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1、泓域咨询丨炭电极项目投资分析及实施方案咨询 金锄头文库1炭电极项目投资分析及实施方案炭电极项目投资分析及实施方案第一章第一章 炭电极项目绪论炭电极项目绪论一、项目提出的理由目前在工业硅和黄磷冶炼炉上已开始替代价格较高的石墨电极。在同样容量的埋弧矿热炉上，与石墨电极相比，炭电极的直径可以做的较大（现国内可生产 650-1200mm 的炭电极，石墨电极现国内只能做到 600mm）,使炉内弧带增宽，弧线稳定，保证了热熔效率，增加产品产量，降低产品电耗。吨硅铁冶炼成本降低 300-400 元，吨电石冶炼成本降低 100 多元。炭电极与其他炭素制品相比具有使用领域广的特点，可以在工业硅、黄磷、电石、铁合
2、金等冶炼矿热炉上使用。现发达国家在矿热炉上已全部使用炭电极。二、炭电极项目名称及承办企业（一）项目名称炭电极项目（二）项目建设性质本期工程项目属于制造业新建项目，主要从事炭电极项目投资运泓域咨询丨炭电极项目投资分析及实施方案咨询 金锄头文库2营。炭电极是以电煅无烟煤、石油焦、石墨碎、煤沥青等为主要原料，经配料、成型、焙烧、机械加工而成的炭质导电材料，它是 21 世纪以来在我国逐步推广运用的一种新型节能环保材料，作为矿热炉用导电电极可以广泛应用于工业硅、铁合金、电石、黄磷等金属或非金属冶炼过程中。炭电极是节能、环保型产品，在电石、铁合金矿热炉上使用可大大地降低冶炼电耗，减轻污染。是电极糊的更新换
3、代产品。（三）项目建设规模该项目计划选址于银川某某工业园。项目计划占地 84000.42 平方米（126.00 亩）。三、炭电极项目投资方案及预期经济效益（一）项目投资规模及资金构成1、根据谨慎财务测算，项目总投资 43589.88 万元，其中：固定资产投资 33072.75 万元，占项目总投资的 75.87 %；流动资金10517.13 万元，占项目总投资的 24.13 %；在固定资产投资中，建设投资 32790.84 万元，占项目总投资的 75.23 %。建设期固定资产借款利息 281.91 万元，占项目总投资的 0.65 %。2、本期工程项目建设投资 32790.84 万元，其中：工程建
4、设费用30559.77 万元，占项目总投资的 70.11 %，包括：建筑工程投资14106.95 万元，占项目总投资的 32.36 %；设备购置费 15973.61 万泓域咨询丨炭电极项目投资分析及实施方案咨询 金锄头文库3元，占项目总投资的 36.65 %；安装工程费 479.21 万元，占项目总投资的 1.10 %。工程建设其他费用 1746.48 万元，占项目总投资的 4.01 %（其中：土地使用权费 1059.66 万元，占项目总投资的 2.43 %）；预备费 484.59 万元，占项目总投资的 1.11 %。（二）资金筹措方案1、项目总投资 43589.88 万元，根据资金筹措方案，
5、xxx 有限公司计划自筹资金（资本金）26636.64 万元，占项目总投资的 61.11 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额12323.05 万元，占项目总投资的 28.27 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款 9167.93 万元，占项目总投资的 21.03 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 3155.14 万元，占项目总投资的 7.24 %。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 4630.19 万元，占项目总投资的 10.62 %（其中：申请国家专项资金 2645.82 万元，占项目总投资的 6.07 %；其他融资 1984.37 万元，占项目总投
6、资的 4.55 %）。（三）项目达纲年预期经济效益规划目标1、项目达纲年预期营业收入（SP）：99218.25 万元（含税）。2、年总成本费用（TC）：65030.66 万元。泓域咨询丨炭电极项目投资分析及实施方案咨询 金锄头文库43、税金及附加：766.63 万元。4、达纲年利税总额：41362.46 万元。5、项目达纲年利润总额（PFO）：33420.96 万元。6、项目达纲年净利润（NP）：25065.72 万元。7、项目达纲年纳税总额：16296.74 万元。8、达纲年投资利润率：76.67 %。9、达纲年投资利税率：94.89 %。10、达纲年投资回报率：57.50 %。11、达纲年
7、总投资收益率：78.03 %。12、达纲年资本金净利润率：125.47 %。13、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：3.61 年（含建设期12 个月）。14、全部投资财务内部收益率：26.18 %（达纲年）。15、固定资产投资回收期：2.74 年（含建设期 12 个月）。16、项目经营盈亏平衡点（BEP）：31.25 %（达纲年）。四、项目评价1、当前，受“三期叠加”影响，我国经济下行压力持续加大，深层次矛盾凸显，行业之间、地区之间分化明显，部分工业企业生产经营困难，经济运行面临的形势更趋复杂、更加严峻。经济行稳致远，必先夯实根基。实施中国制造 2025，打好短期政策与长期战略泓域咨询丨炭电
8、极项目投资分析及实施方案咨询 金锄头文库5“组合拳”，不仅有利于巩固制造业这个优势和支柱，增强中国制造“长跑”耐力，而且将激发释放市场活力，培育催生更多新的经济增长点和增长极，为“十三五”良好开局奠定良好基础。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 76.67 %，投资利税率 94.89 %，全部投资回报率 57.50 %，项目全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，达纲年财务净现值 90777.45 万元，总投资收益率 78.03 %，资本金净利润率 125.47 %，全部投资回收期3.61 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 2.74 年（含建设期 12 个
