《用友U8年结流程》由会员分享，可在线阅读，更多相关《用友U8年结流程（61页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、U8-871 年结流程年结导航一、年结流程概括一、年结流程概括二、跨年业务处理规则二、跨年业务处理规则三、年结前准备工作三、年结前准备工作四、典型问题分析四、典型问题分析五、结转后业务数据检查五、结转后业务数据检查六、常见问题六、常见问题年结流程概括一、年结流程概括U8-871是用友软件U8系列中目前最新版本，其年结过 程也较之前其他版本有较大改善，提供自动和手工两种结 转方法，您可以根据自己的实际情况选择使用。现在就年 结流程有以下四点说明。一 、使用手工结转请根据年结向导中的结转步骤勾选结转。二 、无论手工或自动结转，如果账套启用薪资模块都需要在 薪资模块结转后将总账12月结账，再手工结转
2、总账模块。三 、如果账套中没有启用薪资模块可以将总账连同其他模块 一并结转。四、供应链、应收应付不支持重复结转。年结流程概括手工结转流程介绍完成上年工作年度数据结转账套备份登陆系统管理 建立新年度账套 账套备份说明：红实线表示启用薪资模块的结 转路线蓝实线表示没有启用薪资模块 的结转路线绿虚线表示何时进行账套备份完成结转核 对各模块数据返回上年度 将总账结账登陆系统管理 手工结转总账年结流程概括自动结转流程介绍完成上年度工作账套备份登陆系统管理进行年 度账套数据自动结转完成结转核 对各模块数据返回上年度 将总账结账登陆系统管理 手工结转总账说明：红实线表示启用薪资模块的结 转路线蓝实线表示没有
3、启用薪资模块 的结转路线绿虚线表示何时进行账套备份二、跨年业务处理规则模块名称对建下年度账之后、本年度年结之前所发生下年度业务 的处理处理方式重复年结(记入本年结转 下年/记入下年度结转 不覆盖/混合方式/其它)建立下年度账 公共数据结转本年可随时录 入、随时结转 ；下年可随时录 入、结转时 不覆盖 财务工资管理下年数据只能录入到下年库，若年结前下年库录 入数据则不能年结，即不 能处理下年数据清空年度账后可再次年结固定资产下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时 会被覆盖覆盖上次结转 及录入数据, 结转 后上年度固定资产 不 能取消结账成本管理下年数据只能录入到下年库，年结前录
4、入的下年库数据，年结时 会被覆盖 覆盖上次结转 及录入数据项目管理下年数据只能录入到下年库，年结前可在下年库中录入期初及单据，结转 时覆盖下年期初、保留下年单据覆盖上次结转网上银行下年数据可录入到本年库、年结时结转 到下年库；下年数据也可录入到下 年库，若年结前下年库录 入数据则不能年结清空年度账后可再次年结资金管理下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时 会被覆盖 覆盖上次结转 及录入数据结算中心网上结算下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时 会被覆盖 覆盖上次结转 及录入数据合同管理下年数据只能录入到下年库，必须在年结后才能开始在下年库录 入数据清空年度账
5、后可再次年结报账 中心下年数据只能录入到下年库，年结时 必须没有业务单 据才能开始年结清空年度账后可再次年结网上报销下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时 会被覆盖 覆盖上次结转应收/应付财务 WEB下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时 会被覆盖 不支持总账下年数据只能录入到下年库，年结前可在下年库中录入期初及凭证，结转 时覆盖下年期初、保留下年凭证覆盖上次结转 公司对账跨年业务处理规则制造物料清单下年数据可录入到本年库、年结时结转 到下年库清空年度账后可 再次年结生产订单 工程变更 车间 管理 物料需求规划 主生产计 划 产能管理CRMCRM系统下年数据
