eas应收应付系统介绍金蝶顾问学院

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1、 版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司EASEAS应收应付系统介绍应收应付系统介绍讲师讲师：金蝶顾问学院金蝶顾问学院P2版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司总 目 录n n系统概述系统概述n n主要业务流程主要业务流程n n初始化设置初始化设置n n结算处理结算处理n n报表分析报表分析n n期末对账期末对账n n与其他模块集成与其他模块集成nQ&AP3版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司系统概述系统简介 模块关系图 应收应付管理系统是处理客商往来资 金管理的业务功能，是供应链采购、销 售管理资金结算的重要流程部分，确定 债权、债务往来，同

2、时又是财务资金管 理的重要内容，通过信用控制、资金结 算、往来对账、账龄分析、坏账处理等 功能帮助用户实现资金的快速周转及回 笼，节约资金占用成本，为资金的统筹 管理提供预决策信息及控制依据。主要功能P4版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司系统概述系统简介 模块关系图n采购管理n销售管理n库存管理n总账管理n出纳管理n票据管理n预算管理主要功能 P5版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司人力 资 源管 理财务 管理 总账管理报表管理应收款应付款现金管理固定资产BOS 平台基础引擎业务流程业务服务主数据管理客 户 关 系 管 理协同 平台工作流 应用管理门户流程

3、中心商业分析行 业 及 个 性 化 方 案集 成 方 案移 动 商 务薪酬管理能力模型绩效管理人事管理培训管理招聘管理供 应 商 关 系 管 理仓存 管理入库管理应收控制出库管理集团 管理组织规划集团财务管理集团采购管理集团分销管理集团人力资源管理供 应 链 管 理销 售 管 理销售发货销售收款销售订单采 购 管 理采购订单采购付款采购收货物料需求计划生 产 管 理生产作业管理主生产计划成本核算 成本预测成本决策成本控制成本分析成本考核成本计划模块关系图EAS标准产品蓝图P6版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司应收应付业务流程P7版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)

4、有限公司系统概述系统简介 模块关系图n初始化n单据业务处理n结算处理n报表分析n期末处理主要功能P8版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司主要功能-应收系统P9版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司主要功能-应付管理P10版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司初始化n系统参数维护：需要按照各财务组织逐一设置，需要按照本身的业务 特点分析设置。n初始数据：指启用点没有完全结算的单据，初始余额指没有结算部分 的余额n 三种单据：期初应收单、期初收款单、期初代理业务单，期初 单据不需要账务处理，可以手工输入已经结算的余额。期初代理业务 单需要手工审核、

5、其他两类可以不需要。n 三种来源方式：手工输入、按照模板导入、从总账辅助账余额引 入n 手工输入：直接手工按单输入初始余额单据n 按照模板导入:简化输入，批量倒入n 从总账辅助账余额引入:要求检查应收和总账期间的合理性，总账 的当前期间必须大于或等于应收系统的启用期间； n 录入科目和单据类型的对应关系；如果应收系统的启用期间不 是年度的第一个期间，系统也引入本年发生额数据。P11版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司初始化流程图P12版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司初始化 与总账关联n与总账关联(如果不平是否可以关联与参数有关)P13版权所有 1993-

6、2010 金蝶软件(中国)有限公司基础单据(一) n应收单n按启用期间分:n期初应收单n日常应收单n按单据类型分:n销售发票n销售费用发票n其他应收单n借贷项调整单n销售发票类的日常应收单根据是否与物流联用参数设置判 断是关联生成还是手工新增P14版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司基础单据(二) n应付单n按启用期间分:n期初应付单n日常应付单n按单据类型分:n采购发票n采购费用发票n其他应付单n借贷项调整单n采购发票类的日常应付单根据是否与物流联用参数设置判 断是关联生成还是手工新增P15版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司基础单据基础单据应收单编辑界面

7、应收单编辑界面P16版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司基础单据(三) n收款单n销售回款退销售回款n预收款退预收款n代收款退代收款n付款单n采购付款退采购付款n预付款退预付款n代付款退代付款n自定义收款类型、付款类型通过设置与预设类型的对应关 系来应用P17版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司基础单据(四) n代理业务单n指一项经济业务发生时，同时涉及应收应付，并且属于公司经济业务收 入的一种，典型业务为：旅行社代收门票 n代理业务单审核时自动生成应收单和应付单n付款申请单n付款申请单没有期间概念，允许跨期处理。n为了对付款的审批过程进行更完善管理，增加付

8、款申请单。P18版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司应用集成和工作流 P19版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司结算处理结算处理n结算处理：应收系统处理四大结算和债权转移；四大结算为： 销售回款结算、应收冲应付、预收冲预付、收款冲付款。应付系统处理四大结算和债务转移；四大结算为：采购 付款结算、应付冲应收、预付冲预收、付款冲收款。同时支持A的单据与A的单据结算和A的单据对B的单据 结算。除转移外，其他的结算方式都同时支持同币种结算和异 币种结算。并且对于存在汇兑损益的同币种结算和异币种 结算，系统都记录汇兑损益，可以用来生成凭证分录。P20版权所有 1993

