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1、Macro 泓域丨规划设计投资分析1 / 36运动鞋项目立项申请报告运动鞋项目立项申请报告目录第一章项目概要 .1第二章运动鞋项目背景及可行性 .9第三章项目选址用地规划及土建工程 .10第四章总图布置方案 .12第五章产品规划方案和建设内容及规模 .13第六章环境保护 .14第七章能源消费及节能分析 .17第八章项目建设期及实施进度计划 .20第九章投资估算与资金筹措及资金运用 .21第十章项目融资方案 .26第十一章经济效益分析 .28第十二章项目盈利能力分析 .30第十三章社会效益评价 .32第十四章综合评价及投资建议 .33Macro 泓域丨规划设计投资分析2 / 36第一章第一章项目
2、概要项目概要一、项目名称及建设性质（一）项目名称运动鞋生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事运动鞋项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析“中国制造 2025”将助力中国加强制造业创新，促进产业转型升级，成为“高科技天堂”美国福布斯杂志、西班牙世界报等海外媒体日前这样评价中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。战略性新兴产业上市公司呈现全面发展格局。自 2014 年以来，战略性新兴产业营收均实现逆势增长，重点产业业绩表现良好，呈现全面发展格局。具体来看，节能环保产业在利好政策带动下迎来快速增长，营收增速持续扩大，2015
3、年第一季度达 27.7%，较 2013 年增速翻番，居于七大产业首位；信息消费爆发式增长支撑了新一代信息技术产业营收持Macro 泓域丨规划设计投资分析3 / 36续快速增长，2015 年第一季度其营收增速达 18.6%，与 2014 年基本持平，较 2013 年提升 6.7 个百分点；在轨道交通装备、航空航天等领域带动下，2015 年第一季度高端装备制造产业营收增长 17.5%，较 2014 年略微下滑，但增速仍列第三位；新能源产业实现较快增长，2015 年第一季度营收增速为 12.1%，但受风电产业业绩下滑的影响，增速较 2014 年下滑 8.4 个百分点；生物及新材料产业实现平稳较快增长
4、，2015 年第一季度营收增速分别为 10.6%和 10.2%。四、项目建设选址“运动鞋投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 50000.25 平方米（折合约 75.00 亩），净用地面积 49440.25 平方米（红线范围折合约 74.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。卫辉市位于黄河北部、太行东麓、卫水之滨，是牧野大战发生地、姜太公故里、中国财神文化之乡、全国科普示范市、中国最佳文化生态旅游城市、全国计划生育优质服务市、全国农田水利基本建设先进市、中国优秀
5、民族建筑文化传承保护示范城市、河南省历史文化名城、河南省文明城市、省级园林城市、省平安建设先进市。殷商时期为畿内牧野地，西汉高祖二年设置汲县，先后为郡治（汲郡）、州治（卫州）、路Macro 泓域丨规划设计投资分析4 / 36治（卫辉路）、府治（卫辉府）和道治（豫北道、河北道），已有 3000多年的历史，素有“南通十省，北拱神京”之称。辖 7 镇 6 乡共 13 个乡镇、342 个行政村、10 个街道办事处、15 个居委会，总人口 50 万。城市规划控制区面积 128 平方公里，规划区面积 45 平方公里，建成区面积 20平方公里，市区人口 15 万人，城镇化率居新乡八县（市、区）之首。以苍峪山
6、、跑马岭、灵泉峡等为代表的山水景观和以比干庙、望京楼、香泉寺等为代表的人文景观独具特色。比干庙、跑马岭休闲生态园、龙卧岩分别为国家 AAAA 级、AAA 级、AAA 级旅游景区。共有比干庙、望京楼、姜太公故里、孔子击磬处等国家、省、市级文物保护单位、文化古迹 114 处。2017 年，卫辉市地区生产总值与规模以上工业企业增加值分别完成 122 亿元、18 亿元。固定资产投资与工业固定资产投资分别完成 109 亿元、65 亿元。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积50000.25 平方米（折合约 75.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00
7、 平方米，净用地面积 49440.25 平方米（红线范围折合约 74.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 35255.85 平方米；项目规划总建筑面积50483.46 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积50483.46 平方米；绿化面积 3391.60 平方米，场区停车场和道路及场地Macro 泓域丨规划设计投资分析5 / 36硬化占地面积 9410.40 平方米；土地综合利用面积 49440.25 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照运动鞋行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合运动鞋制造经营的规划
8、建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：运动鞋行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3269.94 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展运动鞋的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产
9、用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。控制工业过程温室气体排放。以减少工业过程二氧化碳、氧化亚氮、Macro 泓域丨规划设计投资分析6 / 36氢氟碳化物、全氟化碳、六氟化硫等温室气体排放为目标，以水泥、钢铁、石灰、电石、己二酸、硝酸、化肥、制冷剂生产等为重点，控制工业过程温室气体排放。开展水泥生产原料替代，利用工业固体废物等非碳酸盐原料生产水泥，减少生产过程二氧化碳排放。开展高碳产品替代，引导使用新型低碳水泥替代传统水泥、新型钢铁材料或可再生材料替代传统钢材、有机肥或缓释肥替代传统化肥，减少高碳排放产品消费。八、建设期限及进度安排1、本期工程项
10、目建设周期确定为 12 个月。2、“运动鞋投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 22568.52 万元，其中：固定资产投资 16166.56 万元，占项目总投资的 71.63 %；流动资金 6401.96 万元，占项目总投资的 28.37 %。2、在固定资产投资中，建设投资 16114.41 万元，占项目总投资的
11、71.40 %；建设期固定资产借款利息 52.15 万元，占项目总投资的 0.23 Macro 泓域丨规划设计投资分析7 / 36%。3、本期工程项目建设投资 16114.41 万元，其中：工程建设费用14587.77 万元，占项目总投资的 64.64 %，包括：建筑工程投资 5653.21 万元，占项目总投资的 25.05 %；设备购置费 8676.26 万元，占项目总投资的 38.44 %；安装工程费 258.30 万元，占项目总投资的 1.14 %。工程建设其他费用 1288.50 万元，占项目总投资的 5.71 %（其中：土地使用权费 900.00 万元，占项目总投资的 3.99 %）
12、；预备费 238.14 万元，占项目总投资的 1.06 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=16114.41 +52.15 +6401.96 =22568.52 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 22568.52 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）16609.24 万元，占项目总投资的 73.59 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 3695.96 万元，占项目总投资的 16.38 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款1695.96 万元，占项目总投资的 7.51 %；本期工程项
13、目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 8.86 %。本期工程Macro 泓域丨规划设计投资分析8 / 36项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 2263.32 万元，占项目总投资的 10.03 %（其中：申请国家专项资金 1293.33 万元，占项目总投资的5.73 %；其他融资 969.99 万元，占项目总投资的 4.30 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 35566.43 万元，总成本费用 29720.38 万元，税金及附加 195.32 万元，年利税总额 7502.68 万元，其中：年利润总额 5650.73 万元，税后净利润 4238.05 万元，纳税总额
