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1、黑龙江省绿色草原牧场奶源基合作地建设 及乳品加工生产线 配套设施建设项目可行性研究报告（初稿（初稿 暂行）暂行）分析人：王亚南公司注册信息公司注册信息天健乳业责任有限公司注册信息天健乳业责任有限公司注册信息公司注册名册公司注册名册: 天健乳业责任有限公司天健乳业责任有限公司注册商标：天健、健天、健健、天天注册商标：天健、健天、健健、天天公司总资产：公司总资产：300 万万注册资金：注册资金：200 万万股东及出资额（万）：股东及出资额（万）：冯义伦（20）、王亚南（15）、邹婷婷（10）、胡守珍（10）、朱楠（10）、汪巧英(10)、徐军(10)、才仁(10)、王彬(10)融资：融资：（包括银
2、行贷款和社会融资）85 万股份分配比例：股份分配比例：按出资额度大小分配公司注册流程：公司注册流程：公司核名开验资账户进注册资金会计师出验资报告交工商出 营业执照刻章办理代码证办理税务登记证开设基本户税 务做税种核定买税控机办理办税人联系卡买发票开始经营。一、公司名称查名 1、需要起多个名字以备查询。 2、公司名称查询前，需确定公司注册资本、股东姓名及出资比例、公司经营范 围。 3、公司查名材料：股东身份证明原件、股东签署的企业名称预先核准申请书 、委托代理人身份证明。 4、有限公司名称核准时间：上海需五个工作日，外省市需一个工作日。 5、有限公司名称有效期：自取得名称预先核准通知书后，名称的
3、有效期为 半年；若半年内没有办理工商注册登记，则可以办理公司名称延期，可以再延 长半年。 二、公司开户验资 1、开设有限公司临时验资帐户：公司名称被核准后，可以公司临时验资帐户。 股东按出资比例将注册资本以现金或转帐的形式打入临时验资帐户。 2、会计师事务所验资：会计师事务所依据银行提供的股东资金进入情况及公司 注册相关信息，出具验资报告。 三、办理工商登记（营业执照） 1、办理工商登记所需材料：股东身份证明、公司章程、验资报告、企业名称 预先核准通知书、股东会决议、公司住所证明等。 2、办理工商登记所需时间：5 个工作日。 3、办理工商登记所需费用：公告费 320 元人民币，营业执照工本费
4、110 元人 民币，工商登记费以注册资本的万分之八收取。 四、刻章 工商局颁发营业执照后，可刻公司公章、法人章及财务章。 五、办理组织机构代码登记 1、所需材料：公司营业执照复印件、法人代表身份证明复印件、公章。 2、所需时间：1-5 个工作日，各地办理组织机构代码的时间不一。 3、所需费用：148 元人民币。 六、办理税务登记 1、所需材料：营业执照、组织机构代码证复印件、公章、公司住所证明、会计 人员身份证明、法人代表身份证明等。 2、所需时间：办理税务登记需 10-15 个工作日；外省市办理税务登记 2-3 个工 作日。绪论绪论公司概况公司概况名称：天健乳业有限责任公司名称：天健乳业有限
5、责任公司地点：地点：黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县占地面积占地面积：20 亩总建筑面积：2000m2主要产品主要产品：酸奶、果奶、脱脂奶、铁锌营养奶、营养强化奶等生产销售模式生产销售模式：生产销售一体化主要销售区域：主要销售区域：黑龙江省内地区生产能力生产能力：日处理鲜奶量 16 吨，生产包装奶，58880 包（240 毫升）主要生产线机械主要生产线机械：酸奶发酵设备，UHT 灭菌机、纸合层换式无菌包装机等总投资（总投资（一期工程）：320 万元（不包括房产建设）一期注册资金一期注册资金：200 万元固定职工人数固定职工人数：30 人管理层人员（股东）董事长：冯义伦总经理：王亚南生产部经理：胡守
