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1、 宝鸡商场（集团）股份有限公司 2009 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 宝鸡商场（集团）股份有限公司 2009 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 索引 页码 专项说明 索引 页码 专项说明 附件 附件 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表1 关于宝鸡商场（集团）股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 关于宝鸡商场（集团）股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 宝鸡商场（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了宝鸡商场（集团）股份有限公 司（以下
2、简称“宝商集团” ）2009 年 12 月 31 日的资产负债表、2009 年度的利润表、现 金流量表以及股东权益变动表(以下简称“财务报表”)， 并于 2010 年 4 月 22 日签发了 2009A7032 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 （证监发200356 号文）的 要求，宝商集团编制了本专项说明所附的宝商集团 2009 年度控股股东及其他关联方资 金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是宝商集团的责任。我 们对汇
3、总表所载资料与我们审计宝商集团 2009 年度财务报表时所复核的会计资料和经 审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对宝商 集团实施于 2009 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们 并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解宝商集团 2009 年 度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅作为宝商集团披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用， 不得用 作任何其他目的。 附件一：宝鸡商场（集团）股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情 况汇总表 信永中和会计
4、师事务所 中国注册会计师： 汪洋 中国注册会计师： 晁小燕 中国 北京 二一年四月二十二日 附件一 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 单位：元 2009 年度偿还累计发 生金额年度偿还累计发 生金额 资金占用方类 别 资金往来方名称 资金占用方类 别 资金往来方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2009年期初占 用资金余额年期初占 用资金余额 2009 年度占用 累计发生金额年度占用 累计发生金额 现金 非现金现金 非现金2009
5、 年期末占用资 金余额年期末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附 属企业 控股股东、实际 控制人及其附 属企业 海航集团有限公 司 最终控制人 应收账款 208,364.59 1,019,920.30 959,982.50 268,302.39 销售商品经营性往来 天津航空有限责 任公司 同 一 最终控 制人 应收账款 549,483.94 2,527,390.23 1,053,598.77 2,023,275.40 销售商品经营性往来 金鹿航空有限公司 同 一 最终控制人 应收账款 1,839,247.98 5,958,285.39
6、 5,976,311.08 1,821,222.29 销售商品经营性往来 长春名门饭店有限公司 同 一 最终控制人 应收账款 - 412,560.00 - 412,560.00 销售商品经营性往来 大新华快运航空有限公司 同 一 最终控制人 应收账款 82,879.20 1,060,724.00 300,142.20 843,461.00 销售商品经营性往来 广东中央酒店有限公司 同 一 最终控制人 应收账款 23,073.82 237,460.10 38,624.92 221,909.00 销售商品经营性往来 海南兴隆温泉康乐园有限公司 同 一 最终控制人 应收账款 212,909.00 2
7、12,909.00 销售商品经营性往来 亚太国际会议中心有限公司 同 一 最终控制人 应收账款 123,408.00 123,408.00 销售商品经营性往来 金鹿公务航空有限公司 同 一 最终控制人 应收账款 45,169.87 151,895.17 81,666.30 115,398.74 销售商品经营性往来 海南海航国商酒店管理有限公司 同 一 最终控制人 应收账款 1,928.20 63,905.00 6,845.20 58,988.00 销售商品经营性往来 海南海航中免免税品有限公司 同 一 最终控制人 应收账款 2,550.00 29,010.10 31,560.10 - 销售商品
