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1、财 务 报 表合 并 资 产 负 债 表 2011 年 12 月 31 日 会企 01 表 编制单位：九芝堂股份有限公司 单位:人民币元 资 产 注释号 期末数 期初数 负债和所有者权益 注释号 期末数 期初数 流动资产： 流动负债：货币资金 1 747,904,731.53 826,457,739.02 短期借款结算备付金 向中央银行借款拆出资金 吸收存款及同业存放交易性金融资产 2 1,027,480.00 拆入资金应收票据 3 226,498,682.35 152,652,480.92 交易性金融负债应收账款 4 100,098,338.05 92,911,793.08 应付票据 15
2、2,450,000.00 预付款项 5 11,472,683.29 7,106,016.55 应付账款 16 55,230,594.37 69,144,173.21 应收保费 预收款项 17 6,192,186.83 5,986,652.02 应收分保账款 卖出回购金融资产款应收分保合同准备金 应付手续费及佣金应收利息 应付职工薪酬 18 8,967,498.97 11,060,701.49 应收股利 应交税费 19 70,582,041.43 42,570,691.25 其他应收款 6 18,990,101.28 24,607,891.60 应付利息买入返售金融资产 应付股利存货 7 156
3、,164,787.63 145,991,147.40 其他应付款 20 202,441,681.38 209,260,666.94 一年内到期的非流动资产 应付分保账款其他流动资产 保险合同准备金流动资产合计 1,261,129,324.13 1,250,754,548.57 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 343,414,002.98 340,472,884.91 非流动负债： 长期借款 21 589,457.22 583,457.22非流动资产： 应付债券发放委托贷款及垫款 长期应付款可供出售金融资产 8 97,650,000.00 11
4、1,977,634.86 专项应付款持有至到期投资 预计负债长期应收款 递延所得税负债 13 13,796,645.23 长期股权投资 其他非流动负债 22 4,020,000.00 4,000,000.00 投资性房地产 非流动负债合计 4,609,457.22 18,380,102.45 固定资产 9 208,704,237.82 216,445,615.95 负债合计 348,023,460.20 358,852,987.36 在建工程 10 66,455,983.60 8,892,724.81 所有者权益： 工程物资 股本 23 297,605,268.00 297,605,268.0
5、0 固定资产清理 资本公积 24 653,681,809.81 665,860,299.44 生产性生物资产 减：库存股油气资产 专项储备无形资产 11 140,148,173.71 107,984,499.66 盈余公积 25 125,598,513.16 113,221,262.02 开发支出 一般风险准备商誉 未分配利润 26 372,322,859.04 301,963,002.41 长期待摊费用 12 7,629,405.50 6,624,922.01 外币报表折算差额递延所得税资产 13 16,632,211.93 35,831,009.66 归属于母公司所有者权益合计 1,449
6、,208,450.01 1,378,649,831.87 其他非流动资产 少数股东权益 1,117,426.48 1,008,136.29 非流动资产合计 537,220,012.56 487,756,406.95 所有者权益合计 1,450,325,876.49 1,379,657,968.16 资产总计 1,798,349,336.69 1,738,510,955.52 负债和所有者权益总计 1,798,349,336.69 1,738,510,955.52法定代表人：魏锋 主管会计工作负责人：毛凤云 会计机构负责人：毛凤云九芝堂股份有限公司 2011 年年度报告全文母 公 司 资 产 负
7、 债 表2011 年 12 月 31 日 会企 01 表 编制单位：九芝堂股份有限公司 单位:人民币元 资 产 注释号 期末数 期初数 负债和股东权益 注释号 期末数 期初数流动资产： 流动负债：货币资金 724,048,535.99 764,628,910.83 短期借款交易性金融资产 117,850.00 交易性金融负债应收票据 157,058,369.81 104,547,019.99 应付票据 2,450,000.00应收账款 1 16,950,939.19 20,142,068.08 应付账款 19,630,878.10 10,391,444.50预付款项 2,415,300.38
8、2,085,577.64 预收款项 2,181,779.39 4,018,352.33应收利息 应付职工薪酬 3,085,020.81 5,107,872.45应收股利 应交税费 55,833,325.62 32,279,070.78其他应收款 2 9,876,857.66 14,964,871.06 应付利息存货 80,058,509.74 86,577,617.02 应付股利一年内到期的非流动资产 其他应付款 317,265,977.02 257,142,649.12其他流动资产 一年内到期的非流动负债流动资产合计 990,408,512.77 993,063,914.62 其他流动负债流
9、动负债合计 397,996,980.94 311,389,389.18非流动资产： 非流动负债：可供出售金融资产 97,650,000.00 111,977,634.86 长期借款持有至到期投资 应付债券长期应收款 长期应付款长期股权投资 3 281,094,093.57 271,294,093.57 专项应付款投资性房地产 预计负债固定资产 87,765,095.28 92,693,618.01 递延所得税负债 13,796,645.23在建工程 66,444,983.60 8,227,315.54 其他非流动负债 4,000,000.00 4,000,000.00工程物资 非流动负债合计
