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1、 泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询1特种塑料建设项目可行性研究报告特种塑料建设项目可行性研究报告第一章 项目绪论第二章 项目建设背景及必要性第三章 项目选址科学性分析第四章 总图布置第五章 工程设计总体方案第六章 原辅材料及能源供应情况第七章 工艺技术设计及设备选型方案第八章 环境保护第九章 节能分析第十章 组织机构及人力资源配置第十一章 项目实施进度计划第十二章 投资估算与资金筹措第十三章 经济评价第十三章 综合评价结论及投资建议泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询2第一章 项目绪论一、项目名称及提出背景（一）项目名称特种塑料项目（二）项目建设单位
2、新会某某股份有限公司（三）项目提出理由今年以来，我国在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革效果初显，突出特点表现在“稳”字上。从需求侧看，在消费需求保持平稳态势的同时，投资需求稳中有升。一季度，固定资产投资实际增长 13.8%，增速比上年全年加快 0.7 个百分点，比今年 1 至2 月份加快 0.5 个百分点。从供给侧看，在农业平稳发展的基础上，工业生产缓中趋稳。按可比价格计算，全国规模以上工业增加值一季度同比增长 5.8%，比今年 1 至 2 月份加快 0.4 个百分点。尤为值得关注的是，全国规模以上工业企业效益实现恢复性增长，1 至 2 月份利润总额同比增长 4.8%。这些积极变
3、化，对缓解经济下行压力和保持就业稳定，发挥了不可低估的重要作用。进一步分析，伴随供给侧结构性改革正效应持续外溢，结构优化的成果十分显著。一是以改善投资结构为标志，第三产业增速明显快于第二产业。一季度第二产业投泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询3资 33664 亿元，增长 7.3%；第三产业投资 50230 亿元，增长 12.6%。无论从投资规模还是增长幅度看，第三产业都远高于第二产业。二是以国内生产总值的产业增加值占比为标志，第三产业领先优势持续扩大。一季度，第三产业增加值占国内生产总值的比重为 56.9%，比上年同期提高 2.0 个百分点，高于第二产业 19.4 个百分
4、点。三是以工业增加值增速为标志，工业继续向中高端迈进。一季度高技术产业和装备制造业增加值增速分别比规模以上工业快 3.4 个和 1.7 个百分点，占规模以上工业增加值比重分别为 12.1%和 32.4%，比上年同期提高1.1 个和 1.7 个百分点。对比上述数据可以看出，由于新常态下结构调整不断取得新进展，稳增长因而持续获得新动能，这是当前经济运行中最为值得称道的。二、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在新会某某工业园区。（二）项目用地性质及用地规模1、该项目计划在新会某某工业园区建设，用地性质为工业用地。2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积 233
5、33.5 平方米（折合约 35.0 亩），代征地面积 210.0 平方米，净用地面积 23123.5 平方米（折合约 34.7 亩），土地综合利泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询4用率 100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照特种塑料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合特种塑料制造和经营的规划建设需要。（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积 23123.5 平方米，建筑物基底占地面积15862.6 平方米，计容建筑面积 26106.3 平方米，其中：规划建设生产车间 21227.4 平方米，仓储设施面积 2913.5 平方米（其中：原辅材料
6、库房 1757.3 平方米，成品仓库 1156.2 平方米），办公用房1017.4 平方米，职工宿舍 578.1 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）369.9 平方米；绿化面积 1526.2 平方米，场区道路及场地占地面积 5734.6 平方米，土地综合利用面积 23123.4 平方米；土地综合利用率 100.0%。2、该工程规划建筑系数 68.6%，建筑容积率 1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重 5.2%，固定资产投资强度 2980.5 万元/公顷，场区土地综合利用率 100.0%；根据测算，该项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24
7、 号）文件规定的具体要求。三、项目建设的理由总体企稳回升、结构进一步优化，高端制造引领作用增强，是我国制造业上半年的运行特征，表明制造业结构调整、动力转换、转型泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询5升级正在有序推进。毫无疑问，“中国制造（MadeinChina）”是世界上认知度最高的标签之一。历经 30 多年的快速发展，中国已然成为最大的“世界工厂”，从服装鞋帽到电子产品，中国制造的商品遍布全球。中国制造在支撑中国经济社会发展的同时也成为促进世界经济发展的重要力量。四、项目建设内容（一）土建工程该项目在新会某某工业园区建设，总用地面积 23333.5 平方米（折合约 35.
