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1、 福建发展高速公路股份有限公司 福建发展高速公路股份有限公司 2009 年第一季度报告 2009 年第一季度报告 600033 福建发展高速公路股份有限公司 2009 年第一季度报告 1目录 目录 1 重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 重要事项.3 4 附录.6 600033 福建发展高速公路股份有限公司 2009 年第一季度报告 21 重要提示 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一
2、季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人吴庭锵、主管会计工作负责人林涓及会计机构负责人（会计主管人员）郑建雄声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 10,007,559,764.929,432,687,993.51 6.09 所有者权益（或股东权益）(元) 4,116,763,484.693,924,844,782.02 4.89 归属于上市公司股东的每股净资产(元)2.78232.6526 4.89年初至报告期期末 比上年同期
3、增 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 338,493,312.06 -7.98 每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.2288 -7.96报告期 年初至报告期期末 本报告期比上 年同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 191,918,702.67191,918,702.67 -18.68 基本每股收益(元) 0.1297 0.1297 -18.68 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元) 0.1288 0.1288 -18.79稀释每股收益(元) 0.1297 0.1297 -18.68全面摊薄净资产收益率(%) 4.664.66 减少 1.63 个百 分点 扣除非
4、经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%) 4.634.63 减少 1.62 个百 分点扣除非经常性损益项目和金额： 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （元） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,080,456.67 少数股东权益影响额 -263,074.66 所得税影响额 -520,114.17 合计 1,297,267.84600033 福建发展高速公路股份有限公司 2009 年第一季度报告 32.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 118,030 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无 限售条件流
5、通股的数量 股份种类 中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金 26,573,833 人民币普通股 中国建设银行鹏华价值优势股票型证券投资基金 9,627,628 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪 8,260,000 人民币普通股 中国农业银行富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 7,589,637 人民币普通股 中国建设银行上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 6,066,746 人民币普通股 国信农行“金理财“价值增长股票精选集合资产管理计划 4,936,844 人民币普通股 招商银行股份有限公司上证红利交易型开放式指数证券投资基金 4,13
6、9,684 人民币普通股 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 3,809,007 人民币普通股 中国农业银行大成积极成长股票型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 国投信托有限公司国投光华精选证券投资资金信托 2,000,000 人民币普通股3 重要事项 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 会计报表项目 期末数 期初（上期数） 增减幅 度（%）原因 货币资金 270,636,624.55 148,776,990.10 82% 银行借款增加及收到通行费 分配收入 应收账款 192,967,254.61 146,830,511
7、.00 31% 主要系期末应收通行费收入 增加 在建工程 2,261,389,854.331,824,821,843.7224% 福厦高速公路扩建工程支出 应付账款 12,502,891.52 29,144,228.59 -57% 支付应付养护工程款 应付利息 7,041,641.32 10,347,346.56 -32% 本期支付利息 财务费用 37,683,257.84 14,308,022.14 163% 主要是银行借款增加 经营活动产生的 现金流量净额 338,493,312.06 367,827,941.44 -8% 主要系收到的通行费分配收 入减少 投资活动产生的 现金流量净额 -