9、-2010 金蝶软件(中国)有限公司销售回款结算 业务范围n销售回款结算是在应收系统中使用最频繁的结算方式。n对于关联应收单生成的收款单，系统将在收款单进行收款 操作时，进行自动结算，生成销售回款的结算记录。n系统提供按核心单据号和核心单据行号自动结算的功能。 在应收单审核时，系统自动查找是否有与之核心单据号和 核心单据行号相同的收款单，如有，则自动结算；在收款 单收款时，系统自动查找是否有与之核心单据号和核心单 据行号相同的应收单，如有，则自动结算。n对于没有通过关联关系自动结算和按核心单据号自动匹配 结算的应收单和收款单，可通过销售回款结算进行结算。P21版权所有 1993-2010 金蝶

10、软件(中国)有限公司销售回款结算-说明结算的类型n同币种结算：支持自动结算、手工结算、按核心单据行 号结算、按销售合同号结算。n异币种结算：支持手工结算，需要用户选择的本次核销 原币，系统根据单据汇率计算得到本位币，将辅对账方与 主对账方的本次核销本位币金额的差异作为汇兑损益。P22版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司结算处理-销售回款结算P23版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司结算处理-应收冲应付P24版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司债权转移P25版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司坏账处理-说明1、坏账参数设置n

11、计提方法：直接转销法、备抵法。n备抵法：销售百分比法、账龄分析法、应收账款余额百分比法。 n账务处理：坏账损失科目、坏账准备科目。n应收账款余额百分比法：总账应收账款科目余额计提、应收系统应收账 款余额计提n账龄分析法：同时提供汇总计提、按客户计提、按单计提三种方式。汇 总计提指的是，所有客户的坏账准备都使用一个坏账准备科目进行统计； 按客户计提，可以按客户设置坏账准备明细科目，也可以只设置一个坏账 准备科目，通过对坏账准备科目设置客户辅助账来进行处理；按单计提， 是指针对每张单据计提坏账准备；设置按客户计提的参数时，支持按客户 类别设置计提比率。当选择按客户计提时，客户分类标准按下拉列表进行

12、 显示，包括系统内用户已经设置的所有分类标准和“不分类”选择。当选 择“不分类”时，表示所有客户的计提标准都相同P26版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司坏账处理流程坏账处理流程P27版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司坏账处理流程坏账处理流程 P28版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司报表分析序 号报表名称数据源过滤条件集团查询主要用途1应收账款 汇总表应收单其他应 收单收款单 预收单退款单 以及应收冲应 付应收款转销 坏账损失时间范围、往来户 类型、往来户、币 别，以及过滤选项是是对一段时间对往来户 的往来业务发生额及余 额进行汇总记录

13、的报表2应收明细 表应收单其他应 收单收款单 预收单退款单 以及应收冲应 付应收款转销 坏账损失时间范围、往来户 类型、往来户、币 别，以及过滤选项否按单据明细展示应收款 余额及发生额的报表3往来对账 单应收、应付单 据、收款单、 付款单、转销 类的结算记录 时间范围、往来户 类型、往来户、币 别，以及过滤选项是用来与客户进行对账。 应收和应付同时体现的 一张报表，并且是考虑 了业务分析码的报表P29版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司报表分析序 号报表名 称数据源过滤条件集团查 询主要用途4往来明细 账应收、应付单据 、收款单、付款 单、转销类的结 算记录 时间范围、往来户

14、 类型、往来户、币 别，以及过滤选项否统计应收、应付往来的明 细情况5 账龄分析 表应收单、收款单 及结算、债权转 移数据 截止日期、往来类 型、往来户代码、 币别、分析方向、 分析对象、账龄时 间选择、部门、职 员，账龄分段列表是根据设定的条件对应收及 收款的账龄进行分析的报 表6欠款分析 表应收类单据时间范围、往来户 类型、往来户、币 别否指对往来户的欠款情况进 行分析，包括结构分析、 比较分析、趋势分析三种 分析方法P30版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司报表分析序 号报表名 称数据源过滤条件集团查 询主要用途7应收单统 计报表应收单时间范围、往来户 类型、往来户、币

15、 别，以及过滤选项否应收单状况统计表8到期债权 列表应收单时间点、往来户类 型、往来户、币别 ，以及过滤选项否统计到期债权P31版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司报表分析业务分析码报表分析业务分析码 n业务分析码处理：n 对于实际上是相同往来单位的不同基础资料，通过统 一码进行关联。n报表处理：n 提供按业务分析码出具的往来对账单和往来明细账， 可以同时查询得到应收、应付系统的所有单据和结算情况 。其他的报表暂时只提供了按往来户类型和往来户的查询 ，没有提供按业务分析码的查询。P32版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司应收应付与总账对账-说明n应收应付与总

16、账对账的原理n对账模式说明n按DAP关系对账n按单据上的科目对账n对账流程说明n对账不平衡的原因总结P33版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司应收应付与总账对账的原理n应收应付采用单据作为业务载体n总账采用凭证作为业务载体n单据与凭证之间的桥梁是科目n为了实现应收应付与总账的对账，必须以科目作 为对账依据n单据的发生额要转换为科目的发生，对应到凭证P34版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司对账模式说明n提供两种对账参数：审核即对账、生成了凭 证再对账n审核即对账时，单据只要审核了，就能与总 账进行对账。前提是，单据分录上的对账科 目作为必录项；n生成了凭证再对账时，单据必须生成了凭证 ，才参与对账。没有生成凭证的单据，只会 在期末检查时，提示还有某些单据没有生成 凭证，并且给出单据列表。P