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1、富克坦伯頓全球投資系丁美洲基富克坦伯頓全球投資系丁美洲基TEMPLETON LATIN AMERICA FUND基基本資基基本資(11/30/2017)積報酬積報酬(各幣別，至11/30/2017止，資源：柏) 基股份別發日期:期間 配息股份:19912月28日台幣別 積型股份:20015月14日(1)原幣別 計價幣別:美元註：以美元A股配息股份為準 投資地區:丁美洲為主定期定額積投資成果定期定額積投資成果(5)(每月投資新台幣5000元，至11/30/2017止，資源：柏) 投資標的:普通股 配息頻:每配息(2)積額 基規模:12億1仟4佰萬美元註：以美元A股配息股份為準，積投資成果成本投資
2、報酬 投資政策:資本得為主單報酬(含息)單報酬(含息)(原幣別，截至各底，資源：柏) 註冊國家:森堡 基經人:Gustavo Stenzel報酬 管費:1.40%註：以美元A股配息股份為準 波動風險:22.07%(柏,三期原幣)(3)資產配置圖(11/30/2017)資產配置圖(11/30/2017) 彭博代號:TEMLAAI(配息股份) TEMLATA(積型股份) 對應指:MSCI EM Latin America Index 基風險報酬等級:RR5(4)主要持股明細(11/30/2017)主要持股明細(11/30/2017)占總資產百分比產業配置(11/30/2017)產業配置(11/30
3、/2017)Itausa-Investimentos Itau SA(巴西,商業銀行)融B3 SA-Brasil Bolsa Balcao(巴西,交易所)民生消費Grupo Financiero Banorte Sa De CV(墨西哥,金融服務)原物ITAU Unibanco Holding SA(巴西,商業銀行)消費性耐久財Banco Bradesco SA(巴西,商業銀行)工業Wal-Mart De Mexico Sab De CV(墨西哥,食品零售)能源Ambev SA(巴西,飲料)科技Grupo Mexico Sab De CV(墨西哥,基本金屬)其他Lojas Americanas
4、 SA(巴西,多元化零售)現Bolsa Mexicana De Valores Sab De CV(墨西哥,交易所)三個月初至今-31.30% -19.58%-6.07%31.09%13.55%7.29%-5.40%11.46%十五三二一個月-4.82%0.19769五三二一-26.10% -22.10%-3.08%42.66%20.67%7.60%$303,103$201,626$133,198$61,8800708091011121314151639.65%-50.64% 101.30%18.21%-22.54%10.83%-17.05% -18.09% -28.49%23.90%基特色基
5、特色5.62%11.57% 5.56%7.38% 5.24%6.15%富克證券投資顧問股份有限公司 主管機關核准之營業執照字號：101管投顧新字第025號 台市忠孝東四段87號8 電話：022781-0088 傳真：022781-7788 http:/www.F.tw5.16%2.50% 4.81%1.70% 投資展望投資展望4.55%2.37%榮獲基獎肯定：榮獲2011傑出基 鑽獎新興美股票基五獎、2011 柏台灣丁美洲新興市場股票基五 獎(6)。採取由下而上的選股哲學：著重投資標的 未五的獲品質、成長能、資產價值 和創造現潛等。看好美新興區域的成長潛：採取多元 化佈局策，僅著重在巴西與墨西
6、哥， 加碼秘、智和阿根廷股市等美新興區 域。 看好人口紅趨勢，加碼融及消費概 個股：美人口結構輕且人均所得斷提 高，有消費市場蓬勃發展，加上美融 服務滲透仍低，消費信貸、住房貸款以及 企業融資的需求正快速增長，銀業多具寡 占優秀，差高，獲成長潛高。8.29%46.02% 6.11%20.95%隨著原物觸底後回升，丁美洲經濟明顯 好轉，而包括巴西、秘、墨西哥及阿根廷 是由親市場派的改革導人主政，有於 改革進。近期巴西退休改革法案在國 會延宕、影響市場信心，然巴西2018經濟 成長預期優於2017，正向的經濟動能及 息政策，有於企業獲成長，且相較於 當地債券、股票具吸引，投資團隊仍能 從中找到長期
7、投資機會。整體看，美股 市具有好前景，在企業營收增長、國內 下，企業盈餘有望出現強勁增長，加上 智、阿根廷與秘等國之改革進程還在正 軌之上，成為推升股市的重要動源。4.46%1.36% 4.10%本境外基經融監督管委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟表示絕無風險。基經公司以往之經績效保證基之最低投資收；基經公司除盡善管 人之注意義務外，負責本基之盈虧，亦保證最低之收， 投資人申購前應詳閱基公開明書。【富克證券投顧獨經營管】。本基之主要投資風險除包含一般股 票型基之投資組合跌價與匯風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與融管風險，而因市值及制性因素，動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性
