2011年10月份财务工作汇报范本2

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1、2014年07月份财务部工作汇报工作总结7月财务部岗位形势较严峻，原会计助理谢清辞职，在21 号新聘会计助理杨维接替，出纳吴孟英休假40天，好在这些 都在平稳中渡过了，新助理上手较快，出纳也重新回岗。趁 此机会，对工作做了微调整，这样更利于工作的开展。原来 的分配也确实存在一些问题，我会根据大家的状态再作进一 步调整。交接中还是难免出了点问题，就是应收款的催促， 在8月份我抽出时间做了追踪，希望得到改善。下半年我的 工作重点也会放到应收款、厂家费用方面来，当然要得到大 家的支持和配合。财务状况 所有单位为元资产总计4522169.37 货币资金844074.74； 应收账款2184738.52

2、； 其他应收款116829.86； 预付账款385877.79； 存货825191.37； 待摊费用92850.68； 固定资产90541净额72606.41（新增两台POS机5000） 财务状况货币资金844074.74 现金28228.07； 中行（对公）217297.24； 王燕建行530440.82； 陈财浦发57555.83； 长沙银行10530.24； 交行王俊22.54 财务状况应收账款2184738.52 （详见账龄表） 四个月及以上账期：汇米巴1739.14（之前结账余留尾款）蓝思朗梨9465.6（属于前任老板的，8月收回） 三一重工4869.25（回到百事账上）好相惠羽毛球

3、馆1150，高速管理处24300（8月收回）空港5267.9，7月直接联系上，全部开票8月回款机场好旺4886（回到百事账上）星沙分销商12400.05（汇源退货未去处理）阳光楚康62771.989（学校放假）国防科大30000（王老吉进场费未去打条子）福强批发部1000（汇源退货未去处理）汉庭酒店停上合作，一直在催款上河影城1027（销售领单几次未碰到老板）银星影院968 （回百事账）中影1705.6银兴乐天2172 （回百事账，一直在催百事业 务）万佳惠清场退货，8月清理完加米6761.2（前任老板转让，8月收回）信息学院，铁道为费用问题，爽铺为差价问题灿兴晟通对账，8月收回原同心客户中超

4、过四个月需要催促的有：大华九九，明 城，华天，潇湘华天，华雅。需要对账的有三一（款是回到长沙蒙牛账上） ，佳程的款收回有难度。财务状况其他应收款116829.86 同心1740.7； 汇源33100； 天人果汁2542； 押金57864； 家湘味100； 百事5379； 八喜15000 ； 其他1104.16财务状况预付账款385877.79 百事21375； 长沙汇源97.38北京汇源6495； 捷荣17300（订咖啡机）； 艾莱发喜58650（订八喜）； 长沙蒙牛23550.41； 金农场4950（订葡萄汁）； 天人果汁77460； 我自己176000（订王老吉瓶装）财务状况 存货8251

5、91.37 存货全名期末库存 余额存货周转率存货周转天数王老吉系列231900.355.856816835.85565455蒙牛系列162346.0129.7063097.069205397汇源系列144536.644.3346701148.44659337百事系列78955.0153.70783093.910044337八喜3850526.56988247.90368573纯美276759.245351422.71411771都乐系列26457.7129.53543837.110102725捷荣咖啡22547.375.52976637.9762905存货全名期末库存 余额存货周转 率存货周转

6、天 数食用油222009.522.10526316星巴克13737.58.9008771623.59318033洋酒7512.276.8863073330.49529883丘比6911.4239.31625345.341302436外采639862.59077843.355126833荷美尔610825.68999358.174389005财务状况待摊费用92850.68 自建冷库19924； 两个仓库租金12760； 办公室租金3500； 国防科大进场费20000； 楚康进场费36666.68；财务状况负债（流动）1791109.5 短期借款1316666.67；（7月归还同心40万） 应付

7、账款263600.58；（同心204409.28德权39400） 预收账款47515.29； 应付工资25260； 其他应付款47050.28； 预提费用51587；（运费） 其他流动负债39429.68；（暂收中百事需返出去） 所有者权益2731059.87财务状况其他应付款47050.28 同心30114.23； 押金2500； 代扣代缴社保2523.95； 其他16960利润情况净利润42161.13 销售额2009967.31； 毛利额236855.3； 费用、税201347.81； 营业外6653.64财务状况分析变现能力比率： 流动比率 流动比率流动资产流动负债 5月2.6 7月2

8、.48 速动动比率 速动动比率(流动资产动资产 存货货)流动负债动负债5月2.13 7月2.02流动动比率速动动比率较较5月份有微弱的下降财务状况分析资产管理比率：7个月的计算期 存货周转率20.19，存货周转天数10天 应收账款周转率8.98，应收账款周转天数24天7月当月的计计算 存货周转率2.04，存货周转天数14.7天 应收账款周转率0.87，应收账款周转天数34.59天可以看出7月的资产运用效率不高，最主要原因应是滞销商品：如合德 堂，临期品的反复滞留。财务状况分析盈利能力比率： 销售净利率2.1% 6月3.9% 销销售毛利率11.78% 6月11.18%毛利率较较6月还还有0.6个

