《财务通操作文档》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务通操作文档（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1用友财务模块培训计义用友财务模块培训计义、软件的组成、软件的组成: 1.由五大模块级成由五大模块级成: 总账总账 、报表、报表.、工资管理、固定资产、财务分析；、工资管理、固定资产、财务分析；第第章章 总账系统初始建账总账系统初始建账1、增加操作员：、增加操作员： 开始-程序用友财务通系统服务系统管理-打开系统管理窗口-系统（S）注 册以系统管理员 admin 注册第次进入密码为空-确认-权限（0）操作员（u） 打开操作员管理窗口增加录入操作员编员、姓名、密码增加所有操作员增加完 毕-退出操作员增加窗口-浏览所增加的操作员-正确无误退出操作员管理窗口 2、建账：账套、建账：账套 A建立建立-
2、进入创建账套向导进入创建账套向导 账套信息录入账套名称修改启用会计期调整会计期间设置下步 单位信息录入单位名称录入单位简称下步 核算类型选择企业类弄选择行业性质选择账套主管按行业性预置科目（会业新 会计制度）下步 基础信息存货是否分类客户是否分类-供应商是否分类-有无外币核算 完成调整编友方案调整数据精度建账成功 3 3、操作员授权：、操作员授权： 权限权限打开操作员权限窗口选择账套-选择会计年度选择操作员增加- （授权）公用目录（授权）总账（授权）其他各模块确定其余操作员依照上述操 作受权第二章第二章 总账初如操作总账初如操作、启动总账；、启动总账； 1 1、三种方法：、三种方法： A、开始
3、程序用友财务通系统控制台-选择账套修改操作日期选择用户名录 入密码财务系统总账 B、又击桌面上“用友通”图标双击（财务系统）双击（总账） C、双击桌面上所创建的（总账快捷图标） 2 2、修改操作员密码：、修改操作员密码： 注册总账时录入用户旧密码更改密码确定录入新密码确认新密码 3 3 总账桌面总账桌面设置设置（S）选项可修改账套的初始设置 二、总账初始化：二、总账初始化： 1 1、新增加会计科目：、新增加会计科目： （1）方法：总账桌面基础档案初始化会计科目增加录入科目代码录入科目中文 名称设置账页格式选择辅助核算确定增加 （2）应注意的问题： A、科目增加由上而下，逐级增加 B、科目二级使
4、用过，增加下级科目时原科目余额将自动归籍至新增的第个下级科目下 C、辅肋核算应设置在末级科目上 2 2、修改会计科目：、修改会计科目：2（1）方法：选择需修改科目单击（修改）或双击该科目-打开修改会计科目窗口 （修改）激活修改内容进行修改确定返回 （2）应注意的问题： A、科目未经使用时代码和科目名称匀可改 B、科目经使用代码不可改、科目名称可改； 3 3、删除会计科目：、删除会计科目： （1）方法：选择需修改科目（删除）或右键单击该科目删除 （2）应注意的问题： A、科目删除由下而上逐级删除。 B、科目经使用则不能删除 4 4、指定科目：、指定科目： 会计科目窗口编辑指定科目现金总账科目待选
5、科目栏中选 1001 现金点击送至 已选科目栏银行存款总账科目待选科目栏中选 1002 银行存款点击送到已选科目栏 确定 5 5、客户、供应商分类：、客户、供应商分类： 方法：基础档案初始化客户供应商分类增加录入类别编码录入类别名称保存 6 6、客户供应商档案：、客户供应商档案： 方法：基础档案初始化客户供应商分类选择客户供应商所在的末级类别增加录 入客户供应商编号名称简称保存 7 7 部门、职员档案设置部门、职员档案设置方法同上，但录入职员档案之前必先增加部门，才能录入职员档案；8 8 录入期初录入期初 （1）方法：基础档案初始化录入期初余额将金额录入在末级科目（白色）金额栏中 试算平衡 （
