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1、泓域咨询丨镀锌板卷项目投资分析及实施方案咨询 金锄头文库1镀锌板卷项目投资分析及实施方案镀锌板卷项目投资分析及实施方案第一章第一章 镀锌板卷项目绪论镀锌板卷项目绪论一、项目提出的理由近几年，我国镀锌板的生产量逐年增加，而进口量也在逐年增长，增长幅度甚至高于生产量的增幅；扣除生产重复统计后，镀锌板消费量约为 527 万吨。1999 年以后，镀锌板进口量首次超过了生产量，国内产品的自给率不足 50%，并且有逐年降低的趋势。(1)镀锌板消费现状-近几年，国内镀锌板生产量的增加主要是热镀锌板产量的增加，1998-2002 年，热镀锌板生产量由 97 万吨增加到 220 万吨；而进口量增长更快，由 98
2、 年的 37 万吨增加到 02 年的 156 万吨；表观消费量由 132 万吨增加到 367 万吨。2002 年，热镀锌板国内产品自给率约为 60%，当年热镀锌板的国内生产量和进口量均比上一年有所增长，尤其是进口量增长幅度更大，主要是由于供彩涂板生产用薄规格热镀锌板的需求增加，导致国内产品自给率有所下降。(2)电镀锌板消费现状-近年来，随着家用轿车市场的快速发展，家用电器、个人电脑的基本普及，电子产品的大量出口，防盗门市场的发展，使电镀锌泓域咨询丨镀锌板卷项目投资分析及实施方案咨询 金锄头文库2板的需求增长过快。目前，我国电镀锌板的生产规模，无论是从数量上还是从品种、质量上来说，均不能满足国内
3、市场的需求。1998-2002 年，国内电镀锌板生产量增长缓慢，由 17 万吨增加到 40 万吨；而进口量增长很快，由 73 万吨增加到 178 万吨；表观消费量由 87 万吨增加到 216 万吨。国内产品自给率不足 20%。二、镀锌板卷项目名称及承办企业（一）项目名称镀锌板卷项目（二）项目建设性质本期工程项目属于制造业新建项目，主要从事镀锌板卷项目投资运营。镀锌板卷是以热轧钢带或冷轧钢带为基板，经过连续热浸镀锌工艺而生产出来的材料。经横切以矩形平板供货的为热镀锌板；经卷取以卷状供货的热镀锌卷。（三）项目建设规模该项目计划选址于柳州某某工业园。项目计划占地 86667.10 平方米（130.0
4、0 亩）。三、镀锌板卷项目投资方案及预期经济效益（一）项目投资规模及资金构成1、根据谨慎财务测算，项目总投资 43819.49 万元，其中：固定泓域咨询丨镀锌板卷项目投资分析及实施方案咨询 金锄头文库3资产投资 32720.65 万元，占项目总投资的 74.67 %；流动资金11098.84 万元，占项目总投资的 25.33 %；在固定资产投资中，建设投资 32442.32 万元，占项目总投资的 74.04 %。建设期固定资产借款利息 278.33 万元，占项目总投资的 0.64 %。2、本期工程项目建设投资 32442.32 万元，其中：工程建设费用30170.85 万元，占项目总投资的 6
5、8.85 %，包括：建筑工程投资14554.79 万元，占项目总投资的 33.22 %；设备购置费 15161.21 万元，占项目总投资的 34.60 %；安装工程费 454.85 万元，占项目总投资的 1.04 %。工程建设其他费用 1792.03 万元，占项目总投资的 4.09 %（其中：土地使用权费 1093.30 万元，占项目总投资的 2.50 %）；预备费 479.44 万元，占项目总投资的 1.09 %。（二）资金筹措方案1、项目总投资 43819.49 万元，根据资金筹措方案，xxx 有限公司计划自筹资金（资本金）26857.67 万元，占项目总投资的 61.29 %。2、根据谨
6、慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额12380.93 万元，占项目总投资的 28.25 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款 9051.26 万元，占项目总投资的 20.66 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 3329.65 万元，占项目总投资的 7.60 %。泓域咨询丨镀锌板卷项目投资分析及实施方案咨询 金锄头文库43、本期工程项目采取其他方式筹措资金 4580.89 万元，占项目总投资的 10.45 %（其中：申请国家专项资金 2617.65 万元，占项目总投资的 5.97 %；其他融资 1963.24 万元，占项目总投资的 4.48 %）。（三）项目达纲年预期经济
7、效益规划目标1、项目达纲年预期营业收入（SP）：104706.08 万元（含税）。2、年总成本费用（TC）：68433.43 万元。3、税金及附加：807.96 万元。4、达纲年利税总额：43845.27 万元。5、项目达纲年利润总额（PFO）：35464.69 万元。6、项目达纲年净利润（NP）：26598.52 万元。7、项目达纲年纳税总额：17246.75 万元。8、达纲年投资利润率：80.93 %。9、达纲年投资利税率：100.06 %。10、达纲年投资回报率：60.70 %。11、达纲年总投资收益率：82.29 %。12、达纲年资本金净利润率：132.05 %。13、全部投资回收期（
8、所得税后）（Pt）：3.54 年（含建设期12 个月）。泓域咨询丨镀锌板卷项目投资分析及实施方案咨询 金锄头文库514、全部投资财务内部收益率：26.18 %（达纲年）。15、固定资产投资回收期：2.64 年（含建设期 12 个月）。16、项目经营盈亏平衡点（BEP）：30.88 %（达纲年）。四、项目评价1、对此，中国工程院于 2013 年适时组织 100 多位院士、专家，深入研究世界制造业发展趋势、各工业发达国家的战略措施、中国制造业存在的问题、重大技术变革带来的影响，历时两年完成了制造强国战略研究课题，有关部门在此研究的基础上，制定了中国制造2025，并于 2015 年 5 月发布实施。
9、2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 80.93 %，投资利税率 100.06 %，全部投资回报率 60.70 %，项目全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，达纲年财务净现值 97855.88 万元，总投资收益率 82.29 %，资本金净利润率 132.05 %，全部投资回收期3.54 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 2.64 年（含建设期 12 个月），项目盈亏平衡点 30.88 %，因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。第二章第二章 建设背景及行业分析建设背景及行业分析一、镀锌板卷项目建设背景分析泓域咨询丨镀锌板卷项
