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1、 （机密） 中铁中铁 X 局集团局集团“十二五十二五” 战略规划报告战略规划报告附录附录 编制单位：翰理企业管理咨询(上海)有限公司 中铁中铁 X 局集团局集团“十二五十二五”战略规划报告附录战略规划报告附录 翰理企业管理咨询翰理企业管理咨询(上海上海)有限有限公司公司 I 附录：附录：集团集团“十二五十二五”战略战略规划指标测算规划指标测算论证论证报告报告 目录目录 一、集团主要经济指标目标 . - 1 - （一）指标预测 . - 1 - （二）预测依据 . - 1 - 二、集团各项业务新签合同额目标 . - 4 - （一）铁路业务 . - 4 - （二）公路业务 . - 5 - （三）市政
2、业务 . - 5 - （四）城市轨道交通业务. - 5 - （五）房屋建筑业务 . - 6 - （六）国际业务 . - 6 - 三、各项业务营业收入目标 . - 6 - （一）铁路业务 . - 7 - （二）公路业务 . - 7 - （三）市政业务 . - 8 - （四）城市轨道交通业务. - 8 - （五）房屋建筑业务 . - 8 - （六）国际业务 . - 9 - （七）勘察设计和咨询业务 . - 9 - （八）建设投资业务 . - 9 - （九）其他业务 . - 9 - 四、各项业务净利润目标 . - 10 - 五、主要投资指标目标 . - 10 - （一）机械设备投资 . - 11 -
3、 （二）小型基建投资 . - 11 - （三）BT 项目投融资 . - 11 - （四）房地产开发投资 . - 11 - （五）非主业投资 . - 11 - 六、翰理咨询简介 . - 10 - 中铁中铁 X 局集团局集团“十二五十二五”战略规划报告附录战略规划报告附录 翰理企业管理咨询翰理企业管理咨询(上海上海)有限有限公司公司 - 1 - 一、集团主要经济指标目标 （一）指标预测 “十二五”期间，各项主要经济指标预测如下： 表表 1 集团公司集团公司“十二五十二五”期间主要经济指标目标期间主要经济指标目标 2011 年年 2012 年年 2013 年年 2014 年年 2015 年年 合计合
4、计 新签合同额（亿元） 550 583 592 601 622 2948 营业收入（亿元） 395 500 510 520 530 2455 总资产（亿元） 178.04 211 216 220 225 NA 利润总额（亿元） 4.65 6.65 6.78 6.91 7.06 32.05 净利润（亿元） 3.95 5.65 5.76 5.87 6 27.23 所有者权益（亿元） 26.67 27.47 28.05 28.65 29.25 NA 固定资产投资（万元） 30350 30385 30423 30466 30512 152136 员工收入增长幅度（%） 10% 10% 11% 11%
5、12% NA （二）预测依据 1股份公司股份公司“十二五十二五”期间营业收入与新签合同期间营业收入与新签合同额额指标指标 在“十二五”期间股份公司仍将以“经营规模稳步增长，保持在中国建筑企业中的领先地位”为主要目标，并力争“进入世界 500 强的前 100 名”。 2005年全球财富500强第100名时代华纳公司营业收入42,869百万美元， 2010年第 100 名维朋公司营业收入达到 65,028 百万美元， 增幅 51.7%。 因此推测到 2015年，股份公司的营业收入预计超过 98,641 百万美元（按照 1:6.0 利率兑换，约合人民币 5918 亿元）才有可能进入前 100 名，假
6、定年度营业收入占当年新签合同额的68%。 因此， 预计到 2015 年， 股份公司的营业收入为 5918 亿元， 新签合同额为 8704亿元（=5918/68%） 。 “十二五”期间，2011-2012 年我国平均每年铁路建设投资将达到 1 万亿元左右；2013-2015 年随着国家铁路建设增速逐渐回落，铁路新线建设业务也面临收缩。股份公司铁路业务规模的下降将对年度新签合同额的增幅产生一定影响。 假定 2011-2012 年股份公司新签合同额年增幅为 12%，2013-2015 年新签合同额年增幅为 5%。 以 2015 年股份公司营业收入 5918 亿元， 新签合同额 8704 亿元的预测数据可以推算出 2011-2014 年各项数据。 表表 2 股份公司股份公司“十二五十二五”期间营业收入及新签合同额预测期间营业收入及新签合同额预测 中铁中铁 X 局集团局集团“十二五十二五”战略规划报告附录战略规划报告附录 翰理企业管理咨询翰理企业管理咨询(上海上海)有限有限公司公司 - 2 - 2008 年年 2009 年年 2010 年年 前三季度前三季度 2011 年年 2012 年年 2013 年年 2014 年年 2015 年年 新签合同额（亿元） 4,285 5,420 5,689 6,713 7,519 7,894 8,289 8,704 营业收入（亿元） 2,
