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1、中国银行具有丰富的国际金融市场操作经验和雄厚的研究实力，分支机构遍布全球，可为客户提供各类外汇交易、债务风险管理、资 产管理等产品组合的咨询、研究与交易服务，帮助其规避国际金融市场的风险并获得保值、增值机会。本分析报告仅供参考，业务咨询 可致电客户业务处（010-66591616），研究咨询可致电调研处 010-66591562。国际金融快讯国际金融快讯Global Markets Morning Bulletin2009-2-12 2009年第年第2424期期 内容提要内容提要【中行相关数据中行相关数据】【国际市场数据国际市场数据】【全球金融要闻全球金融要闻】美国国会同白宫已就经济刺激法案达
2、成协议美国 2009 财政年度前四个月预算赤字创纪录美国纽约联邦储备银行将美林剔除出一级交易商名单瑞典央行下调基准利率 100 个基点韩国央行降息 50 个基点至 2.00%全球金融市场部全球金融市场部全球营销团队全球营销团队执笔：周廉慧执笔：周廉慧Tel；66591627中国银行全球金融市场部中国银行全球金融市场部 国际金融快讯国际金融快讯-2009-2-121【中行相关数据中行相关数据】中行人民中行人民币币外外汇汇牌价（牌价（买买入、入、卖卖出价）出价）-每每100外外币兑换币兑换人民人民币币 2009-2-12美元美元欧元欧元日元日元港元港元英镑英镑瑞郎瑞郎澳元澳元加元加元买入买入/当日
3、当日681.90877.867.548987.97978.88587.81447.32548.38 卖出卖出/当日当日684.64884.917.609688.30986.75592.53450.91552.78中行人民中行人民币远币远期外期外汇汇牌价（中牌价（中间间价）价）-每每100外外币兑换币兑换人民人民币币 2009-2-12美元美元欧元欧元日元日元港元港元英镑英镑瑞郎瑞郎澳元澳元加元加元七七 天天683.59 882.67 7.563688.19 984.87 591.18 447.80 551.90 一个月一个月683.72 882.89 7.567788.20 985.15 59
4、1.65 447.39 551.96 三个月三个月684.48 883.68 7.589388.33 986.00 593.12 447.02 552.65 六个月六个月684.68 884.29 7.624288.37 986.83 595.17 445.98 553.58 九个月九个月685.31 885.74 7.654988.47 988.96 597.41 445.39 554.58 十二个月十二个月686.02 887.25 7.694388.57 989.28 599.54 444.63 554.78 中行中行“汇汇聚宝聚宝”挂挂钩钩指指标标日日报报 2009-2-11名称名称数
5、据来源数据来源价格价格3个月美元个月美元LIBOR/1.2313% 6个月美元个月美元LIBOR/1.7250 % 3个月港币个月港币HIBOR/0.7814% 6个月港币个月港币HIBOR/1.1314% 每盎司黄金的价格每盎司黄金的价格路透社“GOFO”版面,伦敦时间上午 10:30 公布922.00 美元 美国道琼斯工业平均指数收市价美国道琼斯工业平均指数收市价彭博“WEI”版面7939.53 美国标准普尔美国标准普尔500指数收市价指数收市价 彭博“SPGCCI INDEX” 版面334.4278 美国西德克萨斯中质原油收盘价美国西德克萨斯中质原油收盘价彭博“USCRWTIC”版面,纽
6、约时间上午 8：00 公布35.94 美元 美国西德克萨斯中质原油最近一美国西德克萨斯中质原油最近一 个即将到期的期货合约收市价个即将到期的期货合约收市价彭博 “CL1 COMMODITYHP” 版面,纽约时间上午 8：00 公布35.94 美元中石化（中石化（HK 386）收盘价）收盘价彭博“386 HK EQUITY HP”版面4.40 港币 中石油（中石油（HK 857）收盘价）收盘价彭博“857 HK EQUITY HP” 版面6.40 港币中海油（中海油（HK 883）收盘）收盘彭博“883HK EQUITY HP” 版面7.33 港币 中国移动（中国移动（HK 941）收盘价）收盘
7、价彭博“941 HK EQUITY HP” 版面74.50 港币 中国人保（中国人保（HK 2328）收盘价）收盘价彭博“2328 HK EQUITY HP” 版面3.84 港币 恒生指数（恒生指数（HANG SENG）收盘）收盘 价价彭博“HSI INDEX HP” 版面13539.2中国银行全球金融市场部中国银行全球金融市场部 国际金融快讯国际金融快讯-2009-2-122PIMCO 总报酬基金每日净值总报酬基金每日净值彭博“PIMTRII INDEX（F10）HP”版面18.96 PIMCO 新兴市场基金每日净值新兴市场基金每日净值彭博“PIMEMIA INDEX（F10）HP”版面21
