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1、泓域咨询丨汽车零部件项目投资分析及实施方案咨询1汽车零部件项目投资分析及实施方案汽车零部件项目投资分析及实施方案第一章第一章汽车零部件项目绪论汽车零部件项目绪论一、项目提出的理由汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。特别是当前汽车行业正在轰轰烈烈、如火如荼开展的自主开发与创新，更需要一个强大的零部件体系作支撑。整车自主品牌与技术创新需要零部件作基础，零部件的自主创新又对整车产业的发展产生强大推动力，他们是相互影响、相互作用的，没有整车的自主品牌，强大零部件体系的研发创新能力难以迸发，没有强大零部件体系的支撑，自主品牌的做大作强将难以为继。2005年1-12月，中国
2、全部汽车零部件及配件制造企业实现累计工业总产值383,800,952千元，比上年同期增长18.67%；实现累计产品销售收入375,265,815千元，比上年同期增长20.21%；实现累计利润总额为21,462,002千元，比上年同期降低9.09%。2006年1-12月，中国全部汽车零部件及配件制造企业实现累计工业总产值539,704,996千元，比上年同期增长34.35%；实现累计产品销售收入527,234,933千元，比上年同期增长泓域咨询丨汽车零部件项目投资分析及实施方案咨询234.71%；实现累计利润总额为32,605,652千元，比上年同期增长46.79%；截止到2006年12月底，全
3、行业规模以上企业数量为6,142家。2007年1-11月，中国全部汽车零部件及配件制造企业实现累计工业总产值683,525,503千元，比上年同期增长了37.34%；实现累计产品销售收入663,529,269千元，比上年同期增长了37.45%；实现累计利润总额48,487,363千元，比上年同期增长了68.61%；截至2007年11月底，全行业规模以上企业数量为7,171家。从2010年1-10月份的行业运行情况看，汽车零部件行业利润总额仍在增长，但增速放缓；进出口额也双双增长，但进口产品以变速箱及发动机零件等高利润、高附加值、高科技的产品为主，出口产品以轮胎、电子仪器仪表等进入壁垒低、利润薄
4、的劳动密集型和资源消耗型为主。下游整车行业在一定时期产能过剩，虽然2010年在国家的各项刺激政策下出现了非常规的高速增长，但2011年产销增速放缓、产能过剩压力加大，受其影响，零部件行业下半年可能会承受较大利润的压力。行业面临的主要问题上下游两头受挤，行业面临双重压力零部件行业是两头受挤的行业，对上下游缺乏议价能力。上游原材料主要是钢材、橡胶、塑料、织物等，其价格最终由钢铁、石油、天然橡胶等大宗商品价格决定，汽车零部件企业只能通过对上游商品价格走势的判断规避风险。同时，下游整车制造商多为大企业大集团，在与零部件厂商的利益博弈中处于强势地位，谈判能力强，能将成本压力转嫁给汽车零部件行泓域咨询丨汽
5、车零部件项目投资分析及实施方案咨询3业，因此，零部件实际上处于两头受挤的“三明治”夹心地位。2011年，中国汽车零部件销售产值已突破2万亿元人民币，未来几年仍将保持20%以上的增幅。预计到2015年中国汽配行业规模产值可达到2.5万亿元人民币。2002年以来，中国汽车产销量保持了10年的高速增长，汽车工业已发展成为中国经济的支柱产业。2009年，中国汽车产销双双突破1300万辆，跃居全球第一，到2011年，中国汽车产销突破1900万辆，连续3年位居全球第一。二、汽车零部件项目名称及承办企业（一）项目名称汽车零部件项目（二）项目建设性质本期工程项目属于制造业新建项目，主要从事汽车零部件项目投资运
6、营。汽车配件加工（autospareparts）是构成汽车配件加工整体的各单元及服务于汽车配件加工的产品。随着汽车配件加工市场竞争的日趋激烈，环保理念的深入人心，以及技术的不断升级和应用，国际汽车配件加工零部件行业年来呈现出如下发展特征：汽车配件加工系统配套、模块化供应趋势方兴未艾汽车配件加工采购全球化汽车配件加工产业转移速度加快（三）项目建设规模泓域咨询丨汽车零部件项目投资分析及实施方案咨询4该项目计划选址于潍坊某某工业园。项目计划占地54666.94方米（82.00亩）。三、汽车零部件项目投资方案及预期经济效益（一）项目投资规模及资金构成1、根据谨慎财务测算，项目总投资31435.67万元
7、，其中：固定资产投资22409.23万元，占项目总投资的71.29%；流动资金9026.44万元，占项目总投资的28.71%；在固定资产投资中，建设投资22217.85万元，占项目总投资的70.68%。建设期固定资产借款利息191.38万元，占项目总投资的0.61%。2、本期工程项目建设投资22217.85万元，其中：工程建设费用20745.40万元，占项目总投资的65.99%，包括：建筑工程投资9180.74万元，占项目总投资的29.20%；设备购置费11227.83万元，占项目总投资的35.72%；安装工程费336.83万元，占项目总投资的1.07%。工程建设其他费用1144.11万元，占
8、项目总投资的3.64%（其中：土地使用权费689.62万元，占项目总投资的2.19%）；预备费328.34万元，占项目总投资的1.04%。（二）资金筹措方案1、项目总投资31435.67万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）19366.84万元，占项目总投资的61.61%。泓域咨询丨汽车零部件项目投资分析及实施方案咨询52、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额8931.54万元，占项目总投资的28.41%，其中：项目建设期申请银行固定资产借款6223.62万元，占项目总投资的19.80%；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2707.93万元，占项目总投
9、资的8.61%。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金3137.29万元，占项目总投资的9.98%（其中：申请国家专项资金1792.74万元，占项目总投资的5.70%；其他融资1344.55万元，占项目总投资的4.28%）。（三）项目达纲年预期经济效益规划目标1、项目达纲年预期营业收入（SP）：85155.07万元（含税）。2、年总成本费用（TC）：55300.22万元。3、税金及附加：648.25万元。4、达纲年利税总额：36017.62万元。5、项目达纲年利润总额（PFO）：29206.60万元。6、项目达纲年净利润（NP）：21904.95万元。7、项目达纲年纳税总额：14112.67万元