8、464,129,466.06 -730,786,344.72 -36% 主要系上期支付浦南投资款 本期未支付 筹资活动产生的 现金流量净额 247,495,788.45 580,850,615.50 -57% 本期偿还到期银行贷款 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、福厦高速扩建工程 福厦高速扩建工程包括泉厦高速扩建工程和福泉高速扩建工程，其中泉厦高速扩建工程由本公司 投资建设（拟作为公开增发募投项目，先行利用自有资金投资），福泉高速扩建工程由本公司控股子 公司福泉公司投资建设。 2007 年 7 月 17 日，本公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过
9、了关于投资福州至厦门高速公 路扩建工程的议案。根据交通部关于泉州至厦门高速公路改扩建工程初步设计的批复（交公路 发2008464 号），泉厦高速公路扩建工程项目路线全长 81.88 公里，初步设计概算 65.94 亿元， 工程于 2007 年底开工，预计 2010 年建成通车。根据交通部关于福州至泉州公路改扩建工程初步设 计的批复（交公路发2009134 号），福泉高速公路扩建工程项目路线全长 142.37 公里，初步设计 概算 90.43 亿元，工程于 2007 年底开工，预计 2011 年建成通车。 2008 年 5 月 8 日，福建省人民政府下发闽政文2008168 号文福建省人民政府关
10、于福泉、泉600033 福建发展高速公路股份有限公司 2009 年第一季度报告 4厦高速公路扩建项目经营年限的批复，同意本公司福厦、泉厦高速公路扩建项目作为经营性收费公 路项目进行建设和经营，扩建后收费年限 25 年，分别自福泉、泉厦高速公路扩建工程全路段建成通车 之日起计算。 报告期内，公司根据扩建工程建设进度，逐步推进施工设计、征地拆迁、绿化保护移植、工程施 工监理招投标、桥梁拆除等各项工作，桥梁路基检测、隧道、涵洞开挖掘进等工程进展较为顺利。截 至 2009 年 3 月 31 日， 福厦扩建工程已累计拨付资金 287,485.85 万元， 其中福泉扩建工程本报告期拨 付资金 31,572
11、.42 万元，累计拨付资金 111,718.41 万元；泉厦扩建工程本报告期拨付资金 16,490.57 万元，累计拨付资金 175,767.44 万元。以上数据未经审计。 2008 年福厦扩建工程各项政府批文相继获得，福厦扩建工程开始全面动工，公司全力推进扩建工 程建设步伐，抓好征地拆迁安置工作、项目的招标工作，加快施工进度，强化检查监督工作，严格组 织工程施工、车辆通行和分流，确保施工安全和道路交通安全，为扩建工作后续进展打下坚实的基础。 2、公开增发 A 股 2008 年 2 月 26 日，公司 2007 年度股东大会通过了关于公开增发 A 股股票的议案，决定向中 国证监会申请公开增发不
12、超过 35,000 万股 A 股，募集不超过 25 亿元资金，用于泉厦高速公路扩建项 目。公司公开增发申请已于 2008 年 7 月 18 日获得中国证监会发行审核委员会有条件审核通过。截至 本报告披露日， 公司尚未收到证监会关于本公司公开增发 A 股的正式批文。 鉴于 2008 年股东大会通过 的增发决议有效期为一年的限制，2009 年 2 月 12 日，公司召开 2009 年第一次临时股东大会，审议通 过了关于公开增发 A 股决议有效期延长一年的议案，同意公司增发 A 股决议有效期延长一年，有 效期从 2009 年 2 月 12 日至 2010 年 2 月 11 日。 3、浦南高速公路股权
13、收购工作 2004 年 10 月，公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过了关于组建南平浦南高速公路有限责 任公司（以下简称浦南公司）的议案，浦南公司由省高速公路公司、本公司和福建省南平市高速公 路有限责任公司（以下简称“南平高速公司”）三方投资设立，注册资本 6,000 万元，股权比例：省 高速公路公司占 41.08%、本公司占 29.78%、南平高速公路公司占 29.14%。浦南公司经营范围为浦南 高速公路的建设投资、经营管理、养护等。根据福建省人民政府的批复，浦南高速公路收费经营期限 为自全路段通车之日起计算 25 年。 浦南高速公路全长约 245 公里，项目投资概算 980,387
14、 万元，其中项目资本金 315,700 万元，其 余为银行贷款。三方股东按各自股权比例分别承担项目资本金部分，其中本公司应出资 94,000 万元。 上述项目资本金为暂定数，如股东应缴纳而未按照规定认缴的，为保证工程支付需要，可由其他股东 垫付，待工程竣工决算时按各家股东的实际出资确定股权比例。2006 年 5 月 12 日浦南高速公司第三 次股东会审议通过关于修改组建南平浦南高速公路有限责任公司章程的议案，省高速公路公司对 浦南公司的出资比例从原来的 41.08%调整为 57.55%，南平高速公司的出资比例从原来的 29.14%调整 为 12.67%，本公司的出资比例不变。 浦南高速于 20
15、05 年 12 月动工兴建， 于 2008 年 12 月 24 日建成通车。 为切实履行公司及控股股东 在股权分置改革中的承诺，2008 年 12 月 22 日，第四届董事会第二十二次会议通过关于开展南平浦 南高速公路有限责任公司部分股权收购工作的议案 ， 开展收购工作以使公司达到控股浦南公司地位。 但目前因工程的结算、审计、决算等仍在进行当中，公司将根据浦南高速公路竣工决算、审计评估等 后续事项的进度，确定具体的收购方案，并将按照收购事项的进展做好信息披露工作。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 股改承诺及履行情况： （1）福建省高速公路有限责任公司承诺，其所持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起，在 三十六个月内不上市交易。 （2）华建交通经济开发中心承诺，其所持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六 个月内不上市交易。 （3）在本次改革方案实施
