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1、 实验十五实验十五 固定资产系统初始化固定资产系统初始化实验准备实验准备引入数据。将系统日期修改为“2006 年 1 月 1 日” 。由 A01 号操作员(口令为 A01)注 册进入系统管理启用固定资产系统(启用日期为 2006 年 1 月 1 日)，再注册进入系统。实验资料实验资料1003 账套固定资产系统的参数 固定资产账套的启用日期为“2006 年 1 月” ，固定资产采用“平均年限法”计提折旧， 折旧汇总分配周期为一个月；当月初已计提月份二可使用月份1 时，将剩余折旧全部提 足；固定资产编码方式采用手工输入方法；序号长度为 5。固定资产系统与总账进行对账； 固定资产对账科目为“1501
2、 固定资产” ；折旧对账科目为“1502 累计折旧” 。对账不平衡的 情况下允许固定资产月末结账。2. 部门对应折旧科目部门对应折旧科目部门名称 折旧科目人事部 管理费用一折旧费(550203)财务门 管理费用一折旧费(550203)采购部 营业费用(5501)销售部 营业费用(5501)3.固定资产类别固定资产类别类别编码 类别名称使用年限净残值 率计提属性 折旧方法卡片样式01房屋及建筑物平均年限法(一)通用样式11写字楼503正常计提平均年限法(一)通用样式12车库503正常计提平均年限法(一)通用样式02运输设备153正常计提平均年限法(一)通用样式03办公设备55正常计提平均年限法(
3、一)通用样式4.固定资产增减业务增加方式 对应入账科目减少方式 对应入账科目直接购入银行存款一工行存款(100201)出售固定资产清理(1701)投资者投入实收资本(3101)投资转出其他股权投资(140102)捐赠接受捐赠非现金资产准备(311102)捐赠转出固定资产清理(1701)在建工程转入在建工程(1603)报废固定资产清理(1701)5.固定资产原始卡片卡片编号00001 00002 00003固定资产编号01100001 01200001 0300001固定资产名称 11 号楼 12 号楼 复印机类别编号011 012 03类别名称 写字楼 车库 办公设备部门名称 人事部 销售部
4、财务部增加方式 在建工程转入 在建工程转入 直接购入使用状况 在用 在用 在用使用年限 50 年 50 年 5 年折旧方法 平均年限法(一) 平均年限法(一) 平均年限法(一)开始使用闩期19990208 20050301 20050601币种 人民币 人民币 人民币原值8800000 3 900000 140 000净残值率 3 3 3累计折旧80 350 60000 4 200对应折旧科目 管理费用一折旧费 营业费用 管理费用折旧费实验步骤(仅供参考) 1固定资产账套初始资料设置 (1)以admin登陆引入数据.(2)以账套主管 A01 的身份，注册系统管理中的 003 账套，固定资产系统
5、，启用日期为 2006 年 1 月 1 日 (3)以账套主管 A01 的身份注册进入 003 账套的用友通标准版 100系统。 (4)单击固定资产，依次按照提示完成所有固定资产账套的参数设置。如图:2设置部门对应折旧科目 单击固定资产，设置，部门对应折旧科目，打开部门编码表对话框。依次设置 部门对应折旧科目。如图:3设置固定资产类别 单击固定资产设置，资产类别，打开类别编码表对话框。依次设置固定资产分 类。如图:4录入固定资产原始资料卡片(1)单击固定资产，卡片，录入原始卡片，打开资产类别参照对话框，选择第 1 张卡片所对应的固定资产类别写字楼。 (2)依次录入第 1 张卡片的所有内容。如图:(3)继续录入其他固定资产卡片。5.打开固定资产,设置,增减方式.按第三张表完成设置.(略)