10、。8、达纲年投资利润率：92.91%。9、达纲年投资利税率：114.58%。10、达纲年投资回报率：69.68%。11、达纲年总投资收益率：94.28%。泓域咨询丨汽车零部件项目投资分析及实施方案咨询612、达纲年资本金净利润率：150.81%。13、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：3.36年（含建设期12个月）。14、全部投资财务内部收益率：26.18%（达纲年）。15、固定资产投资回收期：2.40年（含建设期12个月）。16、项目经营盈亏衡点（BEP）：30.07%（达纲年）。四、项目评价1、第三次工业革命的提法是对工业发展状况、趋势与前景的描述，而“中国制造2025”是中国对新的国际
11、竞争环境的回应，是针对中国制造业发展过程中存在的一系列深层次问题提出的、推动制造业发展的国家战略、行动计划和解决方案，是在对制造业历史演进的基础上作出的展望。提出制造业的国家战略与行动计划的目的是争夺国际产业竞争战略制高点、确保国家竞争力、提高制造业的效率、实现企业与产业的转型升级、创造新的工业文明。其本质是要通过创新提高效率。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率92.91%，投资利税率114.58%，全部投资回报率69.68%，项目全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，达纲年财务净现值83648.78万元，总投资收益率94.28%，资本金净利润率150.81%，全部投资回
12、收期3.36年（含建设期12个月），固定资产投资回收期2.40年（含建泓域咨询丨汽车零部件项目投资分析及实施方案咨询7设期12个月），项目盈亏衡点30.07%，因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。第二章第二章建设背景及行业分析建设背景及行业分析一、汽车零部件项目建设背景分析1、从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看，国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时，为抓住新一轮科技和产业革命机遇，着力提高经济长远发展中增量的水，带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。因此，培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结
13、构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。从这几年的发展实践来看，战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。在当前严峻复杂的国内外环境下，很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上，出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面，在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用，关键在于引导社会资源，结合区域经济发展实际情况，选择好新兴产业的发展重点和方向，加快创新成果产业化，促使科技第一生产力作用得到发挥，优先扶持高端产业链协同发展。这样，有利于保持我国泓域咨询丨汽车零部件项目投资分析及实施方案咨询8经济稳较
14、快发展，为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献，而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重，带动我国产业结构不断向高端发展，提升经济发展质量，为经济发展方式转变提供强大动力。2、。大力促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。农业基础进一步巩固，粮食综合生产能力进一步提高，社会主义新农村建设成效显著；工业化基本实现，工业结构明显优化；信息化水大幅提升；战略性新兴产业成为新的经济增长点；服务业增加值占国内生产总值比重提高4个百分点，服务业就业占总就业比重、服务贸易占总贸易比重也相应提高；消费对经济增长的拉动作用进一步增强。3、制造业是实体经济的主体。潍坊市提出,以新技术新
15、模式改造提升传统优势产业,完善汽车、动力机械、化工等优势产业目录,鼓励发展一批、改造提升一批、优化重组一批、转产迁出一批、淘汰出清一批,建设传统优势产业转型发展示范区。从潍坊市的传统优势产业来看,机械装备、汽车制造、石化盐化、纺织服装、食品加工、造纸包装等6大产业既是优势产业,也是产业转型的重点和关键。加快机械、汽车制造等六大传统产业升级改造。往新高端化、智能化方向发展,特别是加快化工产业升级,优化产业布局,打造全国生态化工聚集区。进一步壮大电子信息、新能源汽车等新兴产业的规模,建设电子信息、泓域咨询丨汽车零部件项目投资分析及实施方案咨询9新能源汽车、生物基材料产业三大国家级产业。二、项目可行性分析面向未来，世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流，从增进人类福祉的“原点”出发，努力构建人类命运共同体。相互尊重、等相待，不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏；对话协商、共担责任，深化双边和多边协作；同舟共济、合作共赢，构建开放型世界经济；兼容并蓄、和而不同，加强文明交流互鉴、增进人民友谊；敬畏自然、珍爱地球，尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行，为创造和、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。汽车零部件制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，本期工程项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，本期工程项目符合国家及地方相