6、可录入到本年库、年结时结转 到下年库清空年度账后可 再次年结供应链采购管理业务 WEB下年数据可录入到本年库、年结时结转 到下年库(无法结算)销售管理下年数据可录入到本年库、年结时结转 到下年库库存管理下年数据可录入到本年库、年结时结转 到下年库存货核算不允许处 理跨年业务 (如：记账 、暂估处理等)质量管理下年数据可录入到本年库、年结时结转 到下年库GSP质量管理不允许处 理跨年业务委外管理 下年数据可录入到本年库、年结时结转 到下年库(无法核销、结算)售前分析下年数据可录入到本年库、但年结时 不结转 到下年库BPM预算管理(集团版/企业版) 下年数据录入到下年库，年结后可开始录入下年数据，
7、结转时 不覆盖追加不覆盖合并报表(集团版)可以在本年账套数据库中进行下年业务 。但建下年度账之后、本年度年结之 前，如果在下年度账中 发生下年度数据，将造成本年度账中 数据无法正确 结转 的后果。追加不覆盖HR人事信息管理(员工事务管 理)下年可录入数据，结转时 不覆盖考勤管理下年数据记入本年库年结时转 入下年库薪资管理下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时 会被覆盖福利管理下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时 会被覆盖招聘管理下年数据记入本年库年结时转 入下年库三、年结前准备工作财务总账银行对帐平衡后，核销银行帐操作。会计科目设置了往来辅助核算，需要进行
8、个人、客户或供应商往来两清 操作。将“本年利润”科目转到“利润分配”科目（手工填制或通过设置自定 义转账生成凭证）。选项中启用调整期，不关帐的情况下也可以进行年度结转。调整期凭证 数据只要记账就能结转到下年，不记账不参与结转。 固定资产固定资产要在第12个会计期间月末结账要求把所有制单业务完成，即使 在选项中设置了“月末结账前不需完成制单业务”，在12月末结账时，若有 未制单的业务，系统也会提示：制单业务未完成，不能进行第12个会计期间 的月末结账!如确实不需制单，则在批量制单中把所有未制单记录删除，否 则系统不予结账。如固定资产与总帐系统连用，年结前建议与总帐系统对帐，保证数据两 边一致，如
9、两边数据不一致也不影响年结的进行，建议最好在上年里把数据 调平。财务应收应付应收应付中当选项里设置单据审核日期为业务日期时，本月的应收/付 款单，发票，合同结算单合同结算单等单据不审核情况下也可以月末结账 并结转，结转过程中系统会再次提示：上年尚有未审核的单据，是否结转 到下一年度。 应收应付中当选项中设置单据审核日期为单据日期时，本月的应收 （应付）单、发票、合同结算单等单据必须全部审核，否则不能结账，年结 。建议将本年可以核销的记录进行核销或转账操作后再结转 建议月结前将所有外币余额为零，本币余额不为零的单据，通过汇兑 损益（外币结清）调整 12月份月结前进行本年度数据核对，确保业务账，科
10、目账，应收应付 与总账对账正确性，从而尽量规避数据结转到新年度后出现对账不平情况。供应链采购管理、委外管理没有限制 销售管理发货单、销售发票、销售调拨单、零售日报、代垫费用单：全部审核 或复核（红蓝单据均遵循此规则） 库存管理采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单 、其他出库单、盘点单、调拨单、组装单、拆卸单、形态转换单、不合格品 记录单、不合格品处理单、限额领料单：全部审核整理现存量 存货核算出入库调整单全部记账、结算成本处理中已结算单据全部做完结算成 本处理，另：如本年已记账单据在结转前不生成凭证，则结转到下年后无法 生成凭证；1212月份期末处理前一定要先做结算成本
11、处理月份期末处理前一定要先做结算成本处理使用计划价计价方式的年结前不要修改存货档案中的计划价先进先出法，请备份年度帐后，再用计价辅助重写工具重算后，再结 转，结转后恢复原来年度帐；HR薪资管理薪资做完12月份的数据后，不做月末处理。新建09年年度账，在未做 薪资的年度结转前不要进入薪资模块做任何操作。 考勤管理考勤管理的考勤期间必须全部封存后才能做年结。封存的考勤期间的 刷卡数据和日结果数据不结转到下年。 HR基础设置“基础设置”菜单下的人员档案与“业务工作”菜单下的人力资源模块的 人员档案的区别：前者属于基础档案，年结时通过“新建年度账”传递到新年度后者属于业务数据，年结时通过“结转上年数据
