货币基金组合

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1、 货币基金组合 货币基金组合 研究员：研究员： 胡新辉 胡新辉 2009 年 9 月 18 日 2009 年 9 月 18 日 货币基金组合（9月第3周） 货币基金组合（9月第3周） 一、组合目标与简介 一、组合目标与简介 国内的货币市场基金主要投资于剩余期限在一年以内的货币市场工具， 流动性好， 安全性较高。 货币市场基金在保证安全性和流动性的基础上追求收益性，以安全性和流动性为主。首先，该品种 持有大量短期、高信用等级的债券，是所有开放式基金中最安全的投资品种。比较适合风险承受能 力不强，同时不愿意承担本金损失的投资者。其次，流动性一方面体现在与银行存款相比，具有随 时支取，不需要手续费的

2、便利；同时可以适时在同一公司内部转换成其他基金，既可以作为资金的 避风港，也不失获取超额收益的机会。该组合适合现金的短期管理工具，不应完全获利为目的，而 是作为现金替代物获取一定的收益。 二、组合内容 二、组合内容 基金代码 基金名称 投资比率投资说明 基金代码 基金名称 投资比率投资说明 288101 中信现金优势货币 50% 运用现金流管理策略构建短期金融工具投资组合和套利操作,在保证基金财产的安全性和流动性的基础上,获得稳定和较高的收益，2008 年收益名列第一。110016 易方达货币 B 50% 持有现金比例较低，投资的券种丰富，搭配合适。 三、一周回顾 三、一周回顾 本周货币基金7

3、日平均年化收益率为1.3692。易方达货币B和中信现金优势货币7日年化收益 率分别为4.874和0.847。8 月份投资、消费、净出口以及制造业数据表现良好，从不同侧面反 映了经济增长势头的稳中有升。 经济增长与物价数据的表现对债市的影响偏负面， 预计近期债市可 能将继续以窄幅整理的方式来消化数据的影响，收益率调整的压力主要集中在5 至10 年期品种， 短期利率影响不大。 免责条款详见末页 开放式基金组合开放式基金组合 华泰证券客服热线 95597 | 网址 http:/ 2 免责条款： 免责条款： 本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的正确性和完整性不作保证。报告中的信息或所表达的意见并不构成证券买卖的出价或征价。我公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取投资银行业务服务。 本报告的版权仅为我公司所有， 未经书面许可任何机构或个人不得以任何形式翻版、 复制、刊登、发表或引用。