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1、 Investor Relations Asia PacificCompany PresentationTIPS: To print this PDF, please use the Acrobats print function versus the browsers print function. Copyright 2010 Ltd (irasia). All rights reserved. Website Address: http:/ Email Address: Tel: Hong Kong (852) 2831-9792. Fax: Hong Kong (852) 2838
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4、oss or damage arising from any inaccuracies or omissions or delays in the contents. 2010/3/9港鐵公司港鐵公司二零零九年年度業績報告港鐵公司二零零九年年度業績報告二零一零年三月九日二零一零年三月九日港鐵公司前瞻性陳述前瞻性陳述本公布內部分陳述可被視為前瞻性陳述。此等前瞻性陳述包含已知及未知的風險、不明朗情況及其他因素，而這些風險、不明朗情況及其他因素可能導致公司的實際表現、財務狀況或業績與此等前瞻性陳述所隱含的任何日後表現、財務狀況或業績存在重大差異。本公布內部分陳述可被視為前瞻性陳述。此等前瞻性陳述包含
5、已知及未知的風險、不明朗情況及其他因素，而這些風險、不明朗情況及其他因素可能導致公司的實際表現、財務狀況或業績與此等前瞻性陳述所隱含的任何日後表現、財務狀況或業績存在重大差異。22010/3/9港鐵公司業績摘要及業務綜覽業績摘要及業務綜覽港鐵公司海外拓展海外拓展?北京地鐵四號綫投入服務北京地鐵四號綫投入服務?接手營運墨爾本鐵路及斯德哥爾 摩地鐵接手營運墨爾本鐵路及斯德哥爾 摩地鐵?簽署深圳市軌道交通四號綫、 瀋陽地鐵一、二號綫及北京地鐵 大興綫的特許經營協議簽署深圳市軌道交通四號綫、 瀋陽地鐵一、二號綫及北京地鐵 大興綫的特許經營協議2009經濟放緩下，表現仍然良好經濟放緩下，表現仍然良好4物
6、業發展物業發展?銀湖?天峰及領都成功銷售銀湖?天峰及領都成功銷售?首都、御龍山、君臨天下及 銀湖 ?天峰物業發展利潤入帳首都、御龍山、君臨天下及 銀湖 ?天峰物業發展利潤入帳經常性業務經常性業務?鐵路乘客量有輕微增長鐵路乘客量有輕微增長?經常性收入維持平穩經常性收入維持平穩?經濟放緩下，經濟放緩下，EBITDA仍然 增長仍然 增長香港新鐵路項目香港新鐵路項目?九龍南綫及康城站落成九龍南綫及康城站落成?簽署西港島綫工程項目協議簽署西港島綫工程項目協議?簽署廣深港高速鐵路委託協議簽署廣深港高速鐵路委託協議港鐵公司8.3%財務表現財務表現50.6%1.6918,7976.6%3,5547,3031.
7、289,6399,4940.522.3 百分點1.8%511,51927.6%52.9%1.4717,6284,6708,1851.458,2849,3250.489,02723.9%10.8%11.7%16.4%15.0%53.5%52.9%0.6 百分點8-9,5021.9%9,325(百萬港元)總收入總收入EBITDA (不包括香港以外的鐵路專營權)EBITDA (不包括香港以外的鐵路專營權)EBITDA (香港以外的鐵路專營權)EBITDA (香港以外的鐵路專營權)總EBITDA總EBITDAEBITDA盈利率 (不包括香港以外的鐵路專營權)EBITDA盈利率 (不包括香港以外的鐵路專
8、營權)總EBITDA盈利率總EBITDA盈利率物業發展利潤物業發展利潤基本業務利潤 (不包括除稅後的投資物業重估)基本業務利潤 (不包括除稅後的投資物業重估)基本業務每股盈利(港元)基本業務每股盈利(港元)每股股息(港元)每股股息(港元)除稅前利潤除稅前利潤股東應佔淨利潤*股東應佔淨利潤*每股盈利(港元)*每股盈利(港元)*包括除稅後的投資物業重估盈餘或虧損2009年年2009年年2008年年2008年年變動變動變動變動2010/3/9港鐵公司業務回顧業務回顧-香港鐵路香港鐵路港鐵公司香港車費收入香港車費收入711,46711,4980.3%7,9307,9862,2832,327673581
9、617568(百萬港元)2008年年2009年年本地鐵路服務過境服務機場快綫其他港鐵公司本地鐵路服務本地鐵路服務(1)86.55港元港元0.4%6.58港元港元0.7%0.7%本地鐵路服務車費收入本地鐵路服務車費收入: 七十九億八千六百萬港元七十九億八千六百萬港元1,218.81.1%1,205.4乘客量乘客量 (百萬人次百萬人次)平均車費平均車費2008年年2009年年2008年年2009年年1.本地鐵路服務包括荃灣綫港島綫觀塘綫東涌綫將軍澳綫迪士尼綫東鐵綫(過境服務除外)馬鞍山綫和西鐵綫。港鐵公司2008年年2009年年機場快綫及過境服務機場快綫及過境服務9.96.9%10.691.6%6