12、”传递到新年度建立新年度账之后，结转上年数据之前，旧年度账中，HR基础信息中 的信息结构以及人事、薪资模块的人员档案的变动都可以同步到新年度。 平台及环境基础档案：检查上下年基础档案是否一致建立年度帐后下年基础档案不要进行删除。数据库:启用生产制造模块，数据库使用SQL2005 需要特别配置。配置方 法如下：开始程序-Microsoft SQL Server2005-配置工具外围 应用配置器功能的外围应用配置即席远程查询,选中“启用 OPENROWSET和OPENDATASOURCE支持“。进行数据库收缩。操作系统：建议年结前重新启动服务器操作系统，如不能重新启动服务器， 可以重新启动SQL服
13、务。补丁：A、建议在自动更新工具中看到CP开头，以JZ结尾的补丁要打 上。(供应链结转在UFCOMSQL中对应的DLL文件是USGXLJZ.DLL)B、 到2008-10-13日为止年结相关补丁列表：CP-U871-1613-081011-AR CP-U871-1615-081011-CM CP-U871-1611-081010-PUOM CP-U871-1595-080928-CACP-U871-1590-080927-SACP-U871-1606-081009-JZC、之后年结的补丁请通过ERP资源中心等渠道查询。平台及环境四、典型问题分析一、 HR基础档案结转时报错二、薪资结转过程报某一
14、个工资项目无效 三、缺少基础档案报违反约束 四、年结过程中报“将截断字符串或二进制数值”五、存货核算提示没有暂估成本单据，结转终止 六、红叉错误（缺少存储过程）一、 HR基础档案结转时报错 (1)帐套名称：871版本2008-2009年结演示数据产品名称：人力资源发生时间: 2008-09-09 11:14:22消息内容: 结转失败：用户取消结转一、 HR基础档案结转时报错 (2)通过SQL的跟踪器跟踪过程（如下图）把SQL语句在查询分析器里执行（如下图）通过上面的语句分析该问题是由于2008年度账的数据库里多了一个表 hr_hi_personbak。用下面语句删除就可以了。drop tabl
15、e hr_hi_personbak一、 HR基础档案结转时报错 (3)分析总结：对于此类问题，一般都是在上年的数据库里用户添加了自己定义 的表，或者维护人员在修改数据时，做了一些临时的备份表，这类表一 般都是以BAK结尾，不光在HR模块里会出现，如果对其他表做了备份，在 结转对应模块时会有类似的错误，这种现象用SQL的跟踪都容易发现，确 认是做的临时备份表删除就可以了。一、 HR基础档案结转时报错 (4)二、薪资结转过程报某一个工资项目无效（1）帐套名称：871版本2008-2009年结演示数 据产品名称：人力资源发生时间: 2008-09-09 11:56:52消息内容: 结转失败：用户取消
16、结转通过SQL的跟踪器跟踪过程（如下图）二、薪资结转过程报某一个工资项目无效（2）把SQL语句在查询分析器里执行（如下图 ）通过上面的语句可以看出在08年的数据库里表wa_gzdata少了一 个字段F_15，用语句加上或者在表设计里加上就可以了。 ALTER TABLE wa_gzdata ADD F_15 numeric(18, 2) NULL二、薪资结转过程报某一个工资项目无效（3）分析总结：对于此类问题，一般都是在上年的数据库里用户修改（删 除）过工资项目，或者维护人员在后台修改数据时，没有对 数据表修改全，提示无效字段F_* 一般都是这三个表不匹配 对应造成的。在表WA_GZtblset里有一个工资项目，根据这 个项目对应的ID号，在表WA_GZData里会产生一个 F_ID号 的字段，在表WA_GZHZB里会产生一个 FG_ID号的字段， 这些都是一一对应的不能缺少，如不对应根据具体情况在工 资数据表添加或删除字段。二、薪资结转过程报某一个工资项目无效（4）三、缺少基础档案报违反约束 （1）
