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1、 学生实习报告班班 级：级： 学学 号：号： 姓姓 名：名： 指导老师：指导老师： 一实习目的：一实习目的：财务会计业务处理的基本知识和操作方法，使学生在了解会计信息系统基本知识的基础上，系统学习 ERP 管理软件的基本工作原理和会计核算与管理的全部工作过程，掌握总账系统会计报表系统和工资、固定资产系统的工作原理和过程，并从管理和监督的角度了解企业会计业务数据处理的流程，掌握利用财务软件查找账务和报表资料的方法。例如：1系统管理实习目的：掌握用友 ERP-U8 软件中有关财务管理。系统中的系统管理的相关内容，理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。2基础档案设置
2、实习目的：掌握用友 ERP-U8 软件中有关基础档案设置的相关内容，理解基础档案设置在整个系统中的作用，理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。3 总账管理系统初始设置实习目的： 掌握用友 ERP-U8 软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握总账系统初始设置的操作方法。4总账管理系统日常业务处理实习目的：掌握用友 ERP-U8 务软件中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。5 总账管理系统期末处理实习目的：掌握用友 ERP-U8 软件中总账系统月末处理的相关内容，熟悉总账系统月末
3、处理业务的各种操作，掌握自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。6 UFO 报表管理实习目的：1. 理解报表编制的原理及流程。 2. 掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的设置方法。二实习内容二实习内容（1）系统管理实习内容：1建立单位账套：包括输入账套信息，单位信息核算类型，基础信息，分类编码方案，数据精度。2增加操作员：执行“权限” “用户”命令，进入“用户管理”窗口，单击工具栏中的增加按钮，打开“增加用户”对话框，按表中所示资料输入用户。3进行财务分工：为账套主管设置权限，负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证
4、系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作，具有系统所有模块的全部权限；为出纳设置权限，负责现金、银行账管理工作。具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“总账-出纳”的全部操作权限；为会计设置权限，负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。具有“总账-凭证-凭证处理”的全部权限，具有“总账-凭证-查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限，具有“总账-期末-转账设置、转账生成”权限；4备份账套数据5账套数据引入6修改账套数据。 基础档案设置实习内容：设置基础档案。包括部门档案、职员档案
5、、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。 （2）总账管理系统初始设置实习内容：1总账系统控制参数设置进入总账系统，打开“选项”参数设置对话框。选择系统默认选项。单击“确定”按钮，总账系统正式启用。系统启用后，如果默认账套参数与实际不符，可以采用以下方法进行调整。执行“设置”|“选项”命令，打开“选项”对话框。分别单击“凭证” 、 “账簿” 、 “会计日历” 、 “其他”选项卡，按照“实习资料”的要求进行相应的设置。2基础档案设置：会计科目、凭证类别、项目目录3期初余额录入直接输入末级科目（底色为白色）的期初余额，上级科目的期初余额自动填列。设置了
6、辅助核算的科目底色显示为黄色，期初余额的录入要到相应的辅助账中进行。方法是：双击设置了辅助核算属性的科目的期初余额栏，进入相应的辅助账窗口，按明细输入每笔业务的金额，完成后单击“退出”按钮，辅助账余额自动带到总账。输完所有科目余额后，单击“试算”按钮，打开“期初余额试算平衡表”对话框。若期初余额不平衡，则修改期初余额；若期初余额试算平衡，单击“退出”按钮。（3） 总账管理系统日常业务处理实习内容：1凭证管理：填制凭证，输入业务 1 到业务 9 的凭证信息，涉及辅助核算科目，银行科目，数量科目，外币科目等要输入具体的支票号等具体信息；审核凭证，凭证填制完成后对凭证进行审核、审核无误后进行凭证记账
7、2出纳管理，查询现金日记账，银行存款日记账，资金日报表，支票登记簿3账簿管理：查询总账、科目余额表、明细账、辅助账 ，具体包括基本会计核算账簿，部门总账，部门明细账，部门收支分析。（4）总账管理系统期末处理实习内容：1自动转账，包括自定义结转设置，期间损益结转设置，自定义转账生成，期间损益结转生成2对账，执行“期末”|“对账”命令，进入“对账”窗口。将光标定位在要进行对账的月份，单击“选择”按钮。单击“对账”按钮，开始自动对账，并显示对账结果。单击“试算”按钮，可以对各科目类别余额进行试算平衡。单击“确认”按钮。3结账执行“期末”|“结账”命令，进入“结账”窗口。单击要结账月份，单击“下一步”
8、按钮。单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。单击“下一步”按钮，系统显示“12 月工作报告” 。查看工作报告后，单击“下一步”按钮，单击“结账”按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。（5）UFO 报表管理实习内容：自定义一张货币资金表，对报表进行设置，包括报表状态设置，报表格式定义包括设置报表尺寸，定义组合单元，画表格线，输入报表项目，定义报表行高和列宽设置单元风格，定义单元属性，设置关键字，调整关键字位置，报表公式定义包括直接输入公式，引导输入公式，定义舍位平衡公式，保存报表格式。三实习心得三实习心得通过三周的财务软件实习以及结合实习企业的具体情况对财务软件有了新的
9、认识，财务软件是每个企业必不可少的财务核算工具，通过一系列的财务处理过程最终形成财务报表，来分析企业的盈利或亏损情况，财务软件首先通过将手工的记账凭证输入到电脑中或者直接根据原始凭证将记账凭证输入计算机中，在对记账凭证进行审核出纳签字等，然后对记账凭证进行对账和结账，对于一些成本费用的科目还要进行自定义转账，在对生成的转账凭证进行审核，出纳签字对账结账等，然后就是定义 UFO 报表，首先是货币资金表，通过定义单元公式在数据状态下显示货币资金表的数据然后在导入资产负债表，通过关键字的设置录入，修饰报表的表头，点击数据报表数据就显示在资产负债表中，检查报表中资产期初期末余额是否等于负债加上所有者权
10、益期初期末余额，如果相等点击文件，另存为命令，将资产负债表保存在电脑中，以便备份和以后引入时使用。在操作财务软件时会遇到各种困难和许多需要注意的问题，如：1在每次登录操作时，应特别注意操作员的身份，还应及时修改系统日期、操作日期等，以免出现身份不符，和工作日期不符等情况。2操作员编号在系统中必须唯一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复。3在定义报表单元公式时，有时单元公式会定义错误影响报表数据或者报表数据没有显示。4每一次操作完成要做好数据备份，以免遇到意外情况，数据丢失。5已经审核过和记过账的凭证不能直接修改，要先通过取消记账取消审核之后再对凭证进行修改，否则无法修改凭证。从以上一周校内
11、实习，两周校外实习中，让我们从实践方面更加切实的掌握了会计的核算流程，加深了对会计理论的理解，培养了我们独立思考和分析的能力，真正的将会计理论和会计实践相结合，让自己亲身感受到会计是什么样的工作。两周的校外实习在一家记账公司，该公司为上百家企业代理记账，业务繁多，而且涉及很多领域，此公司主要应用的是用友软件，通过审核无误的记账凭证输入计算机中，完成填制凭证，然后对凭证进行审核，出纳签字等，进行对账，记账，结账等处理，最后通过一系列的处理过程生成资产负债表，来反映企业的盈利或亏损等利润情况。通过真正的处理现实公司的业务，让我感受到进步，感受到每一个处理的不同，也让我从中学到很多，每一步的处理都不能掉以轻心，要认真，否则某一个细节出错，会影响到最后报表的结果。
