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1、企业年金运营申请单证填写说明目 录 计划建立申请单证 年金缴费申请单证单证名称计划建立申请表计划建立申请表原件原件计划成员明细表（电子版）计划成员明细表（电子版）分支机构建账信息表（电子版）分支机构建账信息表（电子版）企业年金计划建立申请表企业年金计划建立申请表表样（1）企业年金计划建立申请表表样（1）填写要点 企业联系地址：作为计划建立后各类凭证和年报、季报等 重要单证寄送的地址，必须完整正确地填写。 是否有分支机构：企业如有分支机构，且要求按照分支机 构层级建立企业账户，则需填写参加计划的下属分支机构数 量并填写分公司建账信息表 ，下属分支机构数量须与 分公司建账信息表中填写的信息保持一致
2、。企业年金计划建立申请表表样（2）企业年金计划建立申请表表样（2）填写要点 E-MAIL地址：作为一种经济便利的信息交互方式，被账户 管理人愈来愈多地使用在缴费账单发送和一些重要电子数据的 传递上，必须完整正确的填写。 传真号码：如无法提供E-MAIL地址的企业须填写传真号码 。企业年金计划建立申请表表样（3）企业年金计划建立申请表表样（3）填写要点 企业缴费账户信息：作为企业缴款、溢缴退回帐号，必须完整正 确地填写；特别是开户行信息，需尽可能详细。企业年金计划建立申请表表样（4）企业年金计划建立申请表表样（4）填写要点 企业提供缴费公式是指：缴费明细由账管人根据企业年金方案中 约定的缴费公式
3、计算成员缴费明细，并出具相应的缴费通知单， 该缴费通知单必须得到企业盖章确认后方可生效；如选择此项需 在计划成员明细表中填写该公式中涉及的所有参数信息资料。企业年金计划建立申请表表样（5）企业年金计划建立申请表表样（5）填写要点 投资组合名称及投资比例：作为企业年金计划的重要组成部分， 必须完整正确地填写。企业年金计划建立申请表表样（6）企业年金计划建立申请表表样（6）填写要点 一次性领取和分期领取可同时勾选； 领取方式选择分期领取时，需约定该企业的企业年金分期领取日 为每月几号。企业年金计划建立申请表表样（7）企业年金计划建立申请表表样（7）填写要点 其它：是指上述四种类型以外的其它特定情况
4、。 归属比例起始日：若选择参加工作日期、入本企业日期、参加计 划日期作为归属日期时需在计划成员明细表中列明并明确到日。企业年金计划建立申请表表样（8）企业年金计划建立申请表表样（8）填写要点 企业盖章：须使用企业公章并与企业名称保持一致。 机构企业年金运营服务岗人员收到年金顾问提交的申请表时，必须进行单证 填写情况的初审，并签署姓名和日期以示确认。计划成员明细表计划成员明细表表样计划成员明细表填写要点 黄色单元格为必填项 每张计划成员明细表中只允许有一个工作表（有下属分支机 构企业参加计划除外） 企业名称必须填写全称并与系统保持一致、填写时不能填写 在“企业名称：”这个单元格中。 填写姓名时不
5、能出现空格，如果首次进入系统名字中有空格 ，以后系统就以此为准。 证件号码第18位如是“X”，应用大写 。计划成员明细表填写要点 参加工作日期、入本企业日期、参加计划日期：填写需要精确到 日且填写格式为“YYYY-MM-DD”，如果企业只能提供年月， 可以让客户默认为每月1日。 员工参加工作日期不得晚于入本企业日期。 员工入本企业日期不得晚于参加计划日期。 员工参加工作日期减员工出生日期一般要大于等于16周岁。计划成员明细表填写要点 最后一行数据与“经办人”之间不能有空行。 计划成员明细表内所有单元格格式均须设置为“文本型” 。 如果有下属分公司参加计划，各分公司的成员信息应分别 填写在不同的
