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1、Macro 泓域丨规划设计投资分析1 / 35牛仔服项目立项申请报告牛仔服项目立项申请报告目录第一章项目概要 .1第二章牛仔服项目背景及可行性 .9第三章项目选址用地规划及土建工程 .10第四章总图布置方案 .12第五章产品规划方案和建设内容及规模 .13第六章环境保护 .14第七章能源消费及节能分析 .17第八章项目建设期及实施进度计划 .20第九章投资估算与资金筹措及资金运用 .21第十章项目融资方案 .26第十一章经济效益分析 .28第十二章项目盈利能力分析 .29第十三章社会效益评价 .32第十四章综合评价及投资建议 .33Macro 泓域丨规划设计投资分析2 / 35第一章第一章项目
2、概要项目概要一、项目名称及建设性质（一）项目名称牛仔服生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事牛仔服项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析改革开放以来，特别是近 10 年来，我国制造业持续快速发展，总体规模大幅提升，综合实力不断增强。2014 年，工业增加值达 22.8 万亿元，占 GDP 的比重达 35.85%；2013 年，我国制造业产出占世界比重达 20.8%，连续 4 年保持世界第一大国地位；在 500 余种主要工业产品中，有 220多种产量位居世界第一。2014 年，我国共有 100 家企业入选“财富世界500 强
3、”，比 2008 年增加了 65 家，其中制造业企业 56 家（不含港、澳、台），连续两年成为世界 500 强企业数仅次于美国（130 多家）的第二大国。Macro 泓域丨规划设计投资分析3 / 35战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期，要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置，大力构建现代产业新体系，推动经济社会持续健康发展。四、项目建设选址“牛仔服投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 63333.65 平方米（折合约 95.00 亩），净用地面积 62773.65
4、 平方米（红线范围折合约 94.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。余杭区地处杭州市区西、北部，位于杭嘉湖平原和京杭大运河的南端，是长江三角洲的圆心地，是“中华文明曙光”良渚文化的发祥地，素称“鱼米之乡，丝绸之府，花果之地，文化之邦”。余杭区总面积 1228.41 平方千米，辖 6 个镇、14 个街道，截止 2016 年末，全区户籍人口 98.46 万人。2001 年 2 月 2 日，经国务院批准，撤销余杭市，设立杭州市余杭区。2016 年 5 月，被国务院确立为大众创业万众创新示范基地。2017 全国
5、综合实力百强区。2016 年，余杭区实现生产总值（GDP）1411.62 亿元，按可比价计算（下同），同比增长 12.2%，增幅高于全国6.7%、全省 7.5%、全市 9.5%平均水平。按户籍人口计算，全区人均Macro 泓域丨规划设计投资分析4 / 35GDP 为 145867 元，增长 8.8%。按当年平均汇率计算，达到 2.2 万美元。从 GDP 构成看，第一产业实现增加值 50.04 亿元，增长 1.5%；第二产业实现增加值 477.86 亿元，增长 4.1%；第三产业实现增加值 883.72 亿元，增长 18.1%。三次产业结构比例由上年的 3.8：36.8：59.4 调整为3.5：
6、33.9：62.6，第三产业占比同比提高 3.2 个百分点。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积63333.65 平方米（折合约 95.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 62773.65 平方米（红线范围折合约 94.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 44763.88 平方米；项目规划总建筑面积64098.16 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积64098.16 平方米；绿化面积 4306.27 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 11952.46 平方米；土地综合利用
7、面积 62773.65 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照牛仔服行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合牛仔服制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行Macro 泓域丨规划设计投资分析5 / 35业分类：牛仔服行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度2785.72 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86
8、 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展牛仔服的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。进入 21 世纪，大规模开发利用化石能源导致的能源危机、环境危机日益凸显，建立在化石能源基础上的传统工业文明陷入困境。国际金融危机爆发后，以资源消耗和需求拉动为支撑的经济增长模式受到了巨大冲击。后危机时代，发达国家开始重新审视工业部门在财富形成和积累中的重要作用，相继提出了“再工业
9、化”战略，旨在以创新激发制造业活力，重振实体经济。同时，在全球经济艰难复苏和深度调整的大背景下，发达国家实施“绿色新政”，意图通过发展新兴绿色产业和绿色技术，发掘新的绿色增长点，将全球工业带入绿色化发展的新路径，为重Macro 泓域丨规划设计投资分析6 / 35塑全球产业链、推动消费者行为变革提供持续动力，进而在实体经济领域新一轮国际竞争中占据制高点。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“牛仔服投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九
10、、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 23922.07 万元，其中：固定资产投资 17486.89 万元，占项目总投资的 73.10 %；流动资金 6435.18 万元，占项目总投资的 26.90 %。2、在固定资产投资中，建设投资 17421.25 万元，占项目总投资的72.83 %；建设期固定资产借款利息 65.64 万元，占项目总投资的 0.27 %。3、本期工程项目建设投资 17421.25 万元，其中：工程建设费用15552.92 万元，占项目总投资的 65.01 %
11、，包括：建筑工程投资 7115.91 万元，占项目总投资的 29.75 %；设备购置费 8194.75 万元，占项目总投Macro 泓域丨规划设计投资分析7 / 35资的 34.26 %；安装工程费 242.26 万元，占项目总投资的 1.01 %。工程建设其他费用 1610.87 万元，占项目总投资的 6.73 %（其中：土地使用权费 1140.00 万元，占项目总投资的 4.77 %）；预备费 257.46 万元，占项目总投资的 1.08 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=17421.25 +65.64 +6435.18 =2392
12、2.07 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 23922.07 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）17339.14 万元，占项目总投资的 72.48 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 4134.77 万元，占项目总投资的 17.28 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款2134.77 万元，占项目总投资的 8.92 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 8.36 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 2448.16 万元，占项目总投资的 10.
13、23 %（其中：申请国家专项资金 1398.95 万元，占项目总投资的5.85 %；其他融资 1049.21 万元，占项目总投资的 4.39 %）。Macro 泓域丨规划设计投资分析8 / 35十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 40219.85 万元，总成本费用 33542.38 万元，税金及附加 224.90 万元，年利税总额 8549.93 万元，其中：年利润总额 6452.57 万元，税后净利润 4839.43 万元，纳税总额 3710.50 万元，其中：增值税 1872.46 万元，税金及附加 224.90 万元，年缴纳企业所得税 1613.14 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 26.97 %，投资利税率
