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1、泓域咨询丨茶粉项目投资分析及实施方案咨询1茶粉项目投资分析及实施方案茶粉项目投资分析及实施方案第一章第一章 茶粉项目绪论茶粉项目绪论一、项目提出的理由茶粉是用茶树鲜叶经高温蒸汽杀青及特殊工艺处理后，瞬间粉碎成 400 目以上的纯天然茶叶蒸青超微粉末，最大限度地保持茶叶原有的色泽以及营养、药理成分，不含任何化学添加剂，除供直接饮用外，可广泛添加于各类面制品(蛋糕、面包、挂面、饼干、豆腐)；冷冻品(奶冻、冰淇淋、速冻汤圆、雪糕、酸奶)；糖果巧克力、瓜子、月饼专用馅料、医药保健品、日用化工品等之中，以强化其营养保健功效，不同的茶叶可以做成不同茶粉，同一种茶叶制作的工序不同，也会有很大的区别。例如绿茶
2、粉，是目前最为常见的。绿茶粉的开发和应用是中国茶叶科技史上的一次飞跃，是人们传统饮茶方式的革命。它一改过去人们的饮茶为吃茶，可以更充分地吸收利用茶叶中丰富的生物保健成份，更好地发挥其保健价值。因其不需高温冲泡即可食用，甚至可以做为食品添加物.调味料和天然色素，故形成了一种多用途的茶叶新制品。不能笼统的说茶粉不能直接泡着喝,大多用于食品佐料,泓域咨询丨茶粉项目投资分析及实施方案咨询2但也可以直接饮用,只不过泡后会留有残渣,超微茶粉的加工过程是一个物理过程,就是通过物理手段把茶叶粉碎,我们经常看到的抹茶其实也是超微茶粉,只不过其对原料和加工技术要求更高,是传统茶叶品种,声名远扬,可以看作是一种高档
3、的超微绿茶粉.二、茶粉项目名称及承办企业（一）项目名称茶粉项目（二）项目建设性质本期工程项目属于制造业新建项目，主要从事茶粉项目投资运营。把茶采用瞬间粉碎法，粉碎成 600 目以上的茶粉末，最大限度地保持茶叶原有的天然绿色以及营养、药理成分，不含任何化学添加剂.速溶茶是一种能迅速溶解于水的固体饮料茶。速溶茶有纯茶与满不在乎料调配茶两类，纯茶常见的有速溶红茶、速溶乌龙茶、速溶茉莉花茶等。（三）项目建设规模该项目计划选址于徐州某某工业园。项目计划占地 53333.60 平方米（80.00 亩）。三、茶粉项目投资方案及预期经济效益（一）项目投资规模及资金构成泓域咨询丨茶粉项目投资分析及实施方案咨询3
4、1、根据谨慎财务测算，项目总投资 29236.19 万元，其中：固定资产投资 20999.99 万元，占项目总投资的 71.83 %；流动资金8236.20 万元，占项目总投资的 28.17 %；在固定资产投资中，建设投资 20821.00 万元，占项目总投资的 71.22 %。建设期固定资产借款利息 178.99 万元，占项目总投资的 0.61 %。2、本期工程项目建设投资 20821.00 万元，其中：工程建设费用19403.02 万元，占项目总投资的 66.37 %，包括：建筑工程投资8956.79 万元，占项目总投资的 30.64 %；设备购置费 10141.98 万元，占项目总投资的
5、 34.69 %；安装工程费 304.25 万元，占项目总投资的1.04 %。工程建设其他费用 1110.28 万元，占项目总投资的 3.80 %（其中：土地使用权费 672.80 万元，占项目总投资的 2.30 %）；预备费 307.70 万元，占项目总投资的 1.05 %。（二）资金筹措方案1、项目总投资 29236.19 万元，根据资金筹措方案，xxx 有限公司计划自筹资金（资本金）18004.40 万元，占项目总投资的 61.58 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 8291.79 万元，占项目总投资的 28.36 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款 5820
6、.91 万元，占项目总投资的 19.91 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2470.86 万元，占项目总投资的 8.45 泓域咨询丨茶粉项目投资分析及实施方案咨询4%。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 2940.00 万元，占项目总投资的 10.06 %（其中：申请国家专项资金 1680.00 万元，占项目总投资的 5.75 %；其他融资 1260.00 万元，占项目总投资的 4.31 %）。（三）项目达纲年预期经济效益规划目标1、项目达纲年预期营业收入（SP）：77699.96 万元（含税）。2、年总成本费用（TC）：50508.54 万元。3、税金及附加：593.37