9、点的提升，但净净利率却下降了1.8个点，从损损 益表中可以看出最主要是两个方面，一是在销销售额额上，减少了59万 ，费费用都在2022万之间间，二是在营业营业 外收入和支出的比较较中，6 月份营业营业 外收入有5.05万，而营业营业 外支出只有1.07万，本月营业营业 外 收入-支出只有0.67万。从而拉开了差距。费用分析（详见费用明细表）费用总计201347.81管理费费用58216.31 （工资资因提前发发放离职职工资资，社保补补未购购月份的14317.9） 经营费经营费 用121446.27（工资资，运费费，返利费费都较较6月有下降） 税金7111.07 财务费财务费 用14574.16

10、 占销销售额额比10%，高于1-6月的费费用率8.78% 降低费费用率两个方面，一是加大销销售基数，二是开源节节流，控制成本 ，使我们们的支出最大效益化。另外还还要注意库库存保管，破损损、临临 期都会直接冲击击我们们的利润润。八月工作计划 清理拖拉款项的客户 追踪汇源的费用返利 制订账期客户审批程序 学习一些办公软件技能 调整好自己的团队 公司财务工作汇报 在总经理及其他高管的认可下任财务总监 一职。任职期间在总经理的领导下，总管 公司会计、报表、预算工作。对于总经理 的经营决策，我坚持要从财务角度服从命 令，听从指挥，同心同德，周密筹划，尽 力完成。组织公司有关部门开展经济活动 分析，组织编

11、制公司财务计划、成本计划 、努力降低成本、增收节支、提高效益。 同时还监督公司遵守国家财经法令、纪律 。工作总结 近阶段的工作监督与检查的结果，让我切 切实实看到了财务管理的许多薄弱之处， 作为财务部的主要责任领导，我负有不可 推卸的责任。“务实、求实、抓落实”，对 照公司的精益管理高标准严要求，唯有先 调整自己的理念，彻底转变观念，从全新 的角度审视和重整自身工作，才能让各项 工作真正落实到实处。工作总结l 我们要把精神贯穿于具体的工作中中去， 作为财务部的主要责任领导，对于“如何提 高自我，服务于企业”这门必修课，我将不 断地加强学习，完善自我，把“学习先进、 赶超先进、争当先进”融入到工

12、作中去，重 点将放在加强仓库管理与财务分析这二块 ，下面就工作计划与思路向大家作一总结 ：工作计划与思路一、搞好财务分析，为领导提供有效的参考 依据；我知道合理高效的财务分析思路与 方法，是企业管理和决策水平提高的重要 途径，并将使我们的工作事半功倍，在企 业成本分析上向车间的老师傅学习、向书 本学习，为企业的生产经营销售，做好保 本点与规模效益、销售定价分析等等，量 化分析具体的财务数据，并结合企业总体 战略，为企业决策和管理提供有力的财务 信息支持；工作计划与思路二、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产 品，提高资金的运行质量, 合理控制资金的使用。 我们公司的主要特点是物资采购量大

13、、生产批量大 、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能， 良好的银企关系，是企业融资的一根纽带，当然在 两位老总的领导之下，目前公司已经签订了将近 500万的订单合同，所以我们必须在应收款管理与 库存管理上进行控制，压缩库存，合理生产，控制 资金的流向,使库存原材料在保证生产的同时控制 到最底线，财务部将从采购材料与产成品这一块有 效地跟踪好资金的运作；工作计划与思路三、继续做好各部门工资奖金的核算工作；公司对各 部门都签订了责任合同，我财务部将严谨细致而认 真地按照责任合同严格审核结算工资，并组织资金 确保工资的发放； 四、完善公司内部管理制度；部门责任领导明确分工 的职责，加强责任考核；

14、内部管理制度通过将近一 年多来的实施，仍然有许多不合理的地方，为使企 业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理 的要求，与有关部门进行修正。部门责任领导之间 明确分工职责, 按照年初签定的责任合同,组织落实 强化到位,领导之间相互信任,遇事不推诿, 搞好通力 协助,对分管内容加强责任考核力度,做到奖罚分明 。工作的不足之处任职期间的不足之处： 还不能很好的 把握全局；财务监督执行财经法规的力度 还不够强 。针对上述问题今后我一定会特别注意 加强和改进，切实从以下方面做好本职工 作：进一步培养自己的战略眼光，统筹安 排，把握好全局；进一步增强法制观念， 加强财务监督，提高依法理财的自觉性； 注意调动员工积极性，合理调配人手。汇报完毕谢谢大家！