10、2.48港元港元63.47港元港元機場快綫車費收入：機場快綫車費收入： 六億一千七百萬港元六億一千七百萬港元8.3%8.3%94.00.7%93.424.75港元港元1.2%24.45港元港元過境服務車費收入：二十三億二千七百過境服務車費收入：二十三億二千七百萬港元萬港元1.9%1.9%機場快綫乘客量機場快綫乘客量(百萬人次百萬人次)機場快綫平均車費機場快綫平均車費過境服務平均車費過境服務平均車費過境服務乘客量過境服務乘客量(百萬人次百萬人次)2008年年2009年年2008年年2009年年2008年年2009港鐵公司港鐵港鐵42.6%巴士巴士38.9%專線小巴專線小巴 15.1%電車與渡輪電
11、車與渡輪 3.4%2008年年2009年年市場佔有率市場佔有率2008年年機場快綫機場快綫過境服務過境服務過海服務過海服務24% 21%56.2%55.3%63.4%64.0%(1)(1)2009年年10香港專營公共交通工具香港專營公共交通工具資料來源：運輸署 / 入境事務處/ 機場快綫市場佔有率調查 (1) 根據機場快綫市場佔有率調查二零零八年一月八月及二零零九年二月八月的數據2008年年2009年年2008年年2009年年港鐵港鐵42.0%巴士巴士39.7%電車與渡輪電車與渡輪 3.4%專線小巴專線小巴 14.9%2010/3/9港鐵公司業務回顧業務回顧-車站商務及鐵路相關業務車站商務及鐵
12、路相關業務港鐵公司車站商務及鐵路相關業務車站商務及鐵路相關業務123.5%3.5%2008年年2009年年3.8%19.4%23.3%0.6%車站商務及鐵路相關業務收入車站商務及鐵路相關業務收入: 三十三億二千八百萬港元三十三億二千八百萬港元(百萬港元)1585971,605273 1593561,546741廣告車站商務電訊顧問服務廣告車站商務電訊顧問服務2010/3/9港鐵公司業務回顧業務回顧-物業業務物業業務港鐵公司物業發展物業發展物業發展利潤 三十五億五千四百萬港元物業發展利潤 三十五億五千四百萬港元遞延收益遞延收益 1%2009年御龍山和首都的樓花尾期款項御龍山和首都的樓花尾期款項
13、52%攤分資產攤分資產 2%14賣樓利潤賣樓利潤 45%?銀湖銀湖? ?天峰、領都和君臨天下銷售理想天峰、領都和君臨天下銷售理想?物業發展利潤主要來源：物業發展利潤主要來源：火炭御龍山火炭御龍山和日出康城首都的樓花和日出康城首都的樓花尾期款項之相關利潤入帳尾期款項之相關利潤入帳賣樓利潤主賣樓利潤主要來自九龍站君臨天下要來自九龍站君臨天下的最後一期利潤入帳及烏的最後一期利潤入帳及烏溪溪沙沙銀銀湖湖? ? 天峰入帳天峰入帳?柯士甸站柯士甸站C及及D地地盤盤的項目發展合約在的項目發展合約在 三月二日批予三月二日批予新新世世界界發發展展和和會會德德豐豐地地產產 合組的公司合組的公司港鐵公司2008年年
14、2009物業租務及管理物業租務及管理物業租務及管理收入物業租務及管理收入(1)： 二十七億五千五百萬港元二十七億五千五百萬港元7.8%7.8%2,5482,7552,3462,5567.8%15?圓方二期落成啟用和圓方二期落成啟用和新新租租約約租租 金上升帶動增長金上升帶動增長?雖然市場環境困難，雖然市場環境困難，商商場場新新租租 約租金平均仍上升百分之七約租金平均仍上升百分之七?二零零九年十二月的投資組合二零零九年十二月的投資組合(2) 零售：十二個商場零售：十二個商場，總總面面積積為二十二萬三千平方米為二十二萬三千平方米 寫字樓：四萬一千平方米寫字樓：四萬一千平方米(百萬港元)210 管業
15、收入租金收入租金收入207 管業收入1: 包括國內所得收入 2: 只包括香港出租樓面2010/3/9港鐵公司香港以外的鐵路業務香港以外的鐵路業務港鐵公司香港以外的鐵路業務香港以外的鐵路業務17鐵路專營權鐵路專營權? 瑞典瑞典MTR Stockholm (MTRS) 於二零零九年十一月二日接手營運斯德哥爾摩地鐵? 澳洲澳洲Metro Trains Melbourne (MTM) 與 UG Rail Services及John Holland兩間公司合營，港鐵佔百分之六十的權益 於二零零九年十一月三十日接手營運墨爾本鐵路? 由以上鐵路專營權帶來的由以上鐵路專營權帶來的EBITDA總值八百萬港元總值
16、八百萬港元鐵路聯營公司鐵路聯營公司? 應佔北京京港地鐵虧損五百萬港元應佔北京京港地鐵虧損五百萬港元? 鐵路聯營公司主要包括鐵路聯營公司主要包括LOROL(1)，帶來除稅後利潤總值一千六百萬港元，帶來除稅後利潤總值一千六百萬港元1: 包括斯德哥爾摩聯營公司包括斯德哥爾摩聯營公司TBT的一百萬港元虧損的一百萬港元虧損2010/3/9港鐵公司拓展計劃拓展計劃港鐵公司香港新鐵路項目進展良好香港新鐵路項目進展良好19南港島綫(東段)南港島綫(東段)西港島綫西港島綫廣深港高速鐵路沙中綫廣深港高速鐵路沙中綫觀塘綫延綫觀塘綫延綫港鐵公司?於二零零九年七月簽署工程 項目協議?建造工程已展開?預計於二零一四年投入服務?於二零零九年七月刊憲?詳細設計工作已經展開?採用鐵路和物業綜合發展經 營模式西港島綫西港島綫南港島綫南港島綫(東段東段)20港鐵擁有權項目港鐵擁有權項目觀塘綫延綫觀塘綫延綫油麻地何文田黃埔油麻地何文田黃埔?工程已