6、2）应注意的问题： A、 余额应由末级科目录入，上级科目自协累加金额； B、 使用（方向）调整备抵账户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷” ，方向只能在总账科 目调整，若已录入余额后需调整方向应删除余额再调整余额方向 C、 红字余额应以负号表示 D、 辅助核算的科目应双击该科目金额栏进入相应的辅肋核算余额窗口进行录入 E、 余额录入完毕应点击（试算） ，达到余额试算平衡 F、 双击金额栏可修改录入的余额 9 9、凭证类别：、凭证类别： （1）方法：基础档案初始化凭证类别选择相应的类弄确定 （2）应注意的问题： A、若非记账凭证则设置限制科目 B、凭证类别未经使用可删除重新设置，经使用不可删除 1
7、0、结算方式 （1）方法：基础档案初始化结算方式增加现金结算、现金支票、转账支票、电汇、 信汇等其他结算方式 （2）应注意的问题：每增加完毕后（保存）3第三章第三章 总账日常操作总账日常操作、更换操作员：、更换操作员： 方法：总账桌面文件（F）重新注册更换用户名-录入密码确定： 二、填制凭证：二、填制凭证： （1 1）增加凭证的方法）增加凭证的方法：总账桌面填制凭证增加选择凭证类别修改制单日期-录 入附件数录入或调用摘要录入科目代码（或参照）录入借方金额回车录入科目 代码（或参照-录入贷方金额（或用“=”号键自动平衡借贷差额）增加重复上 述操作： （2 2）常用摘要的定义）常用摘要的定义：在摘
8、要栏中单击参照按钮进入常用摘要窗口增加录入常用 摘要编码常用摘要内容增加； （3 3）常用摘要的调用）常用摘要的调用：在摘要栏中单击参照钮进入常用摘要窗口选中所需的摘要 选入将常用摘要送至摘要栏中：或在摘要栏中直接录入已定义的常用摘要编码回车 （4 4）填制凭证时新增会计科目或客户、供应商）填制凭证时新增会计科目或客户、供应商填制凭证明在科目编码栏目单击科目参照钮进入科目参照窗口编辑进入会 计科目窗口增加（操作同新增会计科目） ；若遇到应收应付科目系统会弹出单位对话 框单击单位参照钮若无该单位则说明该单位是新发生的单位编辑进入客户或供 应商档案增加操作同客户、供应商档案） （5 5）凭证修改应
9、注意的问题：）凭证修改应注意的问题： A、系统自动编制的凭证号不可修改 B、制单日期不可跨月修改 C、其余内容可直接在相应错误处修改 （6 6）修改他人制单）修改他人制单: : 重新注册更换正确的制单人进入总帐填制凭证查找到制单人错误的凭证的使用 “空格”键系统提示“是否修改他人填制的凭证”是观察制单人的变化 （7 7）凭证的增行、册行：）凭证的增行、册行： A、使用增行可在当前光标所在分录前插入条或多条分录 B、使用册行可将当前光标所在分录行删除 （8 8）常用凭证的生成：）常用凭证的生成： 填制凭证窗口选择日常发生频率较高的凭证制单（E）生成常用凭证录入常用凭证 代号录入学用凭证说明确定
10、（9 9）常用凭证说明）常用凭证说明确定确定 若张凭证填制完后下张凭证是已定义好的常用凭证制单（E）或 F4调用常用凭证 通过参照钮选择所需的常用凭证确定修改所调用凭证的金额（注：调用常用凭证前 不能点增加按钮） （1010）凭证的作废的作废、删除、断号整理：）凭证的作废的作废、删除、断号整理： 作废：填制凭证窗口制单（E）作废/恢复 删除整理：先将凭证作废填制凭证窗口制单（E）删除整理选择作废凭证所在的会 计期间进入作废凭证表选择需删除的凭证双击该凭证的“删除？”确定系统提 示“是否整理凭证断号？”根据实际情况决定是否整理 三、出纳鉴字：三、出纳鉴字： 更换操作员为出纳员进入总帐审核凭证 出
