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1、#股份有限公司 股份财务部第 1 页 共 12 页股 份 财 务 部 职 责（试 行）一、贯彻执行国家有关财经政策，严格遵守集团各项财务管理制度，确保公司整体运营健康、有序。二、按照集团公司下达的任务和指标，认真组织编制公司的年度财务预算，并负责贯彻执行；定期考核各项指标完成情况，确保各项指标的完成。三、针对年度预算指标按月分解，并检查其执行情况；按月编制财务分析报告，为公司成本费用的控制提供有效、真实的理论依据和决策参考资料。四、认真对供应、销售业务、费用报销流程进行监督，严格按照制度执行，切实履行好财务核算监督职责。五、在深入生产现场基础上，认真履行好核算和监督职能，确保各项成本、费用的核
2、算信息可靠，支出合理。六、督促和配合有关部门定期和不定期地对公司资产进行清查和盘点，并对盈亏情况及时查明、分析原因，提出处理意见，防止资产的流失。七、负责固定资产的核算，按国家和公司有关规定办理固定资产的增减、调拨、报废等转帐手续，按月提取折旧。八、负责现金的收支、银行信贷结算的管理，及时清理债权、债务，认真做好记帐、对帐、报帐工作，按时编报会计报表，并及时向内外相关单位传递工作。九、及时计提和上交有关税费，自觉抵制乱摊派、乱收费和行业不正之风。十、合理筹划公司各类财产保险，协助处理财务损失的理赔事宜。十一、完成相关领导交付的其它临时性任务。财务部部长岗位职责财务部部长岗位职责管理层级：管理层
3、级：直接上级：总会计师直接下属：各分管副部长任职要求：任职要求：负责组织编制公司年度经营财务预算，负责安排年度财务决算编制工作；协助#股份有限公司 股份财务部第 2 页 共 12 页公司总会计师具体组织落实公司各项财务核算工作及会计报表的编制工作；协助做好融资、保险、税务、会计事务所等外部联系工作；进行财务管理、监督、控制，加强督促应收帐款催收等工作，保证本部门各项工作运转。0707 年工作重点年工作重点1、负责财务报表审核和上市审计，以及上市前的准备工作。2、全面负责公司单项成本财务管理工作。主要工作内容：主要工作内容：一、全面主持并负责股份公司财务会计核算、管理、监督、控制工作。二、建立健
4、全财务管理的各项规章制度，严格遵守财经纪律、法规和各项规章制度，不断改进财务工作。三、组织编制财务成本计划、融资计划，汇总编制财务预算，并将各项计划指标分解下达落实，督促执行。四、加强同税务、银行、保险、会计事务所等外部相关单位联系，确保相关业务的顺利开展。五、协助公司总会计师进行资金筹措和管理,根据资金状况及时分析、调度，保证生产营运资金正常周转。六、参与制定公司各项经营计划、投资决策、职工工资、福利政策，协调财务部与公司其他各部门之间的工作关系。七、负责建立公司的成本、费用考核体系，根据执行情况，不断修订和完善成本、费用考核办法。八、对公司各项物资的使用、管理进行分析总结，制定消耗定额，并
5、及时调整和控制，为领导提供决策依据，及时组织统计应收帐款外欠情况，督促相关工作。九、及时检查监督单项合同成本预算情况，提出合理化意见。十、审查对外提供的会计资料，负责组织财务状况及经营成果报告的编制、分析及解释，并向公司领导报告。十一、 全面负责公司上市前期财务准备工作，协调、督促会计师事务所为公司上市做好审计工作。十二、负责组织财务部员工的思想品德教育、专业技术培训和工作评估考核，不断提高财务人员的业务水平。#股份有限公司 股份财务部第 3 页 共 12 页十三、负责部门员工劳动纪律督察及内部考核工作，负责制定部门员工的考核条例，并对员工的劳动纪律、工作业绩进行考评，最大限度地调动和发挥本组
