2008企业管理章程(修改版)

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1、陕西海鸿投资集团有限公司管理章程- 1 -目目 录录第一章 企业理念、定位、宗旨.1第二章 组织设置.3第三章 主要管理者职责.4第四章 职能部门职责.8第五章 企业计划、运作管理制度.10第六章 企业内部审计制度.15第七章 行政管理.17第八章 固定资产、低值易耗（日常办公用品）管理.29第九章 人力资源管理.32第十章 财务管理.42第十一章 违反管理章程的处罚条例.46第十二章 附 则.47陕西海鸿投资集团有限公司管理章程- 2 -第一章第一章 企业理念、定位、宗旨企业理念、定位、宗旨一、定定 义义 1、公 司：指陕西海鸿投资集团有限公司。 2、所属公司：指公司下设的全资子公司、控股公

2、司和分公司。 二、企业定位企业定位 运用科学化、程序化、系列化、规范化的现代企业管理制度管理 公司，使公司健康有序的蓬勃发展。 三、企业经营理念企业经营理念 高瞻远瞩、注重实效，追求卓越、不断创新。 四、企业精神企业精神 诚实、敬业、勤奋、拓展。 五、企业发展目标企业发展目标 经过不断的努力，最终使企业发展成为具有现代管理模式的国际 化综合性企业。陕西海鸿投资集团有限公司管理章程- 3 -集 团 总 公 司财务部业务部各分公司行政人事部第二章第二章 组织设置组织设置公司设立在陕西省西安市，是一家集投资、贸易、房地产开发、 物业管理、金融等多元化的民营企业。公司总经理、副总经理、财务 总监、总工

3、程师、总经济师按其分工对公司各职能部门、各下属公司 实施管理。 一、公司采取功能性管理与分工管理相结合的管理方式。一、公司采取功能性管理与分工管理相结合的管理方式。 二、公司职能部门为集团行政人事部、财务部、业务部，各职能二、公司职能部门为集团行政人事部、财务部、业务部，各职能 部门接受总经理委托对下属公司有服务、监督、检查的职能。部门接受总经理委托对下属公司有服务、监督、检查的职能。 三、各层管理人员、工作人员在各自的职责和权限范围内行使职三、各层管理人员、工作人员在各自的职责和权限范围内行使职 权，履行职责。权，履行职责。陕西海鸿投资集团有限公司管理章程- 4 -第三章第三章 主要管理者职

4、责主要管理者职责一、总经理职责一、总经理职责1、主要职责 （1）组织实施董事会的决议，全面主持公司的日常生产经营管 理决策工作； （2）提出公司中长期发展规划、重大投资项目及年度经营计划；（3）提出公司财务预决算方案、利润分配方案和资金运作方案；（4）提出公司内部管理机构的设置方案，制定企业基本管理制 度； （5）提请董事会聘任或解聘公司高级管理人员，任命公司职能 部门经理、副经理和所属公司总经理、副总经理； （6）负责监督下属公司总经理对公司经营计划和管理目标的实 施； （7）负责协调企业与政府、社会团体以及相应企业的关系； （8）负责公司各项行政事务及内部管理，企业文化的培育及对 外形象的

5、宣传、塑造； （9）负责公司及各部门管理、运作流程的建立并负有监督实施 责任； （10）负责公司及各部门的绩效考核管理工作，保证各部门高效 运转； （11）负责公司的人力资源管理；监督公司各项规章制度的贯彻 实施； （12）监督、跟踪各项工作目标的实现及公司各项方针、政策的 落实情况。 2、主要权限 （1）对公司重大投资决策有建议权； （2）对公司高级管理人员，下属公司总经理、副总经理有考核 权； （3）对公司中级管理人员及其他人员有聘用、辞退及考核权； （4）对公司中级管理人员及员工工资有决定权； （5）在授权范围内对公司采购支出有决定权； （6）在董事会批准的经营计划和财务预算额度内对资金

