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1、Macro 泓域丨规划设计投资分析1 / 37第一章第一章项目概要项目概要一、项目名称及建设性质（一）项目名称石墨烯改性储能器件生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事石墨烯改性储能器件项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析近现代以来，制造业始终是一国经济发展并走向强盛的基础。美、德、日等发达国家的强国之路，均基于规模雄厚、结构优化、创新能力强、发展质量好、产业链国际主导地位突出的强大制造业。许多发展中国家和地区摆脱贫穷与落后，实现对发达国家和地区的追赶甚至超越，也是通过推动工业化、发展制造业来实现的。2008 年国际金融危
2、机再次证明，没有坚实的制造业支撑，必将导致经济体的不断虚化和弱化。鉴此，发达国家纷纷实施“再工业化”战略，吸引和鼓励高端制造回流本土；新兴经济体不甘落后，希望借助更有利的比较优势，编织制造大国梦想。作为一个拥有十几亿人口的发展中大国，实现“两个一百年”奋Macro 泓域丨规划设计投资分析2 / 37斗目标，必须在“双向挤压”的挑战中杀出一条血路，化挑战为机遇，强筋固本、夯实根基。坚持需求引领。市场需求是拉动战略性新兴产业发展壮大的关键因素。要强化需求侧政策引导，加快推进新产品、新服务的应用示范，将潜在需求转化为现实供给，以消费升级带动产业升级。营造公平竞争的市场环境，激发市场活力。四、项目建设
3、选址“石墨烯改性储能器件投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 113333.90 平方米（折合约 170.00 亩），净用地面积 112773.90 平方米（红线范围折合约169.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。扬中，江苏省辖县级市，由镇江市代管。位于镇江市东部江心，黄金水道长江中下游，苏南现代化建设示范区内，“北面与扬州、泰州隔江相望，南面与镇江、常州一衣带水。全市由太平洲、中心沙、西沙岛、雷公岛四个江岛组成，总面积 331 平方公里，其中陆地面积 24
4、3平方公里。长江沿线深水岸线 62.7 公里。下辖 4 个镇、2 个街道、扬中经开区和扬中高新区，总人口 34 万，在镇江发展全局中具有重要地位。Macro 泓域丨规划设计投资分析3 / 37扬中产业特色鲜明，是远近闻名的“电气岛”、“光伏岛”，“长江制造业走廊”其中电气领域更是中国最大的工程电气原料市场，并被授予“中国工程电气名城”，扬中先后荣获“国家卫生城市“、“国家生态市”和“国家园林城市”，“国家环保模范城市”通过国家级考核验收。2017 年人均 GDP 达 15.9 万元。2017 年扬中入选全国城乡交通运输一体化示范县创建县 2018 年列“全国中小城市综合实力百强县（市）”第 2
5、3位，“中国县域全面小康社会建设示范县（市）”第 9 位。扬中农村别墅特色鲜明，西班牙驻华参赞夫人克里斯蒂娜夫人以及摩洛哥驻华公使等 28 个国家的 60 余位驻华使节曾到此参观留念。“国际绿色能源发展大会（中国扬中）”于 2017 年 9 月 15 日-16 日期间在扬中成功举办。扬中新的城市精神是：上善若水，自强不息。2017 年，扬中市实现地区生产总值 546.2 亿元，可比增长 7.6%，增幅列镇江各辖市区第 2 位。其中，第一产业增加值 13.91 亿元，增长 1.5%，第二产业增加值 281.04 亿元，增长 7.8%，第三产业增加值 251.25 亿元，增长 7.7%。三次产业占
6、比由去年同期的 2.6:51.8:45.6 优化至 2.5:51.5:46。农业生产形势良好，实现农业增加值（含农业服务业）16.46 亿元，增长 1.68%，较去年同期提高 0.69 个百分点。工业生产稳中趋缓，扬中市规模以上工业产、销、利税增速分别为 12.11%、11.28%、10.94%，均高于去年同期水平 1 个百分点左右。规模工业增加值 260.25 亿元，可比增长 7.7%，全年增幅始终稳Macro 泓域丨规划设计投资分析4 / 37居镇江首位。服务业增长保持平稳，第三产业增加值占 GDP 比重达46%，较去年上升 0.4 个百分点。实现固定资产投资 330.72 亿元，增长5.
