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1、浙江银轮机械股份有限公司文件名称 文 件 编 号 生 效 日 期 版 本 页 次财务中心 003年1月20 日 A 1/21. 行政隶属：总经理及总经理授权的总经理班子成员(常务副总经理)。2. 中心下属各岗位：预算管理、内外往来、财务审计、统计管理。3. 部门本职:负责公司年度全面预算管理，资金的内外调度，对各责任中心的财务审计，统计报表的分类汇总。4. 主要职能：制公司年度财务计划和预算。. 编制年度营运资金计划，实施资金筹措和使用控制。现金、支票、外汇、银行印鉴以及银行帐户的管理。现金借款申请和银行付款申请的审核及支付。各类费用报销的审核。货币资金的收付及其管理。应收、应付款项的管理。按
2、时划拨、发放公司的工资和各种奖励资金。在保证公司经营目标前提下，努力实现资金成本最小化。固定资产、工程物资、在建工程及其他长期资产的价值核算与帐务管理。存货的核算与帐务管理。公司固定资产和存货盘点的组织工作。实施采购成本、制造成本、销售成本、内外质量损失成本、管理成本、财务费用分析，提出降成本方案。实施投资收益、非主营业务收支、营业外收支分析，提出减费用措施。对公司盈亏及财务状况进行综合分析，提出相关管理建议。根据质量信息进行质量成本分析，每月向质量部通报产品质量成本损失报表。召开季度财务情况分析会。审核公司对外上报和内、外宣传资料的财务数据。向公众发布公司经营财务状况。为公司决策层提供及时、
3、准确的财务信息。建立健全财务管理、会计核算、合同价格管理、证券管理、投资管理、责任中心管理等制度。浙江银轮机械股份有限公司文件名称 文 件 编 号 生 效 日 期 版 本 页 次财务中心 003年1月20 日 A 2/财务管理制度化、程序化、规范化。责任中心管理(各分公司)督、指标调整和提供考核依据。. 期财务报告、年度财务报告。通知企管中心，开会结束后向综合办公室提交有关会议材料。销售计划（包括销售费用计划） 、销售合同（副本） 、信用证、报关证、装船证、运杂费、保险费等有关单证和资料。育培训计划及经费预算表,工资表,术改造,基本建设项目审批表,设计费用等,交由各自财务科汇总后,制、修、废。本组织职能，经公司经营委员会（中、高层领导班子组成）审议后，呈请总经理承认公告实施；修改、废止时亦同。公告实施。本办法自年月日起公告实施。