10、目投资分析及实施方案咨询 金锄头文库61、“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善，人才、技术、资本等要素配置持续优化，新兴消费升级加快，新兴产业投资需求旺盛，部分领域国际化拓展加速，产业体系渐趋完备，市场空间日益广阔。但也要看到，我国战略性新兴产业整体创新水平还不高，一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在，一些改革举措和政策措施落实不到位，新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后，还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求，迫切需要加强统筹规划和政策扶持，全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态
11、环境，创新发展思路，提升发展质量，加快发展壮大一批新兴支柱产业，推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。2、工业企业生产成本呈现上升趋势，2015 年 1-9 月份，规模以上工业企业每百元主营业务收入中成本为 86.1 元，是“十二五”以来最高水平，比 2010 年提高 1.5 元。企业亏损面居高不下，1-9 月，规模以上工业企业利润同比下降 1.7%，并有降幅扩大的趋势。截至9 月，工业亏损企业累计 58477 家，比上年同期增长 15%，国有工业企业亏损 1148 家，占国有工业企业总数的三分之一以上。中小企业PMI 连续若干月低于临界点，10 月份中型企业为 48.7%，小型企
12、业为46.6%，融资难、融资贵仍然是困扰小型企业生产经营的主要问题之泓域咨询丨镀锌板卷项目投资分析及实施方案咨询 金锄头文库7一。全国企业普遍利润空间缩小，并存在众多长期不盈利的“僵尸企业”，大大降低了经济效率。3、“十三五”期间，我市将着重优化制造业产业布局，以广西柳州汽车城为产业发展核心，按照产城融合理念，引导优势产业集聚，构建“一圈两核三片” 工业产业布局。“一圈”即城市快环经济圈。围绕既有的新柳大道、古亭大道、阳和大道、南环路、西外环路、北外环路和正在建设的东外环柳东段和东外环北段， 构建高效、便捷、快速的片区连接通道，围合中心城区“田字型”内环主骨架道路与绕城高速之间的城市快速环道形
13、成城市快环经济圈。“两核”即柳东国家级高新区、河西自治区级高新区。柳东国家级高新区以上汽通用五菱、东风柳汽为龙头，带动汽车零部件、电子产业集聚，积极发展 汽车商贸、会展、商务、物流业、房地产等产业，打造国内一流、国际先进的汽车城。河西自治区级高新区以柳州五菱、柳工为龙头，大力提升研发、科技孵化、商 贸物流等现代服务业，用高新技术改造提升产业层次，培育产业核心竞争力，建成高端产业新区。“三片”即城市的东、南、北三个方向的产业园区。形成产业集群及城镇带组成的产业融合发展经济圈，通过快环连接，促进城市建设与产业发展相互衔接，支撑带动片区发展，带动产业集聚和人口集聚。打造阳和片区综合性产业园。东面以阳
14、和汽车机械园、古亭综合配套服务区、雒容工业园三个片区为载体，打造成为基础设施完善、公共服务健全、泓域咨询丨镀锌板卷项目投资分析及实施方案咨询 金锄头文库8产业布局合理于一体的多功能综合性产业园区和全国知名品牌创建实验示范区。打造新兴洛维片区工业发展次中心。南面以柳江县都龙工业物流片区、进德长乐现代物流园、机场空港物流园建设为载体，加快新兴工业区建设，构建新兴穿山四方河表工业走廊通道，打造工业发展次中心。加快建设柳北新型工业区。北面以白露片区、沙塘片区、鹧鸪江片区三大集中区为载体，发展钢铁深加工、汽配和机械加工、循环经济、纺织等产业，打造新型循环化工业新区。二、项目可行性分析这些年，为推动绿色发
15、展，中央积极谋划顶层设计、持续加大投入，做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而，相比于已经取得的成绩，今后的任务更重，时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年，在这一关键时期，必须推动绿色发展取得新的突破，抓紧构建起绿色发展的大格局，为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。镀锌板卷制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，本期工程项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，本期工程项目符合国家及地方相关行业的准入规定。三、产业发展分析实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是
16、国泓域咨询丨镀锌板卷项目投资分析及实施方案咨询 金锄头文库9家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出，要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础，与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承，是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济发展新常态，加快新旧动能接续转换，打造国际竞争新优势。第三章第三章 镀锌板卷项目选址科学性分析镀锌板卷项目选址科学性分析一、项目用地总体要求1、“镀锌板卷项目”均按照 xxx 建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照 xxx 建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。2、建设项目平面布置符合镀锌板卷行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24