7、 万元。4、达纲年利税总额：32813.10 万元。5、项目达纲年利润总额（PFO）：26598.05 万元。6、项目达纲年净利润（NP）：19948.54 万元。7、项目达纲年纳税总额：12864.56 万元。8、达纲年投资利润率：90.98 %。9、达纲年投资利税率：112.23 %。10、达纲年投资回报率：68.23 %。11、达纲年总投资收益率：92.35 %。12、达纲年资本金净利润率：147.73 %。13、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：3.38 年（含建设期12 个月）。泓域咨询丨茶粉项目投资分析及实施方案咨询514、全部投资财务内部收益率：26.18 %（达纲年）。15、
8、固定资产投资回收期：2.43 年（含建设期 12 个月）。16、项目经营盈亏平衡点（BEP）：30.18 %（达纲年）。四、项目评价1、面对企业发展条件、发展环境的变化，面对激烈的国际竞争，面对第三次工业革命的浪潮，面对中国制造业发展过程中遇到的效率下降、核心技术缺乏、产能过剩等诸多问题，我们的企业必须进行转型升级，实施中国制造 2025。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 90.98 %，投资利税率 112.23 %，全部投资回报率 68.23 %，项目全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，达纲年财务净现值 75760.73 万元，总投资收益率 92.35 %，资本
9、金净利润率 147.73 %，全部投资回收期3.38 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 2.43 年（含建设期 12 个月），项目盈亏平衡点 30.18 %，因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。第二章第二章 建设背景及行业分析建设背景及行业分析一、茶粉项目建设背景分析1、大力培育发展战略性新兴产业是国务院作出的重大战略部署，泓域咨询丨茶粉项目投资分析及实施方案咨询6也是我国经济发展方式转变和产业结构调整的必然选择。国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定（简称决定）发布一年多以来，在社会各界的共同努力下，战略性新兴产业发展工作取得初步成效。
10、为了促进战略性新兴产业的健康发展，我认为，关键是要正确处理好当前的 5 个关系。2、国内生产总值年平均增长 7%左右，城镇新增就业 4000 万人，城镇登记失业率控制在 5%以内，物价总水平基本稳定，国际收支基本平衡，经济增长质量和效益明显提高。实现国内生产总值和城乡居民人均收入比 2010 年翻一番。人均 GDP 水平逐步接近高收入国家，进入较高收入富裕型社会阶段。3、面对经济发展新常态，聚焦转型升级，狠抓规划引领、创新驱动、绿色发展。一是强化规划引领。编制了关于促进集成电路与ICT 产业发展实施方案关于促进装备与智能制造发展实施方案，印发了徐州市“十三五”节能规划工业绿色发展规划节能环保产
11、业发展规划工业领域煤炭清洁高效利用规划供热中长期发展规划等，进一步明确了产业发展的任务书、路线图、时间表。徐州高新区成功获批省级新型工业化产业示范基地。二是强化科技创新。徐工高端工程机械及核心零部件制造业创新中心获批省级制造业创新中心。黎明食品被认定为国家级企业技术中心，新增省级企业技术中心 9 家、市级企业技术中心 26 家。恩华药业被工信部认定为国泓域咨询丨茶粉项目投资分析及实施方案咨询7家技术创新示范企业。影速激光直接成像曝光机，获批省级高端装备研制赶超项目。实施省重点科技创新导向计划项目 79 项、市重点项目 87 项。全市高新技术产业产值占规模以上工业产值比重 38%，较上年提高 1
