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1、厦门港务控股集团有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书1厦门港务控股集团有限公司厦门港务控股集团有限公司2018 年度第一期年度第一期超短期融资券募集说明书超短期融资券募集说明书主承销商/簿记管理人：中国光大银行股份有限公司二零一八年四月二零一八年四月发行人：发行人：厦门港务控股集团有限公司厦门港务控股集团有限公司注册金额：注册金额：人民币人民币100亿元亿元本期发行金额：本期发行金额：人民币人民币6亿元亿元发行期限：发行期限：45天天信用评级机构：信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用评级结果：信用评级结果：主体：主体：AAA担保情况
2、：担保情况：无担保无担保厦门港务控股集团有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书2声声明明本期债务融资工具已在交易商协会注册本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件件，对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确性准确性、完整性和
3、及时性进行独立分完整性和及时性进行独立分析析， 并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风自行承担与其有关的任何投资风险。险。本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。完整性和及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及
4、时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具的债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日，除已披露信息外除已披露信息外，无其他影响偿债无其他影响偿债能力的重大事项。能力的重大事项。本募集说明书属于补充募集说明书本募
5、集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见第相关链接详见第 “十十三章备查文件三章备查文件”。厦门港务控股集团有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书3目目录录声明.2 目录.3 第一章释义.5 一、常用名词释义.5 二、专业名词释义.6 第二章风险提示.9 一、超短期融资券的投资风险.9 二、发行人相关风险.9 第三章发行条款.18 一、主要发行条款.18 二、发行安排.19 第四章募集资金运用.22 一、募集资金的使用.22 二、募集资金的管理.22 三、发行人承诺.22 第五章发行人基本情况.23 一、发行人概况.23 二、发行人历史沿革及股本变动情况.23 三、发行人股权结构及实际控制人.24 四、发行人独立性情况.24 五、发行人重要权益投资情况.25 六、发行人公司治理.32 七、企业人员基本情况.40 八、发行人的经营范围及主营业务情况.43 九、发行人主要在建及拟建工程.62 十、发行人发展战略.67 十一、行业状况.70 第六章发行人主要财务状况.89 一、发行人近年财务基本情况.