7、8%，其中，工业投资 275.51 亿元，增长 7.8%，占扬中市投资的83.3%。消费品市场基本趋稳，实现社会消费品零售总额 155.93 亿元，增长 10.7%，居镇江首位。进出口仍处于上升通道，实现进出口总额69698.51 万美元，增长 20.09%。其中，出口 54912.4 万美元，增长 19.15%。两项指标继续保持今年以来大幅上升的趋势，增幅均居镇江首位。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积113333.90 平方米（折合约 170.00 亩），其中：代征公共用地面积560.00 平方米，净用地面积 112773.90 平方米（红线
8、范围折合约 169.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 80419.06 平方米；项目规划总建筑面积 115153.43 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积 115153.43 平方米；绿化面积 7736.29 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 21485.11 平方米；土地综合利用面积112773.90 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照石墨烯改性储能器件行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合石墨烯改性储能器件制造经营的规划建设需要。Macro 泓域丨规划设计投资分析5 / 373、根
9、据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：石墨烯改性储能器件行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度 3366.99 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展石墨烯改性储能器件的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出
10、，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。推进区域工业绿色转型，实施区域绿色制造试点示范。进一步提高区域工业资源能源利用效率，降低污染排放，强化资源环境标准约束与引领，探索工业绿色低碳转型的新模式、新机制、新思路。引导试点城市加严能耗、水耗、排放标准，加强科技创新与管理创新，率先实现工业绿色低碳转型。梳理总结试点城市成功经验和做法，形成各具特色的工业绿色转型发展模式，以点带面推动工业绿色转型发展。Macro 泓域丨规划设计投资分析6 / 37八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“石墨烯改性储能器件投资建设项
11、目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 54981.56 万元，其中：固定资产投资 37970.69 万元，占项目总投资的 69.06 %；流动资金 17010.87 万元，占项目总投资的 30.94 %。2、在固定资产投资中，建设投资 37837.37 万元，占项目总投资的68.82 %；建设期固定资产借款利息 133.3
12、2 万元，占项目总投资的 0.24 %。3、本期工程项目建设投资 37837.37 万元，其中：工程建设费用34349.24 万元，占项目总投资的 62.47 %，包括：建筑工程投资14452.50 万元，占项目总投资的 26.29 %；设备购置费 19326.50 万元，占项目总投资的 35.15 %；安装工程费 570.24 万元，占项目总投资的Macro 泓域丨规划设计投资分析7 / 371.04 %。工程建设其他费用 2928.96 万元，占项目总投资的 5.33 %（其中：土地使用权费 2040.00 万元，占项目总投资的 3.71 %）；预备费559.17 万元，占项目总投资的 1
13、.02 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=37837.37 +133.32 +17010.87 =54981.56 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 54981.56 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）43329.92 万元，占项目总投资的 78.81 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 6335.75 万元，占项目总投资的 11.52 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款4335.75 万元，占项目总投资的 7.89 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000
14、.00 万元，占项目总投资的 3.64 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 5315.89 万元，占项目总投资的 9.67 %（其中：申请国家专项资金 3037.65 万元，占项目总投资的5.52 %；其他融资 2278.24 万元，占项目总投资的 4.14 %）。十一、预期经济效益Macro 泓域丨规划设计投资分析8 / 371、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 106317.93 万元，总成本费用 87748.78 万元，税金及附加 563.96 万元，年利税总额 23532.15 万元，其中：年利润总额 18005.19 万元，税
15、后净利润13503.89 万元，纳税总额 10028.26 万元，其中：增值税 4963.00 万元，税金及附加 563.96 万元，年缴纳企业所得税 4501.30 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 32.75 %，投资利税率 42.80 %，全部投资回报率 24.56 %，全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，财务净现值 28986.81 万元，总投资收益率 33.31 %，资本金净利润率 41.55 %。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 5.15 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 3.56 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡
16、点 49.16 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 49.15 吨标准煤/年，项目总节能率 19.19 %，项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入 106317.93 万元，占地产出收益率9427.58 万元/公顷；达纲年纳税总额 10028.26 万元，占地税收产出率Macro 泓域丨规划设计投资分析9 / 37889.24 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率 100.00 万元/人。3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域石墨烯改性储能器件产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供 1063.18 个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收 10028.26 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。十三、简要评价结论1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县石墨烯改性