12、.3 个百分点；技术进步贡献率 57%，较上年提高 2.5 个百分点。三是强化绿色发展。积极推进绿色制造试点示范，成功创建省级绿色工厂 2 个，邳州开发区获批全国首批、苏北首家国家级绿色园区。率先在苏北实行节能量交易，已完成 2 笔交易。推广新能源汽车1735 辆，建成充电桩 1699 个。单位 GDP 能耗下降 7%，超额完成省定任务。在年度公布的节能考核中，我市获得全省第一，实现历史性突破。二、项目可行性分析今年是中国改革开放 40 周年。经过 40 年的上下求索、锐意进取、持续开放，中国实践为世界提供了一条重要启示一个国家、一个民族要振兴，就必须在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中
13、发展。这个历史的大逻辑、时代的大潮流，就是坚持和平合作，追求共赢、多赢；就是推动开放融通，促进共同繁荣；就是勇于变革创新，不被历史淘汰。顺应这个大逻辑、大潮流，40 年来，中国发生了翻天覆地的变化、取得了举世瞩目的成就，已经发展成为世界第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国、第一大外汇储备国，人民生活从短缺走向充裕、从贫困走向小康，连续多年对世界经济增长贡泓域咨询丨茶粉项目投资分析及实施方案咨询8献率超过 30%。顺应这个大逻辑、大潮流，世界已经成为你中有我、我中有你的地球村，各国经济社会发展相互联系、相互影响，越来越多的国家和人民欢迎和认同中国提出的推动构建人类命运共同体的倡议，各国人
14、民要发展、要合作、要和平生活的美好愿景，正在不断深入的开放融通中渐成现实。在贸易保护主义重新回潮的严峻时刻，代表中国人民以构建人类命运共同体的博大胸怀和顺应历史潮流的高瞻远瞩，描绘出中国改革开放新蓝图，是对地球村前途命运的历史担当。历史与现实已经证明，经济全球化是不可逆转的，世界经济的大海是无法回避的，国际经济合作和竞争局面正在发生深刻变化，全球经济治理体系和规则正在面临重大调整，引进来、走出去在深度、广度、节奏上都是过去所不可比拟的，应对外部经济风险、维护国家经济安全的压力也是过去所不能比拟的。但是，未来的风险挑战再多再大，中国开放的大门也永远不会关闭，只会越开越大！茶粉制造名列其中，覆盖拟
15、建项目投产后的产品，因此，本期工程项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，本期工程项目符合国家及地方相关行业的准入规定。三、产业发展分析推动绿色发展取得新突破，是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断，也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置，因地制宜，切实泓域咨询丨茶粉项目投资分析及实施方案咨询9发力，坚持在发展中保护、在保护中发展，持续推进生态文明建设，走出一条经济发展与环境改善的双赢之路，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。第三章第三章 茶粉项目选址科学性分析茶粉项目选址科学性分析一、项目用地总体要求1、“茶粉项目”均按照 xxx 建设
16、用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照 xxx 建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。2、建设项目平面布置符合茶粉行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。3、根据测算，本期工程项目固定资产投资强度 4038.46 万元/公顷，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24 号）中规定的茶粉行业固定资产投资强度1259.00 万元/公顷的规定；同时，满足 xxx 经济开发区确定的“固定资产投资强度3000.00 万元/公顷”的具体要求。4、根据测算，本期工程项目建筑容积率 0.99 ，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24泓域咨询丨茶粉项目投资分析及实施方案咨询10号）中规定的茶粉行业建筑容积率0.80 的规定；同时，满足 xxx经济开发区确定的“建筑容积率1.00 ”的具体要求。5、根据测算，本期工程项目
