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1、 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司 2006 年年度报告 2007 年 2 月 14 日 第 2 页 共 2 页 目 录 第一章 重要提示3 第二章 公司基本情况简介4 第三章 会计数据和业务数据摘要5 第四章 股本变动及股东情况8 第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况14 第六章 公司治理结构18 第七章 股东大会情况简介20 第八章 董事会报告21 第九章 监事会报告31 第十章 重要事项35 第十一章 财务报告50 第十二章 备查文件目录 113 第 3 页 共 3 页 第一章 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述
2、或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中审会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。中审会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本公司董事长王政先生、 财务总监冉庆九先生及会计机构负责人刘鸿女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整
3、。本公司董事长王政先生、 财务总监冉庆九先生及会计机构负责人刘鸿女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 本年度报告经本公司第五届董事会第十二次会议审议通过。本年度报告经本公司第五届董事会第十二次会议审议通过。 第 4 页 共 4 页 第二章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称: 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司 一、公司法定中文名称: 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司 中文简称：嘉瑞新材 公司法定英文名称：HUNAN GENUINE NEW MATERIAL GROUP CO.,LTD 英文简称：JRXC 二、公司法定代表人：王政 三、公司董事会秘书：肖伟 二、公司法定代表人：王政
4、三、公司董事会秘书：肖伟 联系电话：0731-4314788 传 真：0731-4315978 电子信箱： 联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路海东青大厦 B 座 16 楼 四、公司注册地址：湖南省洪江市安江镇大沙坪 四、公司注册地址：湖南省洪江市安江镇大沙坪 公司办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路海东青大厦 B 座 16 楼 邮政编码：410005 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸： 上海证券报 登载公司年度报告的网站：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 五、公司选定的信息披露报纸： 上海证券报 登载公司年度报告的网站：http:/ 公司
5、年度报告备置地点：公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：嘉瑞新材 股票代码：000156 七、其他有关资料 七、其他有关资料 企业首次注册日期：1994 年 6 月 30 日 注册地址：洪江市安江镇大沙坪 企业法人营业执照注册号：4300001004053 税务登记号码：地税湘字：431281188887554 国税字：431281189080365 公司聘请的会计师事务所：中审会计师事务所有限公司 办公地址：北京市海淀区万寿路翠微中里 16 号楼 2 层 第 5 页 共 5 页 第三章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度的利润总额及其构成（单位：人民币元）
6、项 目 金 额 利润总额 -80,547,710.43净利润 14,058,447.69扣除非经常性损益后的净利润 -67,951,575.27主营业务利润 34,448,974.35其他业务利润 -1,597,572.56营业利润 -1,965,287.86投资收益 -17,519,755.86补贴收入 480,000.00营业外收支净额 -61,542,666.71经营活动产生的现金流量净额 32,944,109.71现金及现金等价物净增加额 1,037,818.21注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额 项 目 金 额 出售、处置资产或被投资单位所得收益 -8,352,309.85债务重组
7、损益 -621,538.21以前年度已计提各项资产减值准备的转回 91,353,083.95各种形式的政府补贴 480,000.00其他非经常性损益 -849,212.93二、近三年的主要会计数据及财务指标 项目 单位 2006 年 2005 年 2004 年 主营业务收入 元 339,627,276.13360,874,421.13357,692,840.39净利润 元 14,058,447.69-667,313,590.32-293,985,960.38总资产 元 605,450,798.82759,945,413.621,200,154,383.99股东权益 元 -609,045,330