6、员工的工作积极性。十四、分管#子公司财务管理工作。十五、从会计制度公司规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。十六、完成公司领导交办的其他工作。财务部副部长岗位职责财务部副部长岗位职责管理层级：管理层级：直接上级：财务部部长直接下属：各分管会计岗位（总帐报表、成本核算及分析、销售确认、系统管理员、税务、融资）任职要求：任职要求：在财务部部长的领导下，负责分管会计岗位的日常组织、协调工作,负责会计报表编制和财务分析报告编写；规范成本核算流程；组织配合销售清欠工作；负责总账平衡工作；配合做好年终财务预算决算工作；组织做好税务帐目核算，组织融资资料的填报，同时负责对相关单位做好解释工作。主要工作
7、内容：主要工作内容：一、 协助财务部长做好财务日常管理工作，检查、督导会计运作，保证会计核算 工作的正常运转。二、 协助财务部长做好对银行、税务等部门联系，协助财务部长做好上市审计工作。三、 组织安排税务会计、银行会计向相关单位报送各种会计报表及其他资料。四、 编制各种会计报表，保证各报表内容完整、数据准确，账表、表表数据一致。保证会计信息的准确、完整、正确，及时、真实反映公司实际经营管理情况。报表审核无误后，装订成册，及时报送。五、 协助财务部长做好单项成本管理工作，包括管理流程、考核控制标准的制定，以及单项成本的考核；规范、完善成本核算流程，加强成本核算管理力度。六、 负责对公司物资采购、
8、物资收发存管理的流程进行规范和完善，组织做好相关#股份有限公司 股份财务部第 4 页 共 12 页财务核算工作。七、 协助财务部长做好年终决算工作，保证年度审计报告的及时、准确报送，组织新会计年度的建帐、过帐工作。八、 检查督导应收帐款的回收情况，加强信用风险管理。九、 协助财务部长做好财务部员工的思想品德教育、专业技术培训和工作评估考核，不断提高财务人员的业务水平。十、 分管门窗分公司财务管理工作。十一、 从会计制度规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。十二、 完成领导交办的其他工作。财务部副部长岗位职责财务部副部长岗位职责管理层级：管理层级：直接上级：财务部部长直接下属：各分管会计岗
9、位（出纳岗位、材料固定资产、内部往来、费用、综合分析会计、应收帐款管理）任职要求任职要求：在财务部部长的领导下，负责分管会计岗位的日常组织、协调工作；严格遵守公司各项费用报销制度和资金支付审批手续，认真审核各项费用报销、各项资金支付；及时、认真审核会计记帐凭证和原始凭证，及时、准确地反映公司费用控制情况； 主要工作内容：主要工作内容：一、协助财务部长做好财务日常管理工作，检查、督导会计运作，保证会计核算 工作的正常运转。二、组织相关会计及时清理内部往来帐，以及公司土建单位往来账核对，并及时上报公司领导。三、严格按有关的费用开支范围和标准及审批权限审核报销，对违反财会报销制度，坚决不予支付；审查
10、或参与拟定工程建筑合同、协议及其他经济文件，加强事前监督。四、严格审核安装公司、销售公司承包费用的借支，控制两部门预算外的费用支出。#股份有限公司 股份财务部第 5 页 共 12 页五、负责各种费用台帐的登记备查，包括对销售公司、安装公司承包费用的统计、考核。六、督促销售公司、安装公司、预算科、质检部按时向财务报送相关资料。七、严格审核除公司日常费用报销以外的款项支付，如支付原材料款、购置设备款、在建工程款。八、严格审核公司内部员工借款，负责对员工借款的催收和清理，平时加强监督，年底及时清理。九、参与销售合同评审，负责销售合同归档保存、调阅等管理工作。十、分管安装公司（含物流公司）财务管理工作