9、月），项目盈亏平衡点 31.25 %，因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。第二章第二章 建设背景及行业分析建设背景及行业分析一、炭电极项目建设背景分析1、产业结构进一步优化，形成产业新体系。发展一批原创能力强、具有国际影响力和品牌美誉度的行业排头兵企业，活力强劲、勇于开拓的中小企业持续涌现。中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升，支撑产业迈向中高端水平。形成若干具有全球影响力的战略性新兴产业发展策源地和技术创新中心，打造百余个特色鲜明、创新能力强的新兴产业集群。泓域咨询丨炭电极项目投资分析及实施方案咨询 金锄头文库62、从国内经济发展来看，“十二五”时期
10、以来，中国经济发展的突出特征是经济发展向“新常态”过渡。整体的宏观经济指标表现良好，但是深层次的结构性矛盾仍旧突出。经济增长速度出现明显的阶段性下调，经济结构出现显著性的改善。2010-2014 年期间，经济增长率从 10.4%下降到 7.4%；产业结构出现显著性变化，第二产业占GDP 比重从 46.7%下降到 42.6%，第三产业从 43.2%上升到 48.2%。二、三产业比重出现逆转。其次，就业规模总体扩大，就业结构转换特征突出。2010-2014 年期间，总体就业规模从 7.61 亿人上升到 7.73亿人（增加 1000 多万人）。城镇就业规模明显上升，从 3.47 亿人上升至 3.93
11、 亿人（增加了 4600 万人），占总就业比重从 45.6%上升到50.8%；乡村就业规模显著下降。就业的产业部门分布继续呈现显著变化，2010-2013 年期间，第一产业就业比重从 36.7%下降到31.4%，第三产业就业比重从 34.1%上升到 38.5%，服务业部门的就业贡献显著增强，净增加 3300 万人。就业的所有制部门继续呈现多元化。3、到 2020 年，全区规模以上装备制造业企业工业总产值达到502 亿元，年均增长 14%；工业增加值达到 123 亿元，年均增长15%。近年来，宁夏自治区持续加大政策引导、技术创新力度,不断加快促进装备制造产业转型升级和发展壮大，保持了装备制造业的
12、良好发展势头。多项政策支持，为装备制造业发展创造良好环境。宁夏自泓域咨询丨炭电极项目投资分析及实施方案咨询 金锄头文库7治区党委、政府认真贯彻国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见，把装备制造业作为自治区“五优一新”产业之一，组织实施了自治区装备制造产业集群发展规划、自治区关于加快新能源装备制造业发展的意见和宁夏回族自治区装备制造业发展“十二五”规划等政策措施，为全区装备制造业加快发展，行业活力不断增强创造了良好的政策环境。围绕产业链部署创新链，提升产业科技创新能力。宁夏自治区装备制造业以银星能源、西北轴承等重点企业为核心，围绕产业链部署创新链、围绕创新链完善资金链，有效推动产业发展。2009
13、2014 年，自治区先进装备制造业部署科研人才 2414 名，其中高层次人才占 4%；建设国家和地方工程实验室（研发中心）9个，占该产业创新平台总数的 23%；国家和自治区共投入科技经费0.9 亿；培育高新技术企业、科技型中小企业、创新型企业 95 家。产业快速发展，竞争实力明显增强。在自治区党委、政府的大力推动下，全区装备制造业综合实力得到大幅提升。新能源装备、重型煤矿机械、机床工具、电工电器、仪器仪表等产业结构不断优化，集群优势明显，竞争实力进一步增强。2013 年，共有装备制造企业约 300 家，其中规模以上企业约占 42.6%，产值在 1 亿以上的企业占 13.3%；全区规模以上装备制
14、造业企业工业总产值、技术改造资金分别为 190 亿元、9.1 亿元，同比增长 1%、36.9%；工业增加值 37.8 亿元，占全区工业比重 4.2%。同时，汽车、工业机器人、工程机械、环保设备、农业泓域咨询丨炭电极项目投资分析及实施方案咨询 金锄头文库8机械和能源化工装备等产业正在起步，发展势头良好。二、项目可行性分析还要看到，当今世界，新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短，科技创新成果层出不穷，社会经济发展的需求动力远远超出预测，人类创新潜能也远远超出想象，信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命，基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造
15、正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇，为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。炭电极制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，本期工程项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，本期工程项目符合国家及地方相关行业的准入规定。三、产业发展分析今年以来，我国在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革效果初显，突出特点表现在“稳”字上。从需求侧看，在消费需求保持平稳态势的同时，投资需求稳中有升。一季度，固定资产投资实际增长 13.8%，增速比上年全年加快 0.7 个百分点，比今年 1 至2 月份加快 0.5 个百分点。从供给侧看，在农业平稳
16、发展的基础上，工业生产缓中趋稳。按可比价格计算，全国规模以上工业增加值一季度同比增长 5.8%，比今年 1 至 2 月份加快 0.4 个百分点。尤为值得关泓域咨询丨炭电极项目投资分析及实施方案咨询 金锄头文库9注的是，全国规模以上工业企业效益实现恢复性增长，1 至 2 月份利润总额同比增长 4.8%。这些积极变化，对缓解经济下行压力和保持就业稳定，发挥了不可低估的重要作用。进一步分析，伴随供给侧结构性改革正效应持续外溢，结构优化的成果十分显著。一是以改善投资结构为标志，第三产业增速明显快于第二产业。一季度第二产业投资 33664 亿元，增长 7.3%；第三产业投资 50230 亿元，增长 12.6%。无论从投资规模还是增长幅度看，第三产业都远高于第二产业。二是以国内生产总值的产业增加值占比为标志，第三产业领先优势持续扩大。一季度，第三产业增加值占国内生产总值的比重为 56.9%，比上年同期提高 2.0 个百分点，高于第二产业 19.4 个百分点。三是以工业增加值增速为标
