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1、Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究1 / 36羊皮纸项目立项申请报告羊皮纸项目立项申请报告目录第一章项目概要 .1第二章羊皮纸项目背景及可行性 .9第三章项目选址用地规划及土建工程 .10第四章总图布置方案 .12第五章产品规划方案和建设内容及规模 .13第六章环境保护 .14第七章能源消费及节能分析 .17第八章项目建设期及实施进度计划 .20第九章投资估算与资金筹措及资金运用 .21第十章项目融资方案 .26第十一章经济效益分析 .28第十二章项目盈利能力分析 .29第十三章社会效益评价 .32第十四章综合评价及投资建议 .33Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究
2、2 / 36第一章第一章项目概要项目概要一、项目名称及建设性质（一）项目名称羊皮纸生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事羊皮纸项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析为实现这一转变，相关部门确定和编制了“1+X”体系。“1”是指中国制造 2025，“X”是指保障实施的配套方案、计划和规划，包括五大工程、质量品牌提升、发展服务型制造等。目前，五大工程实施指南，以及制造业质量品牌提升、发展服务型制造、医药工业发展规划3 个指南已经发布。信息产业、新材料产业、制造业人才等 3 个规划指南正在履行审批程序。相关部门还编制印发了中国制
3、造 2025 分省市指南，全国有 27 个省份设立了制造强省的领导小组。例如，湘鄂两省都加强了顶层设计，分别编制了中国制造 2025 湖北行动纲要和湖南省贯Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究3 / 36彻中国制造 2025建设制造强省五年行动计划（2016-2020 年），向建设制造强省迈出了坚实步伐。中国战略性新兴产业确定为国家发展战略以来，发展快速。2015 年新兴产业领域 27 个重点行业规模以上企业主营业务收入达 21.9 万亿元，实现利润总额近 1.3 万亿元，同比分别增长 15.3%和 10.4%。战略性新兴产业七大行业全年 PMI 平均指数都处于荣枯线以上，均高于同
4、期的美国制造业和中国制造业 PMI 指数。到 2016 年前三季度，战略性新兴产业继续良好发展势头，产值同比增长 10.8%，增速比规模以上工业高 4.8 个百分点，网上商品零售额增长 25.1%，比社会消费品零售总额高 14.7 个百分点，新能源汽车销售增长 83.7%。根据战略性新兴产业“十三五”规划，到 2020 年产值规模有望超过 60 万亿元，占 GDP 比重超过 15%。四、项目建设选址“羊皮纸投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 49333.58 平方米（折合约 74.00 亩），净用地面积 48773.58 平方米（红线范围折合约 7
5、3.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。沁阳市隶属河南省焦作市，古称怀庆府、河内县，因故城位于沁水之阳而得此名，位于河南省西北部。沁阳为中国首批“千年古县”，自Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究4 / 36古为豫西北政治、经济和文化中心，素有“覃怀古郡，河朔名邦，商隐故里，乐圣之乡”的美誉。夏为覃怀首邑，商属京畿重地，周称野王邑，汉为野王县，隋改河内县，明清为怀庆府所在地。拥有有天宁寺三圣塔、清真北大寺、尧庙、尧泉、战国墓、太平军北伐指挥部旧址和紫金顶旅游胜地。2017 年 12 月，当选
6、中国工业百强县（市）。2016 年，全年全市地区生产总值 382.86 亿元，比上年增长 8.9%。其中，第一产业增加值20.08 亿元，增长 4.6%；第二产业增加值 246.04 亿元，增长 8.8%；第三产业增加值 116.74 亿元，增长 10.2%。三次产业结构由上年的5.6：65.9：28.5 变化为 5.2：64.3：30.5，第三产业增加值比重比上年提高 2 个百分点。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积49333.58 平方米（折合约 74.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 48773.58 平
7、方米（红线范围折合约 73.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 34780.44 平方米；项目规划总建筑面积49802.70 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积49802.70 平方米；绿化面积 3345.87 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 9283.30 平方米；土地综合利用面积 48773.58 平方米，土地综合利用率 100.00 %。Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究5 / 362、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照羊皮纸行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合羊皮纸制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共
8、和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：羊皮纸行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度2881.08 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展羊皮纸的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；
9、环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。推进绿色发展，真抓实干才能见效。进一步提高绿色指标在“十三五”规划全部指标中的权重，把保障人民健康和改善环境质量作为更具约束性的硬指标，是推动绿色发展的政策制度保证。无论是实行最严格Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究6 / 36的环境保护制度和水资源管理制度，实行省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度，还是深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划，实施山水林田湖生态保护和修复工程，都是为了尽快遏止生态环境恶化的势头，筑牢绿色发展的底线。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“羊皮纸投资建设项目
10、”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 20122.42 万元，其中：固定资产投资 14051.97 万元，占项目总投资的 69.83 %；流动资金 6070.45 万元，占项目总投资的 30.17 %。2、在固定资产投资中，建设投资 14000.52 万元，占项目总投资的69.58 %；建设期固定资产借款利息 51.45 万
11、元，占项目总投资的 0.26 %。3、本期工程项目建设投资 14000.52 万元，其中：工程建设费用Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究7 / 3612535.67 万元，占项目总投资的 62.30 %，包括：建筑工程投资 5576.98 万元，占项目总投资的 27.72 %；设备购置费 6757.87 万元，占项目总投资的 33.58 %；安装工程费 200.82 万元，占项目总投资的 1.00 %。工程建设其他费用 1257.95 万元，占项目总投资的 6.25 %（其中：土地使用权费 888.00 万元，占项目总投资的 4.41 %）；预备费 206.90 万元，占项目总投
12、资的 1.03 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=14000.52 +51.45 +6070.45 =20122.42 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 20122.42 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）14482.05 万元，占项目总投资的 71.97 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 3673.09 万元，占项目总投资的 18.25 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款1673.09 万元，占项目总投资的 8.31 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 20
13、00.00 万元，占项目总投资的 9.94 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 1967.28 万元，占项目总投Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究8 / 36资的 9.78 %（其中：申请国家专项资金 1124.16 万元，占项目总投资的5.59 %；其他融资 843.12 万元，占项目总投资的 4.19 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 50587.09 万元，总成本费用 41514.86 万元，税金及附加 265.37 万元，年利税总额 11433.33 万元，其中：年利润总额 8806.86 万元，税后净利润6605.14 万元，纳税总额