11、。十一、负责组织部门内部财务档案资料（公司文件、会计资料、合同资料、工程验收决算资料）的整理归档。十二、负责部门员工劳动纪律督查工作。十三、从会计制度规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。十四、完成领导交办的其他工作。销售确认、系统管理会计岗位职责销售确认、系统管理会计岗位职责管理层级：管理层级：直接上级：分管副部长工作要求：工作要求：根据安装公司上报的形象进度进行收入确认，登记合同执行情况台帐；负责集团和各分、子公司浪潮软件的系统管理；负责部门电脑硬件、软件维护工作，保证财务电算化系统正常运行。 主要工作内容：主要工作内容：一、根据单项工程已发生成本占预算成本比例，结合安装公司的形象进
12、度进行审核，并据以确认当月收入，进行帐务处理，登记销售合同明细台帐。二、根据确认的收入，正确计提销项税金和营业税金及附加，合理结转销售成本。三、每月 4 日前提供各工程项目基本情况报表，包括工程合同号、合同价、工程进度，已开票及已作销售处理等内容；#股份有限公司 股份财务部第 6 页 共 12 页四、每月 6 日前结转销售收入、销售成本及其他损益类会计科目。五、负责财务系统的会计分工和权限管理，包括新增客户编码、新增二级会计科目等；六、负责整个集团财务系统数据备份，负责年末帐务结转工作；七、编制本年度完工合同盈亏情况表，每月对收入及销售毛利情况及时进行分析。八、负责财务部计算机软件、硬件维护，
13、负责财务软件用户授权及管理工作，负责日常数据备份及系统安全。九、 税务会计不在时，负责销售及建安发票的开具。十、每月及时和应收帐款管理会计核对相关帐务。十一、 完成领导交办的其他工作。会计科目：会计科目：主营业务收入、主营业务成本、劳务成本、工程结算、应收帐款材料、固定资产会计岗位职责材料、固定资产会计岗位职责管理层级：管理层级：直接上级：分管副部长工作要求：工作要求：负责公司材料账的核算工作，审核材料入库、领用单据的合法、有效性，及时、准确反映公司各种辅助材料、修理用备件、低值易耗品的库存量及资金占用情况,负责固定资产类别的正确划分。主要工作内容：主要工作内容：一、 审核材料采购员转来的材料
14、入库单、仓库转来领用单的手续是否完整、正确。根据审核无误的材料发票及入库单、出库单，及时进行帐务处理，正确核算存货与应付账款。二、 根据已编会计凭证登记材料明细帐，月底结出余额并与总帐、仓库材料台帐库存进行核对， 参加月末仓库实地盘点，及时反映仓库盘盈盘亏情况，确保帐帐、帐物相符。三、 负责材料物资运费的审核报销。四、 审核固定资产调出单据、报废申请报告。及时注销调出或报废的固定资产卡片，并按程序规定作相应账务处理。#股份有限公司 股份财务部第 7 页 共 12 页五、 对公司固定资产的购入、调出、报废及时进行核算和管理，正确划分在用、未使用、不需用固定资产，及时反映使用情况。定期组织检查，做
15、到帐、卡、物相符。每月按固定的折旧方法、计提固定资产折旧费用。年末组织进行固定资产盘点工作，编制固定资产盘点表，并出具分析报告。六、 每月对材料采购价格、采购成本、库存量变动情况进行分析。七、 负责材料增值税票的催收，以及与供应商的往来核对工作。八、完成领导交办的其他工作。会计科目：会计科目：原材料、低值易耗品、应付帐款、预付帐款、固定资产、累计折旧、工程物资、在建工程、固定资产清理、其他业务收入、其他业务支出等应收帐款管理会计岗位职责应收帐款管理会计岗位职责管理层级：管理层级：直接上级：分管副部长 工作要求：工作要求：对销售合同执行情况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台帐管理，配合销 售部门核对每个客户的往来情况，对客户应收帐款进行跟踪分析和预警，每月核对 内部往来帐项。 主要工作内容：主要工