8、.03-525,990,789.03157,614,456.00摊薄后每股收益 元 0.1457-6.92-3.04加权平均每股收益 元 0.1457-6.92-3.04扣除非经常性损益后的每股收益 元 -0.7042-6.94-1.87每股净资产 元 -6.3114-5.451.63调整后的每股元 -6.5847-7.23-1.37第 6 页 共 6 页 净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 元 0.34140.1344-0.87净资产收益率 % -97.04加权净资产收益率 % -1.06扣除非经常性损益后的加权净资产收益率 % -59.09三、利润表附表 报告期利润 净资产收益率（%）
9、 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 - - 0.360.36营业利润 - - -0.02-0.02净利润 - - 0.150.15扣除非经常性损 益后的净利润 - - -0.70-0.70备注：净资产收益率因公司净资产为负，故未填列该项数据。 四、报告期内股东权益的变动情况 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未确认的投资损失未分配利润 合 计 期初数 96,500,000.00 335,632,475.07 11,085,438.595,542,719.30-17320349.32-957,431,072.66 -525990789.03本期增
10、加 0 491162.82 5542719.300-97604151.5114786799.98 -76783469.41本期减少 0 0 728352.295,542,719.3000 6271071.59期末数 96,500,000.00 336123637.89 15899805.600-114924500.83-942644272.69 -609045330.03变动原因： 本年末股东权益余额-609045330.03 元，比年初减少 15.79 %。主要原因是本期实现盈利以及按权益法对中圆科技核算时， 长期投资已减值为零后的未确认投资亏损。 各项权益的变动情况如下： 本年末总股本为
11、9,650 万股，无变动。 本年末资本公积余额为 336123637.89 元，比年初增长 0.15%。 本年末盈余公积余额为 15899805.60 元， 主要系法定公益金按新公司法规定转入法定盈余公积核算所致。 未确认的投资损失余额为-114924500.83 元， 比年初增加-97604151.51 元， 主要系按权益法对中圆科技核算时，长期投资已减值为零后的未确认投资亏损所致。 第 7 页 共 7 页 本年末未分配利润余额为-942644272.69 元，比年初增加 14786799.98 元。增加的原因是本年度盈利所致。 第 8 页 共 8 页 第四章 股本变动及股东情况 一、 股份
12、变动情况表 一、 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（，） 本次变动前 配股送股公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一、有限售条件股份 1 、发起人股份 39,754,000 39,754,000其中：国家持有股份 1,947,000 1,947,000境内法人持有股份 37,807,000 37,807,000境外法人持有股份 0 0其他 0 02 、募集法人股份 15,246,000 15,246,0003 、内部职工股 0 04 、优先股或其他 0 0未上市流通股份合计 55,000,000 55,000,000二、无限售条件股份 1 、人民币普通股 41,500,000 22
13、435730 63,935,7302 、境内上市的外资股 0 03 、境外上市的外资股 0 04 、其他 0 0无限售条件股份合计 41,500,000 22435730 63,935,730三、股份总数 96,500,000 22435730 118,935,730有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 2008 年 2 月 13 日 6,438,850 48,561,150 70,374,580 2009 年 2 月 13 日 2,555,850 46,005,300 72,930,430 2010
14、 年 2 月 13 日 46,005,300 0 118,935,730 有限售条件股东持股数量及限售条件 股东名称 限售股份数量预计可上市流通时间 承诺的限售条件股东名称 限售股份数量预计可上市流通时间 承诺的限售条件1,440,450 2008 年 2 月 13 日 2,880,900 2009 年 2 月 13 日 1、洪江市大有发展有限责任公司 28,809,000 2010 年 2 月 13 日 注 1 2、湖南盛华投资管理有限公司 565,400 2008 年 2 月 13 日 注 1 第 9 页 共 9 页 1,130,800 2009 年 2 月 13 日 11,308,000
15、 2010 年 2 月 13 日 550,000 2008 年 2 月 13 日 1,100,000 2009 年 2 月 13 日 3、上海沪荣物资有限公司 11,000,000 2010 年 2 月 13 日 注 1 4、湖南日升物资贸易有限公司 1,386,000 2008 年 2 月 13 日 注 2 5、湖南省洪江市财政局 990000 2008 年 2 月 13 日 注 2 6、芷江侗族自治县财政局 957000 2008 年 2 月 13 日 注 2 7、湖南明谦投资有限公司 550,000 2008 年 2 月 13 日 注 2 注 1： 持有的 S*ST 嘉瑞非流通股股份自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让。在前项规定期满后，若通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数