10、4,000,000.00 17,796,645.23固定资产清理 负债合计 401,996,980.94 329,186,034.41生产性生物资产 股东权益：油气资产 股本 297,605,268.00 297,605,268.00无形资产 111,882,933.35 79,162,589.41 资本公积 651,378,488.67 663,556,978.30开发支出 减：库存股商誉 专项储备长期待摊费用 盈余公积 125,598,513.16 113,221,262.02递延所得税资产 14,370,007.68 27,833,599.13 一般风险准备其他非流动资产 未分配利润 1
11、73,036,375.48 180,683,222.41非流动资产合计 659,207,113.48 591,188,850.52 股东权益合计 1,247,618,645.31 1,255,066,730.73资产总计 1,649,615,626.25 1,584,252,765.14 负债和股东权益总计 1,649,615,626.25 1,584,252,765.14法定代表人：魏锋 主管会计工作负责人：毛凤云 会计机构负责人：毛凤云九芝堂股份有限公司 2011 年年度报告全文合 并 利 润 表 2011 年度会企 02 表 编制单位：九芝堂股份有限公司 单位：人民币元项 目 注释号 本
12、期数 上年同期数一、营业总收入 1,149,805,563.04 1,122,389,752.66其中：营业收入 1 1,149,805,563.04 1,122,389,752.66利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 926,243,942.32 943,184,445.09其中：营业成本 1 533,585,610.35 477,318,262.08利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 2 13,578,840.41 13,430,766.88销售费用 3 308,407,013.11 377,583,851.32管
13、理费用 4 87,338,543.11 89,633,336.09财务费用 5 -17,170,620.81 -14,126,046.72资产减值损失 6 504,556.15 -655,724.56加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列） 7 9,692,608.51 2,982,029.32其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列） 233,254,229.23 182,187,336.89加：营业外收入 8 10,891,104.08 10,343,130.24减：营业外支出 9 1,335,358.98
14、 2,124,150.99其中：非流动资产处置损失 827,998.80 130,955.90四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 242,809,974.33 190,406,316.14减：所得税费用 10 40,921,469.17 27,419,544.23五、净利润（净亏损以“”号填列） 201,888,505.16 162,986,771.91归属于母公司所有者的净利润 201,779,214.97 162,691,134.56少数股东损益 109,290.19 295,637.35六、每股收益：（一）基本每股收益 11 0.68 0.55（二）稀释每股收益 11 0.68 0.5
15、5七、其他综合收益 -12,178,489.63 78,180,989.63八、综合收益总额 189,710,015.53 241,167,761.54归属于母公司所有者的综合收益总额 189,600,725.34 240,872,124.19归属于少数股东的综合收益总额 109,290.19 295,637.35法定代表人：魏锋 主管会计工作负责人：毛凤云 会计机构负责人：毛凤云九芝堂股份有限公司2011 年年度报告全文母 公 司 利 润 表 2011 年度 会企 02 表 编制单位：九芝堂股份有限公司 单位：人民币元项 目 注释号 本期数 上年同期数一、营业收入 1 591,193,610
16、.24 609,073,357.81减：营业成本 1 297,072,270.08 249,732,198.66营业税金及附加 7,456,171.71 8,266,846.74销售费用 123,126,564.03 190,378,441.94管理费用 49,427,823.86 54,199,330.02财务费用 -16,954,455.75 -14,473,142.76资产减值损失 -231,228.74 49,102.35加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列） 2 9,639,957.50 415,740.81其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“-”号填列） 140,936,422.55 121,336,321.67加：营业外收入 3,938,088.84 4,533,247.33减：营业外支出 596,480.88 840,497.47其中：非流动资产处置净损失 233,320.78三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 144,278,030.51 125,029,071.53减：所得税费用 20,