8、经营性往来 海航酒店(集团)有限公司 同 一 最 终控制人 应收账款 29,010.00 29,010.00 销售商品经营性往来 海航绿色实业开发有限公司 同 一 最终控制人 应收账款 21,565.22 21,565.22 销售商品经营性往来 海航实业控股有限公司 同 一 最终控制人 应收账款 18,489.00 14,442.00 4,047.00 销售商品经营性往来 海航易控股有限公司 同 一 最终控制人 应收账款 86,703.12 82,903.12 3,800.00 销售商品经营性往来 海南海航地产控股有限公司 同 一 最终控制人 应收账款 34,576.00 34,576.00
9、销售商品经营性往来 海南海航航空信息系统有限公司 同 一 最终控制人 应收账款 26,152.00 3,620.00 22,532.00 销售商品经营性往来 海南美兰海航酒店有限公司 同 一 最终控制人 应收账款 1,609.00 26,269.00 25,069.00 2,809.00 销售商品经营性往来 西北海航置业有限公司 同 一 最终控制人 应收账款 8,500.00 8,500.00 销售商品经营性往来 海航航空食品控股有限公司 同 一 最终控制人 应收账款 9,900.00 9,900.00 - 销售商品经营性往来 海航置业控股 （集团）有限公司 同 一 最终控制人 应收账款 3,
10、150.00 5,558.00 8,708.00 - 销售商品经营性往来 海航集团有限公司 最终控制人 其他应收款 - 494,365.63 494,365.63 - 往来款 非经营性往来 宝商集团宝鸡商业经营管理有限同 一 最终控制人 其他应收款 1,495,753.81 67,459,280.57 30,795,910.07 38,159,124.31 租金、应收利润、经营性往来 责任公司 资金往来 海航航空食品控股有限公司 同 一 最终控制人 其他应收款 - 1,959,611.67 1,898,798.17 60,813.50 往来款 非经营性往来 海航绿色实业开发有限公司 同 一 最
11、终控制人 其他应收款 - 92,549.14 - 92,549.14 往来款 非经营性往来 小计 小计 4,253,210.41 82,069,996.63 41,782,447.05 - 44,540,759.99 上市公司的子 公司及其附属 企业 上市公司的子 公司及其附属 企业 宝商集团陕西辰 济药业有限公司 控股子公司 其他应收 款 5,000,000.00 - - - 5,000,000.00 往来款 非经营性往来 小计 小计 5,000,000.00 - - - 5,000,000.00 关联自然人及 其控制的法人 关联自然人及 其控制的法人 小计 小计 - - - - - 其他关
12、联人及 其附属企业 其他关联人及 其附属企业 海南航空股份有限公司 其他关联方 应收账款 21,779,673.67 128,734,622.31 121,575,106.30 28,939,189.68 销售商品经营性往来 中国新华航空有限责任公司 其他关联方 应收账款 55,370.00 1,992,613.58 154,334.58 1,893,649.00 销售商品经营性往来 大新华航空有限公司 其他关联方 应收账款 12,121.30 2,431,777.21 793,355.67 1,650,542.84 销售商品经营性往来 香港快运航空有限公司 其他关联方 应收账款 429,54
13、7.14 1,653,827.54 764,478.23 1,318,896.45 销售商品经营性往来 香港航空有限公司 其他关联方 应收账款 514,590.00 769,189.00 257,910.00 1,025,869.00 销售商品经营性往来 海南美兰国际机场股份有限公司 其他关联方 应收账款 33,999.37 377,185.98 148,496.00 262,689.35 销售商品经营性往来 云南祥鹏航空有限责任公司 其他关联方 应收账款 286,014.82 827,326.18 891,136.00 222,205.00 销售商品经营性往来 海南新国宾馆有限公司 其他关联
14、方 应收账款 7,429.80 217,976.00 17,855.80 207,550.00 销售商品经营性往来 甘肃机场集团有限公司 其他关联方 应收账款 132,312.00 132,312.00 销售商品经营性往来 长安航空有限责任公司 其他关联方 应收账款 81,724.21 520.20 82,244.41 销售商品经营性往来 海南海航全来顺健康产业有限公司 其他关联方 应收账款 42,543.42 38,647.67 3,173.72 78,017.37 销售商品经营性往来 北京科航投资有限公司北京海航大厦万豪酒店 其他关联方 应收账款 213,120.00 161,400.00
15、 51,720.00 销售商品经营性往来 三亚凤凰国际机场有限责任公司 其他关联方 应收账款 - 69,869.00 2,332.00 67,537.00 销售商品经营性往来 西部航空有限责任公司 其他关联方 应收账款 39,658.00 89,258.00 116,833.00 12,083.00 销售商品经营性往来 海南航空股份有限公司广州分公司 其他关联方 应收账款 14,586.00 13,260.00 1,326.00 销售商品经营性往来 北京科航投资有限公司 其他关联方 应收账款 1,500.00 1,500.00 销售商品经营性往来 博鳌海航酒店 其他关联方 应收账款 6,670.00 销售商品经营性往来 6,670.00 大新华轮船有限公司 其他关联方 应收账款 1,950.00 1,716.00 234.00 销售商品经营性往来 大新华物流（北京） 有限责任公司 其他关联方 应收账款 5,616.00 5,616.00
