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1、金蝶软件（中国）有限公司 培训教育部培训讲师:何秀勤欢迎参加金蝶培训财务基础Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited总帐系统应用流程总帐系统应用流程P2基础资料初始数据系统参数期末调汇结转损益期末结账初始设置期末处理凭证录入凭证过账凭证审核日常处理凭证查询帐表查询Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited初始化初始化基础资料初始数据录入系统参数设置Copyright1993-2007 Kingd
2、ee International Software Group Company Limited初始化初始化_ _基础资料基础资料Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited科目新增注意点科目新增注意点P5n增加明细科目时要将上级科目代码完整地输入 列示。 n上下级的区分用小数点“.” ，科目名称直接输入 n科目类别：明细科目自动继承上级科目类别性 质 n如：1002.01中行存款1211.01A原材料思考：若新增一级科目呢？例如：1123 其他往来Copyright1993-2007 Kingde
3、e International Software Group Company Limited初始化初始化_ _基础资料基础资料n基础资料的设置科目（引入、新、改、删、禁用）数量金额辅助核算（单位组、计量单位）核算项目（归类、挂设）其他 （凭证字、币别、结算方式）Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited初始化初始化_ _基础资料基础资料n基础资料的设置科目（引入、新、改、删、禁用）数量金额辅助核算（单位组、计量单位）核算项目（归类、挂设）其他 （凭证字、币别、结算方式）Copyright1993
4、-2007 Kingdee International Software Group Company Limited计量单位设置计量单位设置三原则三原则n 原则一：所有计量单位都要进行分组。有换算关系的计量 单位分在一组n 原则二：计量单位组里第一个新增的单位，就是该组的基 本计量单位,且各个单位之间的系数换算以“基本单位”为基 准进行的。n 原则三：尽管将所有单位都进行了分组，但单位代码全部 是拉通排列。注意：计量单位组和具体计量单位的层次关系:先有计量单位 组后有计量单位。Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Com
5、pany Limited初始化初始化_ _基础资料基础资料n基础资料的设置科目（引入、新、改、删、禁用）数量金额辅助核算（单位组、计量单位）核算项目（归类、挂设）其他 （凭证字、币别、结算方式）Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited核算项目核算项目重点中的重点重点中的重点什么是核算项目? 为什么要设置核算项目？? ? ?Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited核算项目核算项目重点中的重点重点
6、中的重点n 假设：按照核算管理的需要在“管理费用”下新增 设置了6个二级明细科目：管理费用差旅费办公费招待费工资折旧其他n 若公司有五个部门：财务部、采购部 、销售部、行政部、仓库部。现将费 用核算、分配到每个部门，我们如何 处理？什么是核 算项目Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited手工处理模式在每个二级明细科目下按部门 增加三级明细：管理费用差旅费ABCBE管理费用办公费ABCBE管理费用 工资ABCBE管理费用 折旧ABCBE管理费用招待费ABCBE管理费用 其他ABCBE由此可以看出
7、：若要实现将费用全部核算到每个 部门，需要设置6X5=30个三级明细科目。Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited核算项目核算项目重点中的重点重点中的重点手工处理下，至少有两个缺点是显而易见的：缺点一：科目体系太过于庞杂。缺点二：查询数据非常不方便。Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited软件处理软件处理核算项目核算项目管理费用差旅费办公费招待费工资 折旧其他挂设部门财务部、 采购部、 销售部
8、、 行政部、 仓库部财务部 采购部 销售部行政部 仓库部部门核算项目核算项目类 别Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited解决问题一解决问题一n 缺点一：科目体系太过于庞杂挂设项目类别使用了核算项目之后，科目下的3级明细一 个都没有了，有的仅仅是在每个科目之下所挂 的一个“部门”的核算项目类别。Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited解决问题二解决问题二n 查询数据的不方便两账五表挂设了核算项
9、目后，软件在“总帐”系统中有很多核 算项目相关的账簿和报表，这些账簿、报表能够从各 个角度、方面统计数据，较直观、简洁、明晰地显示 出查询的结果。Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company LimitedCopyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited核算项目总结核算项目总结若想在K3里实现如此强大的查询功能，在初始化阶段须分“两大步”处理。注意：在一个科目之下挂不挂核算项目类别,挂 多少个核算项目类别,要在初始化时决
10、策好.初 始化结束后后科目一旦使用，科目下所挂的核 算项目类别是不允许进行任何变化的，既不能 新增，也不能减少（不是核算项目，核算项目 随时可以增加或减少）。 核算项目的归类将核算项目类别 挂设在会计科目上。Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited初始化初始化_ _基础资料基础资料n基础资料的设置科目（引入、新、改、删、禁用）数量金额辅助核算（单位组、计量单位）核算项目（归类、挂设）其他 （凭证字、币别、结算方式）Copyright1993-2007 Kingdee International
11、 Software Group Company Limited初始化初始化基础资料初始数据录入系统参数设置Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited初始化初始化_初始数据录入初始数据录入Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited初始化初始化_初始数据录入初始数据录入n 初始数据的录入一、账套的启用时间是会计年度的第一个会计期间， 只需录入各个会计科目的期初余额。如建帐日期为一月 ，则只需录入年初数
12、，即一月份的期初余额即可。二、账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间， 此时需录入截止到账套启用期间的各个会计科目的本年 累计借、贷方发生额、损益的实际发生额、各科目的初 始余额。如建帐日期为2-12月当中的任意个月，（如9月 ）则需准备1-8月的所有科目借方累计发生额、贷方累计 发生额，损益类科目累计实际发生额、启用月份的期初 余额等数据。 Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited初始数据录入初始数据录入_图示图示项目年初启用年中某月启用借方累计发生额所有科目贷方累计发生额所有科目实际损益
13、发生额损益类科目期初余额年初数（即：上年 年末数）启用月份的期初数Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited初始化初始化基础资料初始数据录入系统参数设置Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited初始化初始化_系统参数系统参数注意注意: :参数的设置不一定在初始化阶段进行且参数可以随时修改，参数的设置不一定在初始化阶段进行且参数可以随时修改， 但建议大家最好在初始化阶段把一些必须的设置好。但建议大家
14、最好在初始化阶段把一些必须的设置好。Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited日常业务处理日常业务处理凭证处理Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited日常业务处理日常业务处理功能点功能点录入录入审核审核删除删除修改修改过账过账反过账反过账反审核反审核Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited凭证处
15、理技巧凭证处理技巧n = 手工配平借贷金额。 n 空格键 借贷方金额的转换。 n F10 多个科目的选择 n F9 模糊查询 n 摘要栏：摘要库F7 金额栏：计算器科目栏：会计科目体系Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited凭证处理技巧凭证处理技巧n 红蓝字的切换用负号 “”n 数字的删除方法：逐一删除：全部删除：BACKSPACEDELETEESCCopyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited凭证审核过账凭证审核过账凭证审核的方法 1. 单张审核（两次点审核） 2. 成批审核（编辑成批审核审核未审核凭证） 反审核 1. 单张反审核（操作同上） 2. 成批反审核（编辑成批审核取消审核） 过账 在“凭证审核”界面下，“编辑”过账/反过账注意: 1、凭证的制单人与审核人不 能是同一个人；2、凭证的审核人与反审核 人必须是同一个人；Copyright1993-2007 Kingdee Internatio
