安徽新科新材料股份有限公司年度报告

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1、 安徽鑫科新材料股份有限公司 600255 2004 年年度报告安徽鑫科新材料股份有限公司 600255 2004 年年度报告 安徽鑫科新材料股份有限公司 2004 年年度报告 目录 目录 一、重要提示3 二、公司基本情况简介3 三、会计数据和业务数据摘要4 四、股本变动及股东情况6 五、董事、监事和高级管理人员8 六、公司治理结构13 七、股东大会情况简介14 八、董事会报告16 九、监事会报告25 十、重要事项27 十一、财务会计报告30 十二、备查文件目录60 安徽鑫科新材料股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任

2、何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 2、董事韩江洪因公出差，委托许本利董事出席并表决；独立董事张新华因 公出差，委托李非文董事出席并表决；独立董事卓德勇，因公出差委托周瑞庭董 事出席并表决；查斌董事因公出差，委托褚晓明董事出席并表决。 3、安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人李非文，主管会计工作负责人余劲松，会计机构负责人（会 计主管人员）庄明福声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司简介 二、公司简介 1、公司法定中文名称：安徽鑫科新材料股份有限公司 公司法定英文名称：ANHUI

3、 XINKE NEW MATERIALS CO.，LTD. 英文名称缩写：AXNMC 2、法定代表人：李非文 3、董事会秘书：宋志刚 联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路 23 号 联系电话： （0553）5847323 传 真： （0553）5847423 电子信箱： 4、公司注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路 23 号 公司办公地址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路 23 号 邮政编码：241009 公司电子信箱： 公司国际互联网网址：http:/ 5、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 国 际 互 联 网 网 址

4、为 ： http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 公司股票简称：鑫科材料 公司股票代码：600255 7、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1998 年 9 月 28 日 公司首次注册登记地点：安徽省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2000 年 11 月 7 日 公司变更注册登记地点：安徽省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3400001300051 公司税务登记号码：国税芜字 340207711041749 地税芜字 34021171104174-9 公司聘请的境内会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所 公司聘请的境内会计师

5、事务所办公地址：安徽省合肥市荣事达大道 100 号 安徽鑫科新材料股份有限公司 2004 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位：元 币种：人民币 利润总额 32,673,746.00净利润 15,933,776.37扣除非经常性损益后的净利润 15,415,726.72主营业务利润 128,482,937.19其他业务利润 3,567,931.56营业利润 39,362,995.41投资收益 -4,291,038.87补贴收入 -营业外收支净额 -1,133,104.52经营活动产生的现金流量净额 99,330,964.27现金及

6、现金等价物净增加额 147,050,805.74（二）扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 与经营业务无直接关系， 如自然灾害等导致的流动资产盘盈、 盘 亏损益 -741,129.10支付或收取并计入当期损益的资金占用费 2,475,013.88短期投资收益 -4,496,654.77扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 42,929.03以前年度已经计提各项减值准备的转回 357,813.14中国证监会认定的其他非经常性损益项目 4,558,048.56所得税影响数 -1,661,072.23合计 518,049.65（三）报告期末公司前三年的主

7、要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上 期增减（%） 2002 年 主营业务收入 1,693,311,123.84998,604,925.6669.57 866,787,766.99利润总额 32,673,746.0022,039,966.8948.25 11,895,828.11净利润 15,933,776.3712,212,900.9730.47 4,197,698.76扣除非经常性损益的净利润 15,415,726.727,205,137.04113.95 4,957,044.282004 年末 2003 年末 本期比上 期增减（

8、%） 2002 年末 总资产 1,245,405,918.85964,125,199.6829.17 765,162,922.24股东权益 505,582,939.75494,055,526.912.33 481,842,625.94经营活动产生的现金流量净额 99,330,964.27-19,817,923.80601.22 2,504,324.85安徽鑫科新材料股份有限公司 2004 年年度报告 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上 期增减（%） 2002 年 每股收益（全面摊薄） 0.170.1330.47 0.04净资产收益率（全面摊薄） （%） 3.152.470.68

9、 0.87扣除非经常性损益的净利润的 净资产收益率（全面摊薄） （%） 3.051.461.59 1.04每股经营活动产生的现金流量 净额 1.05-0.21600.00 0.03每股收益（加权平均） 0.170.1330.47 0.04扣除非经常性损益的净利润的 每股收益（全面摊薄） 0.160.08100.00 0.05扣除非经常性损益的净利润的 每股收益（加权平均） 0.160.08100.00 0.05净资产收益率（加权平均） （%） 3.172.500.67 0.87扣除非经常性损益的净利润的 净资产收益率（加权平均） （%） 3.071.481.59 1.042004 年末 200

10、3 年末 本期比上 期增减（%） 2002 年末 每股净资产 5.325.202.31 5.07调整后的每股净资产 5.325.192.50 5.02（四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位：元 币种：人民币 净资产收益率(%) 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 25.41 25.59 1.35 1.35 营业利润 7.79 7.84 0.41 0.41 净利润 3.15 3.17 0.17 0.17 扣除非经常性损益后的净利润 3.05 3.07 0.16 0.16 （五）报告期内股东

11、权益变动情况及变化原因 单位：元 币种：人民币 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 95,000,000.00 347,150,517.5417,444,638.785,814,879.5924,960,370.59 494,055,526.91本期增加 5,093,636.472,706,427.53735,470.0513,227,348.84 11,527,412.84本期减少 4,750,000.00 期末数 352,244,154.0120,151,066.316,550,349.6433,437,719.43 505,582,939.75

12、 1、盈余公积与法定公积本期增加系本年度实现利润提取所致； 2、未分配利润本期增加系本年度实现利润所致， 本期减少系预提本年度现金股利所致； 3、股东权益合计本期增加系本年度实现利润及现金股利分配所致。 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 安徽鑫科新材料股份有限公司 2004 年年度报告 （一）股本变动情况 1、股本变动情况表 单位：股 本次变动增减（，） 期初值 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 65,000,000 65,000,000其中： 国家持有股份 8,263,243 8,263,243 境内法人持有股份 56,73

13、6,757 56,736,757 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 65,000,000 65,000,000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 30,000,000 30,000,0002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 30,000,000 30,000,000三、股份总数 95,000,000 95,000,000 2、股票发行与上市情况 （1）前三年历次股票发行与上市情况 截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、 配股等股票发行与上市情况。 （2）公司股份总数及结构的变动情况 报告期

14、内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构变动的情况。 （3）现存的内部职工股情况 截止报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 23422 户。 2、公司前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内 增减 年末持股情 况 比例 (%) 股份类别股 份类别（已流 通或未流通）质押或冻结 情况 股东性质（国 有股东或外资 股东） 芜湖恒鑫铜业集团有 限公司 49,176,305 51.76 未流通 质押 49,176,305 法人股东 合肥工大复合材料高 新技术开发有限公司 7,560,452 7.96 未流通 法人股东 芜湖市鸠江工业投资 有限责任公司 3,554,024 3.74 未流通 国有股东 安徽鑫科新材料股份有限公司 2004 年年度报告 安徽省冶金科学研究 所 2,418,513 2.55 未流通 国有股东 芜湖市建设投资有限 公司 2,290,706 2.41 未流通 国有股东 赵炎林 66,616 160,000 0.17