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1、 X公司 EPR信息管理系统 财务部分基础数据采集表 编 写 人 员: 创 建 日 期: 最后更改日期: 控 制 编 号: 文 档 版 本: 审 核 人:审 核 人: X公司 项目经理 A公司项目经理 复印份数 _ 1 文档控制 文档控制 更改记录 更改记录 日期 日期 编写人员 编写人员 版本 版本 修 改 记录 修 改 记录 查阅 查阅 姓 名 姓 名 职 位 职 位 分发 分发 编 号 编 号 姓 名 姓 名 位 置 位 置 1 2 3 4 1 目录 文档控制. 1 概述. 3 目标 . 3 范围 . 3 填表说明 . 3 相关文档 . 3 科目信息登记表 . 4 科目信息登记表样板 .
2、 4 会计期登记表. 6 会计期登记表样板 . 6 记账货币登记表 . 8 记账货币登记表样板 . 8 供应商信息登记表 . 9 数据转换表说明 . 9 客户信息登记表 . 11 登 记 表 样 板 . 11 银行登记表. 13 登 记 表 样 板 . 13 资产分类登记表 . 15 登 记 表 样 板 . 15 资产地点. 17 登 记 表 样 板 . 17 资产信息登记. 19 登 记 表 样 板 . 19 2 概述 概述 目标 目标 本文档为X公司 Oracle ERP 管理软件财务部分模块设置的数据收集、准 备的文档。 范围 范围 本文档适用于X公司使用财务模块模块的单位。如果所填写的
3、数据为三个 单位都有的，数据填列时须填写填表单位单位名称，并且分单位、类别 按流水号编号排序 填表说明 填表说明 如果信息表格登记的内容希望以电子文档的格式提交,可以按填表所需内 容在EXCEL中编辑填写。 如果信息表格登记表格的内容是手工填写的，要求填写字迹工整、清晰 本表主要用途为： 为Oracle 总分类账系统设置参数作准备 为Oracle应付账款系统设置参数作准备 为Oracle应收账款系统设置参数作准备 为Oracle固定资产系统设置参数作准备 为Oracle固定资产系统建立期初数据作准备 相关文档 相关文档 3 科目信息登记表 科目信息登记表 科目信息登记表样板 科目信息登记表样板
4、 填表说明 填表说明 科目编码按顺序填写.是汇总科目的一定要注明下一级科目的范围 单位： 编号： 单位： 编号： 编 号 科目编码 科目描述 科目类别 科目级别汇总科目范围 1 1001 现金 资产类 一级 100101 2 100101 现金.人民币 资产类 明细 3 1101 银行存款 资产类 一级 110101 4 110101 银行存款.工商银行 资产类 二级 11010101到11010102 5 11010101 银行存款.工行.人民户 资产类 明细 6 11010102 银行存款.工行.美金户 资产类 明细 7 110102 银行存款.中国银行 资产类 11010201 8 11
5、010201 银行存款.中国银行.人民币资产类 否 9 10 11 12 13 14 15 16 17 填表人：4 科 目 信 息 登 记 表 科 目 信 息 登 记 表 填表单位： 编号： 填表单位： 编号： 编 号 科目编码 科目描述 科目类别 科目级别汇总科目范围 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 填表人： 5 会计期登记表 会计期登记表 会计期登记表样板 填表说明会计期登记表样板 填表说明 1、如果会计期不是按日历排的，请列出从2000年开始的会计期分配信息，至少要 三年以上。 2、本样板以会计期与日历相同举例 会计年
6、度：1999 季度 编号 自 至 名称 会计年度：1999 季度 编号 自 至 名称 1 1 01-Jan-1999 31-Jan-1999 Jan-99 1 2 01-Feb-1999 28-Feb-1999 Feb-99 1 3 01-Mar-1999 31-Mar-1999 Mar-99 2 4 01-Apr-1999 30-Apr-1999 Apr-99 2 5 01-May-1999 31-May-1999 May-99 2 6 01-Jun-1999 30-Jun-1999 Jun-99 3 7 01-Jul-1999 31-Jul-1999 Jul-99 3 8 01-Aug-1
7、999 31-Aug-1999 Aug-99 3 9 01-Sep-1999 30-Sep-1999 Sep-99 4 10 01-Oct-1999 31-Oct-1999 Oct-99 4 11 01-Nov-1999 30-Nov-1999 Nov-99 4 12 01-Dec-1999 31-Dec-1999 Dec-99 填表人： 6 会 计 期 登 记 表会 计 期 登 记 表 会计年度：1999 季度 编号 自 至 名称 会计年度：1999 季度 编号 自 至 名称 填表人： 7 记账货币登记表 记账货币登记表 记账货币登记表样板 记账货币登记表样板 填表说明 填表说明 1、只需要
8、X公司财务提供数据即可 2、X公司记账所用到的所有币种 序号 货币代码 货币名称 计算精确到小数点后 位 1 CNY 人民币 2 2 3 4 填表人： 空白表格 空白表格 记账货币登记表 序号 货币代码 货币名称 计算精确到小数点后 位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 填表人： 8 供应商信息登记表 供应商信息登记表 数据转换表说明 数据转换表说明 填表说明 填表说明 供应商类型可按采购管理的要求作分类，如固定资产、员工、其他等等 付款条件指何时付款，如收货后一个月付款、收货验收合格后付款、分期付款等。 付款方式指采用支票、汇票、银行汇票等。 供应商信息登记表 单位： 单位： 公司名
9、称 详细地址 联 系 人 电 话 类 型 传 真 纳税种类 纳税登记号 开 户 行 帐 号 付款方式 付款条件 填表人： 9 供应商信息登记表 单位：单位： 公司名称 详细地址 联 系 人 电 话 类 型 传 真 纳税种类 纳税登记号 开 户 行 帐 号 付款方式 付款条件 填表人： 供应商信息登记表 单位：单位： 公司名称 详细地址 联 系 人 电 话 类 型 传 真 纳税种类 纳税登记号 开 户 行 帐 号 付款方式 付款条件 填表人： 10 客户信息登记表 客户信息登记表 登 记 表 样 板 登 记 表 样 板 填表说明 填表说明 除必填项外，可选项内容可以在客户数据建立后，进行补录 单位： 编号：单位： 编号： 客 户 编 号 公 司 名 称 纳税登记号 客户分类 付 款 条 件 付款地点 付款地点联系人 付款地点电话 付款地点传真 发货地点 发货地点联系人 发货地点电话 发货地点传真 纳税登记号 客 户 分 类 付款银行号 客户银行账号 填表人：11 客户信息登记表 客户信息登记表 单位： 编号： 单位： 编号： 客 户 编 号 公 司 名 称 纳税登记号 客 户 分 类 付 款 条 件 付款地点 付款地点联系人 付款地点电话 付款地点传真 发货地点 发货地点联系人 发货地点电话 发货地点传真 纳税登记号 客
