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1、 基金有风险,投资需谨慎 基金有风险,投资需谨慎 数据来源:兴业全球基金;海通、银河证券。以上资料只供参考之用,但并不保证资料准确、完整,并非买卖任何投资产品的要约或要约邀请,亦不构成任何投资产品交易的推荐。 风险提示:基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读基金合同和基金招募说明书。 兴全轻资产兴全轻资产(前端(前端 163412163412;后端;后端 163413 163413 股票型股票型) 十大股票十大股票 2012014 4- -0606- -3 30 0 股票名称股票名称 所属行业所属行业
2、持有基金持有基金 数量数量 占净资产占净资产 比例比例(%)(%) 近期涨跌幅近期涨跌幅(%)(%) 卫宁软件 信息技术业 22 9.66 -26.19 新华医疗 制造业-机械、设备、仪表 56 7.79 -20.00 乐视网 传播与文化产业 42 7.30 17.62 上海钢联 传播与文化产业 14 6.87 -4.09 和佳股份 制造业-机械、设备、仪表 32 6.41 -9.31 飞利信 信息技术业 11 6.05 -4.02 上海家化 制造业-石油、化学、塑胶、 塑料 46 4.81 10.31 奥飞动漫 制造业-造纸、印刷 39 4.51 21.32 千方科技 信息技术业 10 4.
3、43 54.25 华录百纳 传播与文化产业 27 4.27 101.23 注:十大股票和十大行业近期涨跌幅统计时间为 4 月以来的涨跌幅(2014-4-1 至 2014-6-30) 运作回顾运作回顾: 二季度上证指数和沪深 300 指数保持窄幅盘整, 创业板指则上下宽幅震荡, 基本上是上半场下行,下半场反弹,多数创业板股票股价波动较大。我们依然坚持成长风格,坚持 “新兴+成长”的投资方向,对重仓股保持了总体稳定略作调整。 轻资产基金作为一只股票型基金我们重视其长期的盈利能力, 对于短线交易和主题投资我们参与不多, 我们还是坚持做自己能力圈里的投资, 对于认同的重点个股尽量长时间地持有,耐心等待
4、其基本面成长和市场逐渐认同带来的股价共振。 有持有人询问如何区分做成长投资与做主题热点?我们的看法是: 可以看投资者关注的重点是什么,是公司的基本面还是其他投资者的情绪?这可以作为区分的简要标准。 后市展望后市展望: 二季度,中央经济政策发生了一些变化:刺激和托底变得明确,而且力度日益增大,流动性也有持续放松的趋势。 但短期内还难以指望这种流动性放松会直接给证券市场带来大量的增量资金。所以,前期市场过于悲观的看法会得到纠正,但后续过于乐观也暂时缺乏充分依据。 IPO 正式重启是报告期内最重大的事件,新定价模式下市场对打新参与热情高涨直接导致高入围率和低中签率, 集中的资金挪移冲击存量资金支撑的
5、市场。 随着头一轮打新的结束,我们相信市场具有学习能力,应该会自行调节,找到合理的平衡。由此对二级市场带来的冲击应该会逐步减弱。 我们继续关注自身长期景气确定的行业, 也同样关注受益于新政策而景气有所恢复的行业。 业绩走势业绩走势 截至日期截至日期: 201: 2014 4- -0606- -3030 数据来源:兴业全球基金数据来源:兴业全球基金 -20.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 2012/04/04 2012/12/20 2013/09/18 2014/06/20 净值增长 基准增长 业绩评价业绩评价 今年以来
6、净值增长率今年以来净值增长率(%)(%) 24.62% 今年以来同类型排名今年以来同类型排名 2/356 成立以来累计净值增长率成立以来累计净值增长率 (%)(%) 74.10% 成立以来年化平均净成立以来年化平均净 值增长率值增长率(%)(%) 28.15% 以上数据来源:银河证券,截至 2014 年 6 月 30 日 过去一年净值增长率过去一年净值增长率(%)(%) 48.32% 过去一年同类型排名过去一年同类型排名 4/339 过去两年净值增长率过去两年净值增长率(%)(%) 73.72% 过去两年同类型排名过去两年同类型排名 #N/A 以上数据来源:银河证券,截至 2014 年 6 月
7、 27 日 费率结构费率结构 前端前端 后端后端 赎回赎回 申购申购 费率费率 投资金额投资金额 ( (万万) ) 场内份额场内份额 申购申购 费率费率 持有年限持有年限 ( (年年) ) 场内场内 份额份额 赎回费赎回费 率率 持有持有 年限年限 场内份额场内份额 1.5% 050 万 场 内 申 购 费 率 参 照 场 外 前 端 收 费 模 式 费率 买入:交易 所 买 入 费 用 1.8% 01 年 不 适 用 0.6% 0 1 年 赎回: 场 内 赎 回 费 率 统 一为 0.6% 卖出: 交 易 所 卖 出费用 0.8% 50200 万 1% 12 年 0.3% 1 2 年 0.4
8、% 200500 万 0.6% 23 年 0% 2 年以 上 1000 元 500 万以上 0% 3 年以上 管理费率 1.5% 托管费率 0.25% 基金公司基金公司 兴业全球基金公司设立于 2003 年 9 月,有 14 只基金,产品线完善,涵盖各种类型和风险属性 的基金产品。最新规模 855.91 亿元,在基金公司中规模排名第 11 位。据海通证券数据,目前 兴全股票管理能力评级为。截至 2014 年 6 月 30 日,股票管理业绩如下: 基金公司基金公司 最新星级最新星级 最近一年排名最近一年排名 最近两年排名最近两年排名 最近三年排名最近三年排名 兴业全球 8/70 12/67 7/
9、61 基本信息基本信息 单位净值(2014-06-30): 1.7410 资产规模(2014-06-30): 16.27 亿元 累计净值(2014-06-30): 1. 7410 海通风险评价: 高风险 成立日期: 2012.4.5 海通分类: 股票型 基金管理人: 兴业全球基金 股票投资范围: 60%-95% 客服电话: 400-678-0099 业绩基准: 沪深 300 指数*80%+ 中证国债指数*20% 公司网站: 基金经理基金经理 陈扬帆陈扬帆 工商管理硕士,从业 16 年。历任北京宏基兴业技术有限公司副总经理,上海奥盛投资有限 公司总经理,兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理助
10、理。现任兴业全球基金基金管理 部副总监、 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理 (2009 年 3 月 25 日起至今) 、 兴全轻资产投资股票型证券投资基金基金经理(2012 年 4 月 5 日起至今) 。 大类资产配置大类资产配置 2012014 4- -0606- -3 30 0 十大行业分布十大行业分布 2012014 4- -0606- -3 30 0 分类分类 本期占基金总资本期占基金总资 产比例(产比例(%) 上期占基金总资上期占基金总资 产比例(产比例(%) 股票 88.56 74.52 债券 1.31 1.10 返售 资产 0.00 0.00 现金 9.63 19.41 其他 0.50 4.97 行业行业 占净资产占净资产 比例比例(%)(%) 近期涨跌近期涨跌 幅(幅(% %) 制造业 34.91 4.41 信息传输、软件和 信息技术服务业 40.07 9.26 文化、体育和娱乐 业 7.22 5.88 金融业 3.49 3.51 租赁和商务服务 业 3.16 6.99 住宿和餐饮业 0.57 1.67 电力、热力、燃气 及水生产和供应 业 0.39 1.90 批发和零售业 0.01 -0.78 股票资产债券资产返售资产现金资产其他资产