6、工作表中。 分公司填写的工作表格式须与总公司的一致。计划成员明细表填写表样计划成员明细表填写常见错误 计划成员明细表格式不符 加入公司日期早于参加工作日期 参加工作日期减出生日期小于16年 身份证号码与生日、性别不符 企业名称与系统中定义的不符分支机构建账信息表表样分支机构建账信息表分支机构建账信息表填写要点 填写对象：集团化企业，集团公司与分支机构采用统一的年 金方案的情况下，建立分支机构二级账户，用于未来以分公 司层面的独立缴费和核算。 如果集团化企业下属各分公司单独报备年金方案，采用不同 的缴费、支付核算等规则，则需要各自填写计划建立申请 表并提供相关的年金方案信息。 填写本表时，“企业
7、名称”和下属分支机构数量须与企业 年金计划建立申请表信息保持一致。 分支机构（分公司）名称填写时需写全名不可填写简称并与 成员明细表中一致。分支机构建账信息表填写表样目 录 计划建立申请单证 年金缴费申请单证单证名称企业年金缴费申请表企业年金缴费申请表原件原件缴费明细表（电子版）缴费明细表（电子版）企业年金缴费申请表企业年金缴费申请表表样企业年金缴费申请表填写要点 如有下属分支机构,须填写“企业缴费选择”项，分支机构相关信息 必须与分支机构建账信息表信息保持一致。 统一缴费划款，出具总账单：用于集团年金集中管理和核算，账管 人将缴费通知单和缴费入账单直接发送到集团总公司统一处 理。 分支机构各
8、自缴费划款，分别出具缴费账单：用于集团下属分公司 自主缴费核算，账管人将缴费通知单和缴费入账单直接发送 到分支机构公司。企业年金缴费申请表填写要点 缴费所属区间：格式为“XXXX年XX月XX日XXXX年XX月XX日” 。 上年度工资总额：填写时需与缴费所属区间相对应，如“缴费所属区间 ”跨年度,须在备注栏分别说明各年度企业缴费和个人缴费金额以及相应 “上年度工资总额”信息。 企业缴费每年不能超过上年度工资总额的十二分之一。 本次缴费如客户提供多张缴费明细表，一张缴费明细表合计金额应与缴 费申请表中一条数据项完全对应。企业如有暂不分配到个人的缴费，需在 该项缴费申请备注栏中说明“XX金额暂不分配
9、，入企业特别账户参与投 资，同时须在对应缴费明细表填写相应缴费金额。 本表格需要企业盖章确认，机构企业年金运营服务岗人员收到申请表时 ，必须进行单证填写情况的初审，并签署姓名和日期以示确认。缴费明细表表样缴费明细表填写要点 缴费明细表中黄色单元格为必填项 缴费类型: 一次缴费中既有一般缴费又有特殊缴费时，需分别提供 缴费明细表。 缴费起始日期、缴费结束日期为必填项并须与缴费申请表对应。 缴费明细表中需将与本次缴费申请无关的工作表删除。 所属机构名称须与系统中保持一致。 缴费明细表中有新增成员时，需同时提交计划成员明细表。 缴费明细表中最后一行数据后需添加合计栏，合计金额应与缴费 申请表中数据项
10、一一对应缴费明细表填写要点 如果某位成员当期部分缴费没有，不可空缺，一定要填“0” 。 如果某位成员当期缴费全为“0”时需将删除此条信息。 缴费明细数据不得超过小数点2位：在提交缴费明细表时，应 仔细核查电子表格中的实际数据是否与显示数据相同，保证缴 费金额不得超过小数点后两位。建议用EXCEL中的round函数 ，将每个员工的缴费明细进行四舍五入后，再加总合计。 企业要求部分缴费金额暂不分配，缴入企业特别账户时，须在 缴费明细表最后单独起一行，姓名处填写为“企业特别账户” ，证件类型填写“其他”，证件号码处填写“暂不分配，参与 投资”同时在 “企业缴费部分”对应栏填写相应金额。缴费明细表（入企特别帐户）填写表样企业年金缴费申请表（分支机构分别缴费）填写表样缴费明细表（分支机构分别缴费）填写表样孔明锁，相传是诸葛亮根据八卦玄学原理所制， 充分发挥构透提供的应力，卯合各 个组块的形状， 严丝合缝，稳固校合，内蕴无穷， 若无技巧，难能拆装建立“科学、合理、简明、高效”的企业年金运营体系谢 谢！
