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1、Macro 泓域丨规划设计投资分析1 / 36收银纸项目立项申请报告收银纸项目立项申请报告目录第一章项目概要 .1第二章收银纸项目背景及可行性 .9第三章项目选址用地规划及土建工程 .10第四章总图布置方案 .13第五章产品规划方案和建设内容及规模 .14第六章环境保护 .15第七章能源消费及节能分析 .18第八章项目建设期及实施进度计划 .20第九章投资估算与资金筹措及资金运用 .22第十章项目融资方案 .27第十一章经济效益分析 .28第十二章项目盈利能力分析 .30第十三章社会效益评价 .33第十四章综合评价及投资建议 .33Macro 泓域丨规划设计投资分析2 / 36第一章第一章项目
2、概要项目概要一、项目名称及建设性质（一）项目名称收银纸生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事收银纸项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析为推动中国制造由大变强，2015 年 5 月，党中央、国务院着眼全球视野和战略布局，立足我国国情和发展阶段，作出了实施中国制造2025的战略决策。这是未来 10 年引领制造强国建设的行动指南，也是未来 30 年实现制造强国梦想的纲领性文件，更是我国迈向制造强国的宣言书。展望中国战略性新兴产业未来发展，一是增强制度内生增长机制的建设，在政策倾斜扶持，人才、资金、市场等资源配置优先，夯实竞争的
3、基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展，综合并用各类手段培育Macro 泓域丨规划设计投资分析3 / 36新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势，有所为、有所不为，明确发展重点和优势产业，加强与传统产业的改造升级结合，推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。四、项目建设选址“收银纸投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 133334.00 平方米（折合约 200.00 亩），净用地面积 132774.00 平方米（红线范围折合约 199.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道
4、路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。吉安为江西省下辖市（地级），古称庐陵、吉州，元初取“吉泰民安”之意改称吉安。位于江西省中部，西接湖南省，揽罗霄山脉中段，赣江中游，据富饶的吉泰盆地，是江西建制最早的古郡之一，是赣文化发源地之一。吉安下辖 2 区 1 市 10 县。全市总面积 25300 平方千米，2016 年人口 530.4 万。吉安是赣文化三大支柱之一，自古乃人文渊源之地，“三千进士冠华夏，文章节义写春秋”，孕育了自成一系的江右庐陵文化，素有“金庐陵”、“江南望郡”、“山水福地”、“文章节义之邦”、“状元之乡”、“才子之乡”、“将军市”、“红色摇篮”
5、、“革命圣地”的美誉。吉安有革命摇篮井冈山、武功山、青原山、羊狮Macro 泓域丨规划设计投资分析4 / 36慕、白鹭洲书院、吉州窑、庐陵文化生态园、文天祥纪念馆、渼陂古村、陂下古村、快阁、槎滩陂、遂川梯田等著名景区景点。全年全市实现生产总值 1633.47 亿元，增长 9.0%。分产业看，第一产业增加值 242.95 亿元，增长 4.8%；第二产业增加值 727.19 亿元，增长 8.6%；第三产业增加值 663.34 亿元，增长 11.3%。三次产业结构为 14.9：44.5：40.6。人均生产总值达到 33134 元，增长 8.9%。非公有制经济增加值 968.73 亿元，增长 9.0%
6、，占 GDP 的比重为 59.3%。实现财政总收入 251.34 亿元，增长 9.7%，占 GDP 比重为 15.4%;实现公共财政预算收入 156.54 亿元，下降 0.3%，其中税收收入 103.82 亿元，下降 5.9%，占公共财政预算收入的比重为 66.3%。全年全市完成公共财政预算支出 435.12 亿元，增长13.6%，其中教育支出增长 9.8%，社会保障和就业支出增长 10.2%，医疗卫生与计划生育支出增长 9.6%，城乡社区支出增长 127.0%，住房保障支出下降 32.6%，文化体育与传媒支出下降 8.3%。居民消费价格总水平为101.5%，比上年同期上涨 1.5%。从八大类
7、别看，呈现“三降五升”格局。食品烟酒类价格下降 0.5%，衣着类价格下降 0.7%，生活用品及服务价格下降 0.6%；居住类价格上涨 2.1%，交通和通信类上涨 2.0%，教育文化和娱乐上涨 0.9%，医疗保健类上涨 12.8%，其他用品和服务类上涨2.5%。全年全市商品零售价格总水平为 99.9%，比上年同期下降 0.1%。五、项目占地及用地指标Macro 泓域丨规划设计投资分析5 / 361、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积133334.00 平方米（折合约 200.00 亩），其中：代征公共用地面积560.00 平方米，净用地面积 132774.00 平方米（红线
8、范围折合约 199.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 94681.13 平方米；项目规划总建筑面积 135575.52 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积 135575.52 平方米；绿化面积 9108.30 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 25298.17 平方米；土地综合利用面积132774.00 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照收银纸行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合收银纸制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2
9、008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：收银纸行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3059.46 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案Macro 泓域丨规划设计投资分析6 / 36本期工程项目主要开展收银纸的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子
10、主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。“十三五”期间，重点推广绿色的铸造、锻压、焊接、切削、热处理、表面处理等基础制造工艺技术与装备。到 2020 年，铸件废品率降低10%，锻造材料利用率提高 10%，切削材料利用率提升 10%，电镀和涂装行业减少污染物排放 30%以上。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“收银纸投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目
11、总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 61094.62 万元，其中：固定资产投资 40621.42 万元，占项目总投资的 66.49 %；流动资金 20473.20 万元，占项目总投资的 33.51 Macro 泓域丨规划设计投资分析7 / 36%。2、在固定资产投资中，建设投资 40487.41 万元，占项目总投资的66.27 %；建设期固定资产借款利息 134.01 万元，占项目总投资的 0.22 %。3、本期工程项目建设投资 40487.41 万元，其中：工程建设费用36471.70 万元，占项目总投资的 59.70 %，包括：建筑工程投资14
12、527.34 万元，占项目总投资的 23.78 %；设备购置费 21316.81 万元，占项目总投资的 34.89 %；安装工程费 627.55 万元，占项目总投资的1.03 %。工程建设其他费用 3417.37 万元，占项目总投资的 5.59 %（其中：土地使用权费 2400.00 万元，占项目总投资的 3.93 %）；预备费598.34 万元，占项目总投资的 0.98 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=40487.41 +134.01 +20473.20 =61094.62 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 61094.62
13、 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）49049.42 万元，占项目总投资的 80.28 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 6358.20 万Macro 泓域丨规划设计投资分析8 / 36元，占项目总投资的 10.41 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款4358.20 万元，占项目总投资的 7.13 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 3.27 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 5687.00 万元，占项目总投资的 9.31 %（其中：申请国家专项资金 3249.71 万元，占项目总投资的5.32 %；其他融资 2437.2
