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1、农通农通 ERPERP 系统票据现金系统功能及作业流程系统票据现金系统功能及作业流程收回的应收票据及付出的应付票据，都有一定的到期日，持票人在到期日兑现后才存入或者从银行帐户中扣除。应收票据来自应收帐款模块，除非不得已，所有应收票据都应来自应收帐款，即应该将所有的应收款，先输入应收帐款，再收票冲销。应付票据则是从票据现金系统中输入，再到应付帐款内冲销明细内容。票据现金系统，是处理现金存提、应收/付票据的收/付票、兑现等作业, 提供票据现金处理的相关信息, 以充分掌握票据变动及现金的提、存作业，以确保各帐号的存款额正确无误。可与应收、应付帐款系统集成, 加强内部控制效果。提供各帐号到期票据, 以
2、作为资金调度的依据。依银行存款预计分析, 供拟订资金运用规划。下面以农通 ERP 系统中“票据现金”模块为例，说明票据现金的系统功能与作业流程。1 农农通通 ERP 系系统统票据票据现现金的系金的系统统功能功能可处理多个银行帐号的现金存提、票据收付。可将公司内部各出纳单位视为管理控制点, 将其手上存有的票据及现金资料入帐管理。提供外币作业处理, 自动计算汇兑损益及印出汇兑损益清册。考虑票据交换时差, 可依票据预计兑现日期, 而非依票据到期日, 提供预计存款分析, 使更切合实际存款状况。提供多种票据变动处理, 充份掌握票据的动态及流向:（1）应收票据：延票、托收、撤票、贴现、兑现、作废、退票、质押；（2）应付票据：延票、兑现、退票、作废。依各种方式查询到期票据的明细资料。可查询各银行帐号的预计存款逐日余额。提供应付票据的提领作业, 协助票据保管。提供将应收票据转入应付帐款, 以支付给厂商。各银行帐号往来明细表, 及现金日报表打印。提供付款通知单、支票受领证明表及支票签收表。提供银行托收表给金融单位, 避免票据资料的重覆抄写。2 农农通通 ERP 系系统统票据票据现现金的作金的作业业流程流程
