器材发展股份有限公司贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2017 年度年度 备考财务报表附注备考财务报表附注 （除特殊注明外，金额单位均为人民币元）（除特殊注明外，金额单位均为人民币元） 一、 上市公司基本情况 （一）公司概况 一、 上市公司基本情况 （一）公司概况 贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以
15、下简称本公司或公司）是经贵州省人民政府黔府函（2002）258 号文省人民政府关于设立贵州久联民爆器材发展股份有限公司的批复批准成立，由主发起人贵州久联企业集团有限责任公司（以下简称久联集团公司）联合贵州思南五峰化工有限责任公司（以下简称思南五峰公司） 、贵州兴泰实业有限责任公司、贵州黔鹰五七 0 八铝箔厂，南京理工大学 4 家单位共同发起设立。公司于 2002 年 7 月 18 日在贵州省工商行政管理局领取营业执照，营业执照注册号为5200001204730。 2004 年 8月 24 日,公司在深圳证券交易所成功发行 4000万股 A 股后注册资本由 7,000 万元变更为 11,000.00 万元。公司于 2008 年 6 月实施了 2007 年的股利分配方案，以资本公积转增股本 1,100 万元，转增后公司注册资本变更为 12,100 万元。公司于 2009 年 5 月实施了 2008 年的股利分配方案，以资本公积转增股本 1,210 万元，转增后公司注册资本