8、.81中行、中中行、中银银香港、工行、建行、交行、招商香港、工行、建行、交行、招商银银行股票价格行股票价格 2009-2-11交易代码交易代码收盘价收盘价日高日高日低日低成交量成交量中国银行中国银行A股股601988.SS3.310 3.370 3.220 139,419,316 中国银行中国银行H股股3988.HK2.110 2.140 2.090 485,530,893 中银香港中银香港H股股2388.HK8.170 8.220 8.100 24,541,932 中国工商银行中国工商银行A股股601398.SS3.950 4.010 3.850 324,494,561 中国工商银行中国工商
9、银行H股股1398.HK3.570 3.610 3.520 224,784,741 中国建设银行中国建设银行A股股601939. SS4.430 4.450 4.260 246,946,420 中国建设银行中国建设银行H股股0939.HK4.100 4.140 4.030 200,916,864 中国交通银行中国交通银行H股股3328.HK5.350 5.480 5.250 36,155,068 中国招商银行中国招商银行A股股600036. SS14.930 15.220 14.260 212,153,129 中国招商银行中国招商银行H股股3968.HK13.440 13.500 13.100
10、 23,587,232【国际市场数据国际市场数据】EUR CMS30-2 法兰克福上午法兰克福上午 11：00 定价定价USD CMS30-2 纽约上午纽约上午 11：00 定价定价汇率市场汇率市场日期日期30年年2年年 30年年-2年年2009/2/113.6062.1581.448日期日期30年年2年年 30年年-2年年2009/2/113.2031.5581.645美元指数美元指数12日早日早9； ；00报报价（价（DXY） ） 2009-2-12开盘价开盘价盘高价盘高价盘低价盘低价 收盘价收盘价美元美元85.75285.80385.51785.776中国银行全球金融市场部中国银行全球金
11、融市场部 国际金融快讯国际金融快讯-2009-2-123主要主要货币汇货币汇率率变动变动 2009-2-11收盘价收盘价上一交易日收盘价上一交易日收盘价较前日涨跌幅较前日涨跌幅(%)美元美元/日元日元90.40 90.47 -0.08 欧元欧元/美元美元1.2906 1.2913 -0.05 英镑英镑/美元美元1.4397 1.4542 -1.00 美元美元/瑞郎瑞郎1.1583 1.1568 0.13 澳元澳元/美元美元0.6564 0.6548 0.24 美元美元/加元加元1.2383 1.2438 -0.44 美元美元/人民币人民币 6.8333 6.8326 0.01 注：各货币汇率均
12、为纽约市场买价；收盘价根据蓬博系统每日自动替换生成；美元/人民币汇价是中国外汇交易中 心收盘价。纽约汇纽约汇市：市：因有迹象显示美国参众两院能够就经济刺激计划中的分歧达成一致，美元周三兑欧元几无变动,但美元兑日元上涨,盘中走势震荡。欧洲欧洲汇汇市：市：此前英国央行表示,准备进一步放宽货币政策,并愿意采取非传统的措施提振受困的经济，英镑周三兑主要货币大幅下滑, 英镑兑美元跌 1.1%,报1.4349 美元,盘中一度触及 1.4339 美元的低点；欧元兑英镑涨 1.31%,报 0.9001 英镑,接近 0.9030 英镑的盘中高位。东东京京汇汇市：市：休市。 加拿大加拿大汇汇市：市：美国国会就经济
13、刺激方案达成一致的消息盖过了加拿大公布出人意料的贸易逆差数据的影响,市场风险意愿增强，加元兑美元周三从盘中不到 0.8美元的低点反弹,但因经济基本面仍很暗淡，加元周四可能再度走软。澳洲澳洲汇汇市：市：因数据显示澳洲消费者信心恶化,进一步损及投资人风险偏好，美国银行业援救案细节不明朗已经令投资人感到失望，澳元周三受挫。新西新西兰汇兰汇市：市：市场对美国银行业援助计划的回应负面,由此损及股票和高收益货币等风险较高资产的买兴，新西兰元兑美元周三走势蹒跚,之前在海外市场曾市场简述市场简述中国银行全球金融市场部中国银行全球金融市场部 国际金融快讯国际金融快讯-2009-2-124触及五日低点。中国中国汇
14、汇市：市：中国外汇交易中心美元兑人民币周三在询价系统收报 6.8333元,较上日收盘价 6.8326 元小幅下跌,美国财长称将谨慎判断中国是否操纵汇率,该言论有助于减缓人民币升值压力,人民币今日继续在狭窄的区间内维持盘整。香港香港汇汇市：市：谨慎的投资者持续视香港为避险之地,因港元与美元挂钩,且该地区银行系统稳定，港元兑美元周三走强,盘中创下逾一个月来高位。韩韩国国汇汇市：市：因美国银行业舒困计划重振金融业的能力令人质疑,带动避险潮，冲击全球股市，韩国韩元兑美元周三触及两个月低点, 但因韩国外汇当局可能干预的审慎气氛升温,且投资人亦留意韩国央行周四的利率决议，韩元扳回稍早大部分跌幅, 另外，出口商的结汇需求和韩股略为回升,亦提供韩元支撑。利率市场利率市场上海上海银银行行间间同同业业拆放利率拆放利率(SHIBOR) 2009-2-11隔夜隔夜一一 周周两周两周一个月一个月三个月三个月六个月六个月九个月九个月 一一 年年0.83880.93480.95211.05481.30871.59861.75191.9498主要主要货币银货币银行行间间拆借利率拆借利率变动变动（ （LIBOR） ） 2009-2-11一一 周周一个月一个月三个月三个月六个月六个月一一 年年收