6、的使用 和调动及费用开支有审批权； （7）对下属公司的生产经营、管理有监督权；陕西海鸿投资集团有限公司管理章程- 5 -（8）在法人代表授权范围内有对外合同签署权； （9）在董事会授权范围内对公司资产有处置权。 3、 考核标准 （1）保证董事会的各项决策得到全面、正确的落实； （2）保证各年的生产、经营计划的完成； （3）保证公司管理章程得到全面执行； （4）保证充分发挥公司人员的工作积极性，能够主动、高效的 开展工作； （5）保证各部门工作流程顺畅、有序，及时发现管理漏洞并提 出解决方案； （6）保证公司高层管理人员之间及部门之间的充分沟通协调； （7）保证公司人员精简、高效，杜绝人浮于事，

7、机构雍肿现象；（8）保证公司各项采购支出在公开、公平、公正的原则下以真 正市场价格进行，坚决杜绝暗箱操作，收佣金等情况的发生。 二、副总经理职责二、副总经理职责 1、职责范围 协助总经理分管相关职能部门和所属公司的各项工作，完成董事 会或总经理临时交办的各项任务。 2、职权范围 （1）对公司预算内的所辖部门各项业务开支有审批权； （2）对所辖部门中级管理人员的任用及员工工资有建议权； （3）对所辖部门的工作有考核权并对其部门主要负责人的奖惩 有建议权； （4）对所辖部门员工的聘用、辞退、提升有否决权； （5）对所辖部门当月奖金方案有审批权； （6）本管理章程在计划外和流程中各种赋予的其它权力。

8、 3、考核标准 （1）保证董事会或总经理交办的各项工作的完成； （2）保证所分管的部门或所属公司各项计划的完成； （3）保证公司管理章程在所辖部门、公司得到全面的执行； （4）保证所辖部门处于主动、高效的工作状态。 三、财务总监职责三、财务总监职责 1、功能定位 负责公司的财务及审计管理工作。 2、职责范围 （1）负责制定公司的年度财务预算，监督各项预算执行情况； （2）负责公司财务部的管理，负责对公司月度、季度、年度组陕西海鸿投资集团有限公司管理章程- 6 -织进行财务分析、成本核算； （3）负责根据公司财务状况，适时安排收支计划； （4）负责对公司收入来源、构成比例及业务成本进行核算、分

9、析； （5）负责对公司的各项投资计划，进行财务分析并提出建议； （6）负责公司的各项借贷资金的筹措及融资计划的安排； （7）负责组织公司各项财务报表的编制； （8）负责公司税务方面的事务； （9）负责公司及所属公司财务人员的管理； （10）负责完成董事会或总经理临时交办的各项工作； （11）负责公司及所属公司的审计工作。 3、职权范围 （1）对违反公司规定的明显不合理支出有否决权； （2）对所辖部门预算内的支出有审批权； （3）对公司和所属公司的财务人员的工资有建议权； （4）对公司和所属公司的财务人员的聘用、辞退、提升有否决 权； （5）对公司和所属公司财务人员的工作有考核权，对财务人员 的

10、奖惩有审核建议权； （6）对所辖部门当月奖金方案有审批权； （7）对公司各项收支有审核权； （8）对所辖部门月度计划有审批权； （9）本管理章程在计划外和流程管理中赋予的其它权力。 4、考核标准 （1）保证公司各项收支在预算范围内得到执行； （2）保证对公司的财务状况适时进行分析，发现问题并提出建 议； （3）保证及时进行成本核算，为公司业务定价提供依据； （4）保证各项融资审计等计划的完成。 四、总经理助理职责及职权范围四、总经理助理职责及职权范围 总经理助理是协助总经理工作或受总经理委托对某项工作或某部 分工作负责。其工作属副总分管范围，则享有副总经理职责及权限； 其工作属部门、分公司工作

