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1、 嘉实中证500交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 招募说明书 嘉实中证500交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 招募说明书 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二一三年二月 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二一三年二月 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 嘉实中证500交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 招募说明书 重要提示重要提示 本基金根据2012年11月27日中国证券监督管理委员会关于核准嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复 （证监许可20
2、121588号）的核准，进行募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准， 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。 本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而
3、形成的系统性风险、 个别证券特有的非系统性风险、 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金” ）为嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“嘉实中证500ETF” ） 的联接基金， 主要通过投资于嘉实中证500ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证500指数及嘉实中证500ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。投资者在投资本基金之前， 请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同， 全面认识本基金的风险
4、收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则， 在投资者作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 目 录目 录 一、绪言一、绪言 . 1 二、释义二、释义 . 2 三、基金管理人三、基金管理人 . 7 四、基金托管人四、基金托管人 . 15 五、相关服务
5、机构五、相关服务机构 . 19 六、基金的募集六、基金的募集 . 23 七、基金合同的生效七、基金合同的生效 . 26 八、基金份额的申购、赎回八、基金份额的申购、赎回 . 27 九、基金转换九、基金转换 . 36 十、定期定额投资计划十、定期定额投资计划 . 36 十一、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押十一、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押. 37 十二、基金的投资十二、基金的投资 . 38 十三、基金的融资、融券十三、基金的融资、融券 . 44 十四、基金的财产十四、基金的财产 . 45 十五、基金资产估值十五、基金资产估值 . 46 十六、基金收益与分配十六、基金收益与分配 .
6、52 十七、基金的费用与税收十七、基金的费用与税收 . 54 十八、基金的会计与审计十八、基金的会计与审计 . 56 十九、基金的信息披露十九、基金的信息披露 . 57 二十、风险揭示二十、风险揭示 . 61 二十一、基金合同的变更、终止与基金资产的清算二十一、基金合同的变更、终止与基金资产的清算 . 64 二十二、基金合同内容摘要二十二、基金合同内容摘要 . 67 二十三、基金托管协议的内容摘要二十三、基金托管协议的内容摘要 . 82 二十四、对基金份额持有人的服务二十四、对基金份额持有人的服务 . 93 二十五、其他应披露事项二十五、其他应披露事项 . 94 二十六、招募说明书存放及查阅方式二十六、招募说明书存放及查阅方式 . 94 二十七、备查文件二十七、备查文件 . 96 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书 1 一、绪言 一、绪言 本招募说明书依据中华人民共和国证券投资基金法（以下简称基金法