11、纳鉴字选择会计期间确定出纳凭证4列表确定鉴字或鉴字（E）成批出纳鉴字（注意取消的使用） 四、审核凭证是：四、审核凭证是： 更换操作员为审核人进入总帐审核凭证审核凭证选择会计期间确定所有凭证 列表确定审核或审核（E）成批审核 （注意取消的作用） 五、记帐：五、记帐： （1）方法：更换操作员为记账人进入总账记账选择记账范围或下步记账 账套启用月系统将自动试算期初余额是否平衡若平衡确定系统开始记账 （2）应注意的问题： A、凭证未经审核或出纳鉴字不能记账 B、上月未结账本月不能记账 C、启用月的期初余额计试算不能平衡不能记账 六、结账六、结账 （1）方法：更换操作员为结帐人进入总账月末处理月末结账选
12、择结账月份对 账系统自动进行账账核对对账完毕下步查看结账报告下步系统提示 “通过月度工作检查”结账 （2）应注意的问题： A、已结账月份不能再填制凭证 B、还有末记账凭证则不能结账 C、其他子系统匀已结账，总账才能结账 七、取消结账七、取消结账 月末处理月末结帐现在最后结帐月份Ctrl+Shif+F6录入账套主管密码确定 八、恢复记账前的状态：八、恢复记账前的状态： 总帐桌面期末对账打开对账窗口Ctrl+H系统提示“恢复记账前状态被激活” 确定退出对账窗口总帐桌面凭证恢复记账前状态恢复最近一次记账前状态或恢 复某月初记账前状态确定录入账套主管密码确认 九、查询账薄九、查询账薄 1.查询总帐：总
13、帐桌面账薄总账查询选择科目调整会计期间（注意：包含末记账 的凭证）确定（查询总帐时可实现总帐明细账凭证的联查互访） 2.查询余额表（资金平衡表）：总帐桌面账薄余额表查询选择科目调整会计期间 调整科目级次（注意：包含末记账的凭证）确认。 3.查询明细账：总帐桌面账薄明细账查询选择科目调整会计期间（注意：包含末 记账的凭证）确定。 4.查询多栏账：总帐桌面账薄多栏账查询增加选择需设多栏账的科目自动编 制确定选择该多栏账查询或双击该多栏账调整会计期间（注意：包含末记账的 凭证）确定。 5.查询现金、银行日记账：开始程序用友财务通财务系统现金管理选择账套 修改操作日期选择操作员录入操作员密码日记账现金
14、或银行日记账选择月份 （注意：包含末记账凭证的使用）确定。 6.查询往来账：开始程序用友财务通财务系统应收应付选择账套修改操作日 期选择操作员录入操作员密码客户/供应商余额表或明细账选择月份（注意：包含 末记账凭证的使用）确定 7.查询项目账：开始程序用友财务通财务系统项目管理选择账套修改操作日 期选择操作员录入操作员密码项目明细账及其他项目账选择月份（注意：包含末 记账凭证的使用）确定5十、账薄打印十、账薄打印 1、 已记账月的账簿在总帐桌面帐簿各类帐簿打印：末记账月的帐簿可使用包含末记 账凭证的功能查询帐簿，并在查询窗口直接设置打印 2、 打印三栏式帐簿：纸张大小选择 Latter 8 1
15、/2*11 in 打印方向选择纵向 进纸类型 链式 送纸 3、 打印多栏式账簿：纸张大小选择 US standard fanfold 14 7/8*11 in 打印方向选择纵 向进 纸类型 链式送纸 十二、选项设置：十二、选项设置： 总帐桌面设置选项可调整凭证、账簿、其他相关内容，并浏览会计日历；账簿选择 中可选择凭证、账簿是否套打。 十三、凭证打印十三、凭证打印 方式方式 1、套打方式：使用专用凭证打印纸，只打印凭证的内容不打印框线 操作：总帐桌面凭证凭证打印选择需打印凭证的月份录入需打印凭证的起止号 打印设置选择打印机属性纸张大小自定义纸：6.0 即 10 孔凭证纸用 2440*1280；7.0 即 9 孔凭证纸用 2160*1150（0.1mm）打印方向纵向进纸类型链 式送纸确定专用