11、范围，则享有部门经理职责及权限。 五、其它部门经理职责及职权范围五、其它部门经理职责及职权范围 （一）职责 1行政人事部经理职责 （1）在总经理的领导下，负责集团公司行政人事部全面管理工 作；陕西海鸿投资集团有限公司管理章程- 7 -（2）负责公司年度人力资源规划及团队的塑造、人才培养； （3）负责公司行政人事部与其他各部门的协调联系； （4）负责公司各种对外联络、接待、会议等活动的安排、组织 工作，负责与政府各职能部门的沟通； （5）负责各项行政人事制度的实施及监督； （6）对公司的行政人事管理提出合理化建议及改进措施； （7）制订公司年度培训计划及考核计划。 3财务部经理职责 （1）在财务

12、总监的领导下，负责组织、安排公司财务部的各项 工作； （2）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督 促各单位降低消耗、节约费用、提高经济效益； （3）负责公司财务、会计及税务事宜。依据健全的财务管理原 则，发挥功能、拟定财务计划与预算制度、有效地筹划与运用公司的 资金、认真进行各项账款的登录与整理、根据实际编制财务报告。 （4）依据税法规定，处理公司各项税务事宜，力求正确无误， 同时根据政策的不断变化及时组织所属财务人员进行学习、掌握并运 用实际，避免因粗心大意或对政策的理解失误而造成无谓的损失； （5）以诚恳、友善的态度与其他单位协调、联系，并就其涉及 到的工作内容接受其他部门的

13、询问、质疑并予以解答； 4.业务部经理职责 （1）在总经理的领导下负责业务部整体工作的安排、调配及监 督管理。全面主持所辖业务部的各项工作； （2）根据集团公司的发展战略，制定所辖业务部的年度业务工 作计划，并负责组织实施； （3）负责对业务对口单位的日常往来，业务联系的相关工作； （4）负责业务部所辖范围内的市场开拓和管理； （5）负责业务部合同的签订、变更和解除工作； （二）部门经理的职权范围 1、对本部门员工的聘用、辞退、提升有建议权； 2、对本部门员工的考核、奖惩有建议权； 3、对本部门员工的日常工作有监督权； 4、对本部门员工的工作调整有调度权（特殊岗位除外） ； 5、本管理章程和流

14、程管理中赋予的其它权力。陕西海鸿投资集团有限公司管理章程- 8 -第四章第四章 职能部门职责职能部门职责公司下设三个部门，分别为行政人事部、财务部、业务部。1. 行政人事部 行政部分行政部分 （1）负责公司各部门之间的协调工作； （2）负责集团办公室相关文书、文件的起草工作； （3）负责集团办公室外来资料及信件等收发并及时报送相关领 导审阅； （4）负责公司对外联络、接待以及相关活动的组织安排,确保公 司对外工作渠道畅通； （5）负责公司工作计划的汇总、归档和落实情况的评定考核； （6）负责公司各部门及所属公司的工作协调，确保集团总经理 办公会议的决议精神得以顺利贯彻和公司内部工作关系融洽；

15、（7）负责公司有关会议的会务组织，并派专人进行会议记录， 存档保管； （8）负责复印、传真、文件打印、传递、审核保管，切实做到 打印规范化、传递程序化、审核严格化、保管科学化； （9）参与公司业务合同的起草，负责合同的归档保管，定期检 查并报告合同执行情况； （10）负责公司印章管理，按规定用印，切实做到印章管理制度 化； （11）负责公司各类业务、资产、技术文档的分类保管和最终备 案，以及文件资料的销毁工作； （12）负责公司年检变更，法律事务的申报和管理工作； （13）负责公司办公用品的采购保管及固定资产、办公设备的管 理，要做到采购有审批、使用有登记、管理有档案； （14）负责公司车辆、食宿、福利等后勤保障工作；搞好办公区、 食堂的清洁、安全工作，切实做到安全节约、保障有力。 人事部分人事部分 （1）全面掌握国