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1、湖北潜江制药股份有限公司 2003 年年度报告 1湖北潜江制药股份有限公司 2003 年年度报告湖北潜江制药股份有限公司 2003 年年度报告 2004 年 4 月 14 日2004 年 4 月 14 日湖北潜江制药股份有限公司 2003 年年度报告 2重要提示 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长叶继革先生、财务总监何晓燕女士、会计机构负责人邹圣碧先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 湖北潜
2、江制药股份有限公司 2003 年年度报告 2目 录 目 录 一、 公司基本情况简介1 二、 会计数据和业务数据摘要3 三、 股本变动及股东情况5 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况9 五、 公司治理结构12 六、 股东大会情况简介15 七、 董事会报告17 八、 监事会报告29 九、 重要事项31 十、 财务报告34 十一、 备查文件目录73湖北潜江制药股份有限公司 2003 年年度报告 2 一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称: 湖北潜江制药股份有限公司 公司法定英文名称：HUBEI QIANJIANG PHARMACEUTICAL CO., LTD 英文
3、名称缩写：QPC （二）公司法定代表人：叶继革先生 （三）公司董事会秘书：漆贤高先生 联系电话：0728-6296288 传真：0728-6242548 电子信箱： 联系地址：湖北省潜江市横堤路特 18 号 （四）公司注册地址：湖北省潜江市横堤路特 18 号 公司办公地址：湖北省潜江市横堤路特 18 号 邮政编码：433100 公司网址：http:/ 公司电子信箱： （五）公司选定的信息披露报纸名称： 中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的国际互联网网址: http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：潜江制药 股票代码：600568
4、（七）其他有关资料： 公司首次登记注册日期：1994 年 6 月 27 日 公司首次登记注册地点：湖北省潜江市工商行政管理局 湖北潜江制药股份有限公司 2003 年年度报告 2 公司变更注册登记日期：2001 年 5 月 9 日 公司变更注册登记地点：湖北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4200001000137 国税登记号码：国税鄂字 429005707079234 号 地税登记号码：地税鄂字 42242957091801-7 号 公司聘请的会计师事务所名称：湖北大信会计师事务有限公司 事务所办公地址：武汉市中山大道 1056 号金源世界中心 7-8 楼 湖北潜江制药股份有限公司
5、2003 年年度报告 3 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司报告期主要财务指标(单位：人民币元) 项 目 金 额 1、利润总额 12,971,086.78 2、净利润 11,565,199.37 3、扣除非经常性损益后的净利润 9,735,900.67 4、主营业务利润 57,952,639.86 5、其他业务利润 908,311.48 6、营业利润 11,252,866.71 7、投资收益 1,787,923.50 8、补贴收入 0 9、营业外收支净额 -69,703.43 10、经营活动产生的现金流量净额 551,802.02 11、现金及现金等价物净增加额
6、-158,713,052.31 注： “扣除非经常性损益后的净利润”中的非经常性损益涉及的项目及金额 项 目 金 额 短期投资收益 2,800,000.00 长期股权投资减值准备 扣除计提的减值准备后其它各项营业外收入支出 -69,703.43 捐赠支出 固定资产清理 扣除非经常性损益项目的所得税影响 -900,997.87 非经营性损益合计 1,829,298.70 湖北潜江制药股份有限公司 2003 年年度报告 4 二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标： （单位：人民币元） 财 务 指 标 2003 年度 2002 年度 2001 年度 1、主营业务收入 178,791,652
7、.3590,769,137.96 81,686,840.612、净利润 11,565,199.3711,189,285.13 13,867,134.123、总资产 569,421,190.77478,196,582.12 460,314,776.924、股东权益（不含少数股东权益） 456,320,371.33444,660,287.44 433,471,002.315、每股收益全面摊薄 0.160.15 0.196、每股收益加权平均 0.160.15 0.237、扣除非经常性损益后的每股收益 0.130.07 0.178、每股净资产 6.266.10 5.959、调整后的每股净资产 6.23
