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1、1 中兵通信科技股份有限公司（CHINA NORTH COMMUNICATION TECHNOLOGY CO.,LTD.） 中 兵 通 信 NEEQ:837567 年度报告 2015 2 目录 第一节 声明与提示 . 5 第二节 公司概况 . 6 第三节主要会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节 管理层讨论与分析 . 10 第五节 重要事项 . 18 第六节 股本变动及股东情况 . 20 第七节 融资及分配情况情况 . 22 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 . 24 第九节 公司治理及内部控制 . 28 第十节 财务报告 . 33 3 释 义 释义释义项目项目 释义释义 中兵通信中
2、兵通信 指 中兵通信科技股份有限公司 中兵宇丰中兵宇丰 指 中兵宇丰通信科技（北京）有限公司（中兵通信全资 子公司） 万象数码万象数码 指 河南万象数码科技有限公司（中兵通信全资子公司） 北方导航北方导航 指 北方导航控制技术股份有限公司 （中兵通信的控股股 东） 审计机构审计机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告审计报告 指 瑞华审字 2016 年 4 月 11 日出具的审计报告 ，报 告编号：瑞华审字201601570184 号 报告期报告期 本年度本年度 指 2015年度，即由2015 年1月1日至2015年12月31日 公司章程公司章程 指 中兵通信科技股份有限公司章程
3、“三会三会”议事规则议事规则 指 中兵通信科技股份有限公司 股东大会议事规则董 事会议事规则监事会议事规则 三会三会 指 中兵通信科技股份有限公司股东大会、 董事会和监事 会 高级管理人员高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 元、万元元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：本年报任何表格中若出现总数与所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。除特别说明外，金额单位均为人民币元。 4 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
4、及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、完整。 会计师事务所对公司出具了审计报告， 本公司董事会、 监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 是 （1）董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有） 无 （2）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有） 无 （3）豁免披露事项及理由（如有） 根据国家国防科技工业局对中兵通信在全国中小企业股份
5、转让系统挂牌及信息披露 工作中涉密军品信息进行豁免披露的批复文件，对军品品种产能和产量；军品主营业务收 入、成本及利润具体信息；军品的供需具体信息；军品应收应付账款；存货；企业主要资 质信息；军品相关信息等豁免披露。 【重要重要风险提示风险提示表表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、 国内军方审价导致盈利波动 的风险 公司军品的国内销售价格是根据相关规定由军方审价确 定。当出现军品所需外购件、原材料价格大幅变化等情 况，军品生产企业可以向军方提出调整价格的申请，如 未来军方无法及时同意公司根据市场情况变化提出的调 价申请，或者军方主动对公司的产品价格进行调整，则 可能导致公司未来盈
6、利的波动 5 2、国家秘密泄密风险 根据武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办 法 ，拟承担武器装备科研生产任务的具有法人资格的企 事业单位，均须经过保密资格审查认证。公司取得了二 级保密资格单位证书，采取各项有效措施保守国家秘密， 但不排除一些意外情况发生导致有关国家秘密泄漏，进 而可能对公司生产经营产生不利影响 3、税收优惠政策变化风险 2013 年 10 月 23 日，公司取得高新技术企业证书，证书 编号为 GR201341000156 号， 有效期三年。 根据企业所得 税法及其相关规定，公司于 2013 年度、2014 年度、2015 年度享受 15%的企业所得税优惠政策。 根据财
7、政部、国家税务总局关于军工企业股份制改造 有关增值税政策问题的通知 （财税2007 172 号） 、 财 政部国家税务总局关于军队、军工系统所属单位征收流 转税、资源税问题的通知 （财税字199411 号）的规 定，公司军品业务继续免征增值税。 公司享受军品产品增值税免税及高新技术企业所得税优 惠政策，对公司经营业绩具有积极作用，但是未来如果 国家相关税收优惠政策发生变化或公司税收优惠资格不 被核准，将会对公司经营业绩带来不利影响。 4、军品订单减少的风险 由于公司产品基本为军品，订货渠道单一，受国家装备 计划的影响较大，军品装备具有一定的周期性，不排除 未来受国家装备计划的变动导致企业订单出
8、现下降，从 而影响企业经营收益。 本期重大风险是否发生重大变 化： 否 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 中兵通信科技股份有限公司 英文名称及缩写 CHINA NORTH COMMUNICATION TECHNOLOGY CO.,LTD. 证券简称 中兵通信 证券代码 837567 法定代表人 浮德海 注册地址 新乡市工业园区纬七路 760 号 办公地址 新乡市工业园区纬七路 760 号 主办券商 华西证券股份有限公司 主办券商办公地址 四川省成都市高新区天府二街 198 号 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 姜斌 肖毅 会计师事务所办公地址 北京市
9、东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-10 层 6 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李克政 电话 0373-6358368 传真 0373-6358300 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 新乡市国家经济技术开发区纬七路 760 号 453000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券事务部 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-06-03 行业 （证监会规定的行业大类） 根据中国证监会上市公司行业分类指引 （2012 年修 订） ，公司属于通信设备制造业（G8101） ； 主要产品与服务项目
10、 军用、军民两用通信及电子设备生产和销售。 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股） 183000000.00 控股股东 北方导航控制技术股份有限公司 实际控制人 中国兵器工业集团公司 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91410700172968181D 是 税务登记证号码 91410700172968181D 是 组织机构代码 91410700172968181D 是 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 707,012,516.71 580,267,861.38 21.84%
11、 毛利率% 27.18 38.76 - 归属于挂牌公司股东的净利润 108,421,463.13 136,120,204.79 -20.35% 归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 104,722,179.84 131,488,394.76 -20.36% 7 加权平均净资产收益率%（依据 归属于挂牌公司股东的净利润 计算） 17.45% 23.45% - 加权平均净资产收益率%（归属 于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润计算） 16.85% 22.65% -25.61% 基本每股收益 0.59 0.74 -20.35% 二、偿债能力 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增
12、减比例增减比例 资产总计（元） 1,185,835,678.82 1,027,217,349.51 15.44% 负债总计（元） 570,210,472.84 400,013,606.66 42.55% 归属于挂牌公司股东的净资产 （元） 615,625,205.98 627,203,742.85 -1.85% 归属于挂牌公司股东的每股净 资产（元） 3.36 3.43 -1.85% 资产负债率% 0.48 0.39 - 流动比率 1.58 1.92 - 利息保障倍数 - 158.74 - （三）营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 （元） 187
13、,073,357.83 262,420,099.44 - 应收账款周转率 5.69 6.23 - 存货周转率 3.33 3.35 - （四）成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率% 15.44% 15.44% - 营业收入增长率% 21.84% 73.13% - 净利润增长率% -20.35% 59.81% - （五）股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 8 普通股总股本（股） 183,000,000 183,000,000 0% 计入权益的优先股数量（股） 0.00 0.00 - 计入负债的优先股数量（股） 0.00 0.00 - 带有转股条款的债券（股） - - - 期权数量（股） - - - （六）非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元） 非流动资产处置利得 12,952.53 政府补助 5,570,333.33 其他收入 52,230.10 非流动资产处置损失 其他支出 1,283,417.97 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,352,097.99 所得税影响数 -652,814.70 少数股东权益影响额（税后） 非经常性非经常性损益净额损益净额