8、0 亩），预计总建筑面积 26106.3 平方米，其中：规划建设生产车间 21227.4 平方米，仓储设施面积 2913.5 平方米（其中：原辅材料库房 1757.3 平方米，成品仓库 1156.2 平方米），办公用房1017.4 平方米，职工宿舍 578.1 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）369.9 平方米，建筑物基底占地面积 15862.6 平方米，场区道路及场地占地面积 5734.6 平方米，绿化面积 1526.2 平方米，土地综合利用面积 23123.4 平方米；该项目工程容积率 1.1 ，建筑系数 68.6%，建设区域绿化覆盖率 6.6%，办公及生活用地所占比重 5
9、.2%，场区土地综合利用率 100.0%。（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询6及便捷舒适的配套环境。五、项目产品规划方案（一）产品规划方案该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售特种塑料。（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入 20283.6 万元，总成本费用15841.2 万元，营业税金及附加 92.9 万元，年新增利税总额 5430
10、.4 万元，年利润总额 4349.5 万元，年净利润 3262.1 万元，年纳税总额2168.3 万元。六、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资 9531.2 万元，其中：固定资产投资 6894.3 万元，占项目总投资的 72.3%；流动资金 2636.9 万元，占项目总投资的 27.7%；在固定资产投资中，建设投资 6761.2 万元，占项目总投资的 70.9%；建设期借款利息 133.1 万元，占项目总投资的 1.4%。2、该项目建设投资 6761.2 万元，其中：工程建设费用 6221.9 万元，占项目总投资的 65.3%，包括：建筑工程投资 2822
11、.1 万元，泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询7占项目总投资的 29.6%；设备购置费 3300.7 万元，占项目总投资的34.6%；安装工程费 99.1 万元，占项目总投资的 1.0%；工程建设其他费用 439.4 万元，占项目总投资的 4.6%，其中：土地使用权费 294.0万元，占项目总投资的 3.1%，预备费 99.9 万元，占项目总投资的1.0%。（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI）9531.2 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金 6826.7 万元，占项目总投资的 71.6%。2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额 2704.5 万元，占项
12、目总投资的 28.4%，其中：项目建设期申请银行借款 2704.5 万元，占项目总投资的 28.4%；项目经营期申请流动资金借款 0.0 万元，占项目总投资的 0.0%。七、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：20283.6 万元（含税）。2、年总成本费用 15841.2 万元。3、营业税金及附加 92.9 万元。4、项目达纲年利润总额：4349.5 万元。5、项目达纲年净利润：3262.1 万元。6、项目达纲年纳税总额：2168.3 万元。7、总投资收益率（ROI）：46.9%。泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询88、资本金净利润率（ROE）：63.7%。
13、9、项目达纲年投资利润率：45.6%。10、项目达纲年投资利税率：57.0%。11、项目达纲年投资回报率：34.2%。12、全部投资回收期（所得税税后）：4.2 年（含建设期 12 个月）。八、项目建设进度规划“特种塑料生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为 12 个月。九、报告编制说明受某某有限公司的委托，泓域咨询机构负责编制特种塑料生产建设项目可行性研究报告；泓域咨询机构依据国家有关法律、法规、技术规范和新会、新会等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施
14、条件，依据某某有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制特种塑料生产建设项目可行性研究报告，达到建设项目可行性研究报告编制内容深度规定的要求。（一）报告编制目的可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询9在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。（二）报告编制原则本报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要
15、求，确保该项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进的经验，实现降低成本、提高经济效益的目标，该项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。1、严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。该项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、行业投资方向及发展规划的具体要求。2、坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥该项目的经济效益、区域规模效益和环境效益协同发展，利用某某有限公司在特种塑料方面的技术，使该项目产品达到国际领先水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标，提高企业经济效
16、益、社会效益和环境保护效益。3、坚持应用先进技术的原则。根据某某有限公司和新会某某工业园区的实际情况，合理制定特种塑料产品方案及工艺路线，在特种塑料产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询10采用先进适用的特种塑料生产工艺技术，努力提高特种塑料生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，在采用先进工艺和高效设备的同时，做好投资费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠依据。4、项目建设要符合国家“综合利用”的原则。充分利用国家对特种塑料生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分发挥新会社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期