8、6.08 5.9310、每股经营活动产生的现金流量净额 0.010.01 0.0611、净资产收益率(全面摊薄%) 2.532.52 3.2012、净资产收益率(加权平均%) 2.572.55 4.4613、 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率%2.161.14 2.81(三)、报告期内股东权益变动情况及原因（单位：元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 72,860,000315,254,977.6010,436,060.693,645,729.6946,109,249.15 444,660,287.44本期增加 94,884.521,632,
9、432.43612,162.169,932,766.94 11,660,083.89本期减少 期末数 72,860,000.00315,349,862.1212,068,493.124,257,891.8556,042,016.09 456,320,371.33变动 原因 系无法支付的应付款项转入形成 按本年净利润的10%计提 按本年净利润的6%计提 本年实现净利润增加 年度内净利润增加湖北潜江制药股份有限公司 2003 年年度报告 5 三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况： 1、股份变动情况表： 数量单位：股 本次变动增减（，） 本次变动前 配股送股公积金转股
10、增发 其他小计 本次变动后一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、 其他 已上市流通股份合计 36,912,000 36,912,000 948,000 37,860,000 35,000,000 35,000,000 36,912,00036,912,000948,00037,860,00035,000,00035,000,000三、股份总数 72,860,000 72,860
11、,0002、股票发行与上市情况： （1）经中国证监会证监发行字200126 号文核准，本公司于 2001 年 4 月 23日向社会公众成功发行了人民币普通股 3500 万股，每股发行价格 9.7 元；经上海证券交易所上证上字200166 号文批准，2001 年 5 月 18 日，公司 3500 万股人民币普通股在上海证券交易所挂牌上市。 （2）1994 年 5 月，本公司向内部职工发行内部职工股，每股价格 1 元，发行了 31.6 万股，经 1995 年 11 月、1996 年 11 月的两次增资扩股后，公司内部职工股的数量增加到 94.8 万股。 湖北潜江制药股份有限公司 2003 年年度报
12、告 6 （二）公司股东情况： 1、报告期末股东总数：20972 户 2、持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东、前 10 名股东及前 10 名流通股股东情况说明 序 号 股东名称 年度内 增减（股） 年末持股 数量（股） 占总股本比例（）股份类别 质押或冻结的股份（股） 1 湖北省潜江市制药厂 0 30,337,500 41.64 国有法人股 0 2 湖北省潜江市医用塑料包装厂 0 5,237,700 7.19 国有法人股 0 3 潜江市医药经营开发公司 0 1,336,800 1.83 国有法人股 0 4 陈军 58,500 231,020 0.32 流通 A 股 未知 5 金帮泽 未知
13、 220,000 0.30 流通 A 股 未知 6 戴翼源 未知 157,109 0.22 流通 A 股 未知 7 王健 未知 104,629 0.14 流通 A 股 未知 8 张建平 未知 88,200 0.12 流通 A 股 未知 9 杨继文 未知 88,000 0.12 流通 A 股 未知 10 查勤 未知 84,900 0.12 流通 A 股 未知 11 李军 未知 80,000 0.11 流通 A 股 未知 12 陶真 未知 78,000 0.11 流通 A 股 未知 13 王跃科 未知 75,603 0.10 流通 A 股 未知 公司的前 3 名股东为公司法人股股东， 均为隶属于湖
14、北省潜江市人民政府的国有企业。 公司的第 4 至第 13 名股东为流通股东，本公司未知其是否有关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 3、公司控股股东及实际控制人情况 本公司的控股股东是湖北省潜江市制药厂，该厂成立于1970年，法定代表人黄祥平，注册资本5000万元，为国有企业，主营栓剂、酊水剂、油剂的生产、销售、出口业务，以及本企业生产、科研所需原材料、机械设备、仪器仪表零配件的进口业务，兼营建筑材料、日用百货、化工、纸品加工销售、印刷、广告装璜等业务。本公司控股股东湖北省潜江市制药厂的实际控制人是潜江市人民政府。 本公司国有法人股股东湖北省潜江市制药厂、湖北省潜江市