8、普遍高於成 熟市場。基投資均涉及風險且負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資請閱基公開明書。本文提及之經濟走勢預測，必然代表基之績效，投資基所應承 擔之相關風險及應負擔之費用本境外基經融監督管委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟表示絕無風險。基經公司以往之經績效保證基之最低投資收；基經公司除盡善管 人之注意義務外，負責本基之盈虧，亦保證最低之收， 投資人申購前應詳閱基公開明書。【富克證券投顧獨經營管】。本基之主要投資風險除包含一般股 票型基之投資組合跌價與匯風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與融管風險，而因市值及制性因素，動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成 熟市場
9、。基投資均涉及風險且負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資請閱基公開明書。本文提及之經濟走勢預測，必然代表基之績效，投資基所應承 擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用含分銷費用)已揭於基公開明書及投資人須知中，投資人可至境外基資訊觀測站已揭於基公開明書及投資人須知中，投資人可至境外基資訊觀測站(http:/.tw)下載，或逕向本公司網站下載，或逕向本公司網站 (http:/www.F.tw)查閱。境外基機構針對本基配息政策設有相關控管機制，視實際收到股息收及評估未市場況以決定當期配息水準，惟配息發放並非保證，配 息額並非變，亦保證配息水準。基過去績效代表未績效之保證。查閱。境外基機構針對
10、本基配息政策設有相關控管機制，視實際收到股息收及評估未市場況以決定當期配息水準，惟配息發放並非保證，配 息額並非變，亦保證配息水準。基過去績效代表未績效之保證。(1)積型股份是把配息自動轉入當日淨值，另發放，即是將配息轉入再投資。積型股份是把配息自動轉入當日淨值，另發放，即是將配息轉入再投資。(2)基配息 代表基報酬，且過去配息代表未配息；基淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基淨值之變動。基配息 代表基報酬，且過去配息代表未配息；基淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基淨值之變動。(3)波動風險為過去三月報酬的化 標準差。波動風險為過去三月報酬的化
11、 標準差。(4)本基為股票型基，主要投資於丁美洲之股票，故本基風險報酬為本基為股票型基，主要投資於丁美洲之股票，故本基風險報酬為RR5，此等級分係基於一般市場況反映市場價格波動風險，宜作為投資唯一依據，投資人 仍應注意所投資基個別的風險。本基之主要風險包括信用風險及市場風險等，請詳閱基公開明書及投資人須知所載之主要風險資訊。，此等級分係基於一般市場況反映市場價格波動風險，宜作為投資唯一依據，投資人 仍應注意所投資基個別的風險。本基之主要風險包括信用風險及市場風險等，請詳閱基公開明書及投資人須知所載之主要風險資訊。(5)柏資訊假設每月柏資訊假設每月1日扣款、遇假 日則以次一營業日計算。日扣款、遇
12、假 日則以次一營業日計算。如：一期之積投資成果係假設自如：一期之積投資成果係假設自2016/12/1起起(含含)每月每月1日扣款 ，共計扣款日扣款 ，共計扣款12次之截至次之截至2017/11/30止計算而得之史報酬，其他期間之積投資成果以此 推。止計算而得之史報酬，其他期間之積投資成果以此 推。投資人因同時間進場，將有同之投資績效。投資人因同時間進場，將有同之投資績效。(6)得獎資源為台融研究發展基會、柏；獎項評選期間截至各獲獎前一底。得獎資源為台融研究發展基會、柏；獎項評選期間截至各獲獎前一底。具備民間消費及原物多元商機的投資天地具備民間消費及原物多元商機的投資天地巴西 51.43%墨西哥 24.63%秘 7.52%智 5.98%森堡 3.17%阿根廷 2.66%其他國家 3.25%現 1.36%成以投資成長圖(期初單筆投資一萬元、原幣計價迄2017/11月底，資源:柏)註：以美元A股配息股份為準