6、珍市场营销部经理：朱楠品控部经理：汪巧英 日历资源部总经理：徐军财务部经理：才仁策划宣传经理：邹婷婷产品研发经理：邹芳芳养殖技术经理：王彬其他固定职工：其他固定职工：20 人（人（不包括奶户饲养人员）土地来源：租赁建筑建设：双层钢骨架彩钢板房一一 、地理优势、地理优势1、位置位置牧场地理坐标：东经：东经 12415-35北纬北纬 4615-35是世界著名的奶牛养殖带和玉米种植带，牧场地域辽阔，便于提供优质的奶源。2、交通交通牧场地理位置优越，交通便利。东距大庆市 50 公里，经有让通铁路、滨洲铁路通过，与哈大公路、庆西公路相连，直通哈尔滨市、大庆市、齐齐哈尔市，公路纵横，四通八达。便于奶源输入
7、及产品向外输出。二、优势分析二、优势分析1 目前国内乳业市场动荡，牛奶质量安全问题已经成为人们最为关心的一个环节。我们是在牛奶品质提升的基础上，将安全饮用放在首位，坚决严格检测奶源及监控生产线流程，做到优质奶，放心奶。2 绿色牧场基地技术支撑体系较健全，有坚实的技术基础和适宜的环境，可以保证奶源质优且充足。 3 区位好、交通便利，有利于产品运输至各大中小城市。4 气候条件好，资源丰富，具有得天独厚的草地资源，有利于生产无公害的草地鲜奶乳品条件。5 公司产品加工厂可以处理日处理 16 吨的鲜奶生产线。三、劣势分析及解决方案三、劣势分析及解决方案1 随着奶牛生产的发展，乳品加工厂生产的液态奶产品，
8、一些因以利益为中心的企业，人为添加有害物质，严重危害人民的健康。解决方案解决方案自创品牌提升竞争力，以安全为主线，营养强化为根本，打造国内乳制品行业质量过硬的特色企业。2 奶牛生产投资大购买每头奶牛需 1 万元以上资金，奶户无力筹资。解决方案解决方案拟股东筹资（115 万） ，银行贷款（100 万） ，社会融资 105万）四、市场分析四、市场分析1 市场预测和现有生产能力估计市场预测和现有生产能力估计,供求关系分析供求关系分析2001 年世界奶总产量 54328 万吨，我国为 1146.06 万吨，占 2.02%，居世界第十三位。人均占有奶量：世界平均水平是 92.7 公斤，我国大陆人均占有
9、7.4 公斤，我省（黑龙江省）人均占有量仅为 0.45 公斤。而国家教育部正在全国中小学生推广“喝奶工程计划” ，奶业市场发展空间大，目前我县日产鲜奶 4560 公斤，周边县市日产奶量在 1000至 2000kg，根据对周边市场调查，日需奶量在 1500020000 公斤左右，还有 14000 公斤的缺口，由于独山草地奶牛系统生产的牛奶在奶质，口感等方面均优于其它舍饲型奶牛生产的牛奶，在市场销售中，消费者大多偏爱于选择独山牛奶，市场前景较好，供不应求。2 产品竞争能力和进入国内外市场的前景产品竞争能力和进入国内外市场的前景绿色牧场奶源基地，奶牛生产以推广人工草地进行放牧饲养，不添加任何物质，是
10、纯天然牛奶，生产的牛奶为无公害的绿色食品，在同类产品中具有较强的市场竞争能力，在我国加入 WTO 之际，国外以优质奶粉进入，而难进入鲜奶产品，因此以草地奶牛系统生产的牛奶抗风险和市场竞争能力较强。五、行销方案五、行销方案鲜奶回收鲜奶回收采取订单的方式，农户生产的鲜奶由乳业公司统一回收。产品销售产品销售建立和完善地方销售网络，每个网络由公司批发，网络下由经销商零售商实行送货服务。六、生产队伍建设六、生产队伍建设劳动定员，奶源基地建设 50 户，每户 12 位专职饲养人员。乳品加工厂，设锅炉工 12 人，化验室 2 人，物资保管 1 人，后勤 1 人，产品包装车间 3 人，产品深加工车间2 人，高
11、温消毒车间 2 人，财务 2 人，销售 5 人，管理人员2 人，共计 20 人。七、环境保护七、环境保护生态环境影响评价，主要污染源污染物生态环境影响评价，主要污染源污染物奶源基地主要污染源是饲养奶牛所产生的粪尿，放牧奶牛的粪尿直接施播在草地之中，是饲草生长所需的肥力来源，集中饲养的奶牛粪粪便通过发酵处理，直接放播于种植牧草饲料地，促进牧草的生长。加工厂主要污染来源于生产加工过程清洗机械的废水。对策和措施对策和措施奶源基地集中饲养小区建设粪尿发酵沼气池，沼液是牧草生长所需的有机肥料，用于草地建植和饲料种植,补充牧草所需养份，有利于建设有机生态农业。乳品加工厂排放的污水采取建设污水处理池的办法处
