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1、 元盛成本管理系统元盛成本管理系统 操作手册操作手册 V3.0 系统服务组系统服务组第 1 页 共 35 页 目录目录 前 言前 言 . 4 编写目的 . 4 定义 . 4 相关资料 . 4 适用读者 . 4 历史变更 . 4 第 一 章 系 统 概 述第 一 章 系 统 概 述 . 6 1.1 概述 . 6 1.2 系统特点 . 6 第 二 章 系 统 安 装第 二 章 系 统 安 装 . 6 2.1 服务器的安装 . 6 2.2 客户端的安装 . 6 第 三 章 系 统 功 能第 三 章 系 统 功 能 . 7 3.1 系统基本操作 . 7 3.1.1 启动. 7 3.1.2 界面认识.
2、8 3.1.3 系统操作流程简概. 8 3.2 功能详述 . 8 3.2.1 期初库存的获取. 8 3.2.2 存货计提率设置.10 3.2.3 成本计算.12 3.2.3 FOB比对与调整.18 3.2.4 成本月结.19 3.2.5 成本反月结.20 3.2.6 报表管理.21 第 四 章 权 限 管 理第 四 章 权 限 管 理 .33 第 2 页 共 35 页 4.1 用户设置 .33 第 3 页 共 35 页 前言 前言 编写目的 编写目的 本书以详尽明了的语言、具体的操作步骤，介绍元盛成本核算系统的各种功能和使用技巧。 定义 定义 本书使用了一些特定的专门术语及符号，说明如下： X
3、XXX 表示菜单，如打开 XXXX，表示点击该菜单； 【XXXX】 表示标题内容，如【说明】 、 【具体操作】等； 表示步骤流向。 相关资料 相关资料 无 适用读者 适用读者 本书适合于操作元盛成本核算系统所有人员， 以及希望了解元盛成本核算系统的相关人员。建议用户在学习本书过程中，边看书边上机操作，不断地总结实践经验，即可在很短的时间内掌握其精髓，使其成为工作中的得力助手。 历史变更 历史变更 版本号 版本号 日 期 日 期 作者 作者 授权人 授权人 授权日期 授权日期 描述 描述 V0.9 2005-03-14 黄河 陈慧珍 2005-3-14 初稿 第 4 页 共 35 页 V3.0
4、2006-03-28 蒋淘金 版本升级，重新写过 V3.0 2006-6-20 蒋淘金 新增功能补充 第 5 页 共 35 页 第一章 系统概述 第一章 系统概述 1.1 概述 1.1 概述 目前 在 企 业 的 财 务 工 作 中 ， 成 本 核 算 往 往 是 工 作 量 最 大 、 占 用 人 员最多的工作，企 业 迫 切需 要 应 用成 本核 算软 件 来 更加 准 确 及时 的 完 成成 本 核 算 工作。本系统 整 合 集团 零 售 与批 发成 本作 业 模 式， 利 用 计算 机 强 大的 数 据 处 理模式，采用全月一次加权平均法计算出本期每一货号的 FOB 价，从而计算出各货
5、号的出库成本及结存成本。 1.2 系统特点 1.2 系统特点 ? 独立于元盛系统之外，使用简单方便。 ? 多样化的分析报表； ? 实时动态查询成本数据 ? 兼容零售与批发两大模式 第二章 系统安装 第二章 系统安装 2.1 服务器的安装 2.1 服务器的安装 1、在安装成本核算系统的服务器前，须先安装 SQL Server 与元盛进销存系统； 2、 安装成本核算系统的中间层 YSCost.MIS；单击 YScost.Mis 系统将自动安装中间层程序； 3、中间层安装完毕后，需手工配置元盛进销存数据库。 2.2 客户端的安装 2.2 客户端的安装 直接运行客户端安装程序，按向导完成即可。 第 6
6、 页 共 35 页 第三章 系统功能 第三章 系统功能 3.1 系统基本操作 3.1 系统基本操作 3.1.1 启动 3.1.1 启动 1、双击桌面上“元盛成本系统”快捷图标，或点击【开始】 【程序】【元盛成本系统】【元盛成本系统】 ，出现下面登录窗口： 2、选 择 账套 名 称 ，输 入 “ 用户 代 码 ”和 “ 用 户密 码 ” ， 单击按 钮或按两次回车进入系统的主界面； 【注意事项注意事项】 ? 所 有 使 用 元 盛 进 销 存 系 统 的 用 户 可 用 其 用 户 代 码 和 密 码 登 录 系 统界面，但使用权限需要系统管理员设置后方有效； ? “用户密码”区分大小写， “用
7、户代码”不区分； ? 下 次 登 录 该 界 面 时 系 统 会 默 认 前 次 登 录 的 账 套 名 称 和 用 户 代 码 ，用户只需输入密码便可登录。 第 7 页 共 35 页 3.1.2 界面认识 3.1.2 界面认识 当系统登录后，即可见系统的主界面，如图所示： 用户可在该界面的状态栏看到所属账套名称、当前操作员、系统版本、系统当前日期及时间； 3.1.3 系统操作流程简概 3.1.3 系统操作流程简概 成本库存期末设置进口收费项目设定成本计算公式设定FOB 单价计算?FOB 单价比对和调整月结报表查询 3.2 功能详述 3.2 功能详述 3.2.1 期初库存的获取 3.2.1 期
8、初库存的获取 【目的目的】 初次使用成本系统时，需获取初始月份的期初数据。 【操作路径操作路径】 ： 1、单击“系统设置”“成本库存期末设置” ，弹出如下对话框： 第 8 页 共 35 页 【说明说明】 年份：年份：指启用成本系统的期末年份； 月份：月份：指启用成本系统的期末月份；若要在 2006 年 3 月期初使用成本系统，需设置为 2006 年 02 月； 2、设定完毕，单击按钮，如下图所示： 【说明说明】 年 底关 账日 ：年 底关 账日 ： 指 成本 系 统 启用 后 初 始年 份 的 关账 日 期 ，该 例 指 2006 年12 月 25 日； 小 数精 度：小 数精 度： 指 成
9、本系 统 中 所有 的 金 额将 要 保 留的 小 数 位数 ， 用 户可 根 据需要任意设置小数位数的值，该例将为所有金额保留 2 位小数； 3、设置完后单击； 4、单击按钮，此时系统将自动获取进销存系统中 2 月的所有数据，生成 3 月的期初数据； 第 9 页 共 35 页 5、单击，选择要导入系统的 EXCEL 文档，该文档记录了各货号的 FOB 价，系统将根据期初数据*对应的 FOB 价核算出启用月份的初始成本，本例将导入 2 月份各货号的 FOB 价，生成 3 月的期初成本。 注： 注： 1、 在 生 成期末 库 存时确 保 所有货 号 当月的 库 存不能 为 负数， 若 有 负库 存 ，系统 将 中断初 始 化并提 示 库存为 负 数的货 号 ，必须 于 进 销存系统补做入库数方可初始化成功； 2、 必需由财务人员提供