12、理，即采用厌氧耗氧处理工艺，使生产废水经处理后达到国家污水综合排放标准 （GB89781996）二级排放标准。八、投资及资金回收可行性分析八、投资及资金回收可行性分析1、乳品加工配套设备建设、乳品加工配套设备建设纸合层换式无菌包装机规格 2500 包/h，2 台55 万元/台=110 万元2、土地租赁：400 元/亩*20 亩*1 年=8000 元3、厂房建设：2000m2*100 元/m2 =20 万 4、资金来源及筹措、资金来源及筹措股东出资额 115 万（董事长 20 万、总经理 15 万、其他各部门经理 10 万）招商引资 100 万，贷款 105 万 共计 320 万元5、资金使用和
13、管理、资金使用和管理项目总投资 318 万元，用于奶源基地合作建设 80 万元(奶牛引种资金 70 万元,奶牛保险费 3 万元,奶牛引种应激反应处理 7 万元)，乳品加工配套无菌包装机械设备 110 万元，脱脂牛奶生产设备 110 万元（包括预处理设备，杀菌设备，脱脂设备） 。厂房建设 20 万元九、效益分析九、效益分析1、依据、依据根据预算，按奶牛年均产奶量 4500 公斤/头,公司对农户回收的鲜奶价格 2.4 元/kg，加工量：日处理 16 吨，乳品加工厂鲜奶加工损耗 8%，加工后市场批销售 4.4 元/kg，进行效益分析。乳产品成本分析见可行性报告表四、表五。2、经济效益分析、经济效益分
14、析财务分析财务分析财务内部收益率:奶源基地建设为 27%，乳品加工厂31.5%，高于机会成本 6%。投入产出比：奶源基地 1.036，乳品加工厂 0.06。财务净现值：项目达设计规模后财务净现值分别为：奶源基地 151.2 万元，乳品加工厂：328 万元。投资回收期：奶源基地 6 年，乳品加工厂 3 年。贷款偿还分析：奶源基地投资偿还 6 年。乳品加工厂偿还期 3 年。敏感性分析奶源基地建设当收入下降 10%，成本上升 10%。财务内部收益率 3.2%，财务净现值 7 万元。乳品加工厂当成本不变，收入下降 10%时。财务内部收率为 10.85%，财务净现值 19.81 万元。当收入变，成本上升
15、 10%时，财务内部收益率为 19.87%,财务净现值为 21.42 万元。见可行性报告表九社会效益分析奶源基地建设和乳品加工机械配套设施建设项目的实施 ,可增强我乳业公司的竞争力，使公司成为实施农业产业结构调整的龙头企业，乳品加工厂建设可带动奶源基地建设 800 多户农户，4000 多人就业，800 户年均实现纯收入7000 元左右，人均 1380 元，同时乳品加工厂通过开发和销售，拉动运输业和服务业的发展，可招收部分社会青年就业，达产后，为国家年创利税 152 万元。生态效益分析项目实施，通过人工草地建植, 退耕还草使水土得到保持和恢复生态植被，形成草地畜牧业生态体系，在保证生态的条件下，
16、发展畜牧业，符合生态环境保护的要求。风险分析奶牛生产主要是奶源基地建设,乳品开发和市场销售体系建设，通过加强乳品多元化的开发，延长液态奶品的保质期，使产品销售面扩大，有利于市场销售网络的延伸，在奶源基地建设中，严把技术、防疫关，实施奶牛养殖死亡保险，降低了疫病死亡风险，在生产中按绿色食品要求生产，以草地纯牛奶特色增加产品市场的竞争力，最大限度减少生产加工所要发生的风险。表一:固定资产投资估算表单位:万元投 资 估 算 序号工程及费用名称 单位数量单价金额备注一奶源基地 80 1集中奶户户501050 2奶牛应急处理及保险 10 3其他 20 二乳品加工配套设备 110 1纸合层换式无菌包装机台255110 合计 300 表二：投资来源与支出估算：序号科目合计备注一投资来源300 万元1农业综合开发资金300 万元二支出估算1奶源基地80 万元2乳品加工厂生产及无菌包装机配置220 万元表三
