差旅管理制度_第6版_

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1、英达公司 FREETECH 第 1 页 共 9 页 差旅管理制度差旅管理制度 （2007 年 8 月 23 日总裁办公会讨论通过实施，第 6 版） 一、 总则 一、 总则 1、 为了进一步规范管理，方便出差人员的工作生活，本着提高效率和厉行节约的原则，结合本公司的实际情况，特制订本制度。 2、 本制度适用于英达属下的公司在中国大陆地区工作的所有员工。 3、 本制度的解释说明权属人事行政部，其修改和废除权属总裁办公会。 4、 自本制度生效之日（2007 年 8 月 28 日）起，其他与之冲突之规定即告废止。 二、 定义 二、 定义 1、差旅 本制度所述的“差旅”是指在员工工作地点及本人所居住的城

2、市以外，因业务需要进行的商业旅行。如因工作需要长期在某一城市工作，则不适用本制度的相关规定。 2、报销项目 商业旅行费用分为交通费、住宿费、每日津贴费及其他旅行费用（包括托运费、招待费等）等。 3、报销标准 （1）报销标准按照出差类别及出差人员级别及出差城市物价水平确定，主要有：住宿费标准、每日津贴标准、招待费标准等，具体内容见本制度第七条。 （2）出差城市按物价水平分以下三类 ? 一类地区：北京、上海、广州、深圳等城市及其所属区县； ? 二类地区：省会城市及天津、重庆、苏州、无锡、桂林、大连、青岛、宁波、温州、汕头、珠海、东莞、佛山、惠州、中山、厦门、三亚等城市。 ? 三类地区：上述两类地区

3、以外的城市。 三、 出差的审核决定权限三、 出差的审核决定权限 1、 出差的审核决定权限如下： （1）员工出差由部门经理批准。 英达公司 FREETECH 第 2 页 共 9 页 （2）经理以上人员（含经理）由总经理以上级别领导（含总经理）批准。 2、 拥有审核决定权的经理必须严格判断下属出差及出差应酬是否必要，准备是否充分，时间是否合理，是否选择了最经济的出行方式。 3、 员工单次出差时间须控制在 5 天以内，如遇特殊情况需延长，应说明原因，经总经理以上级别领导批准。 四、 预支公款 四、 预支公款 1、 每次出差，必须详尽填写出差申请单 、 出差计划及借款申请单和借款单 ， 注明出差地点、

4、时间、事由、交通工具、预借款数额等，并在出发前由相关领导批准。 2、 只有手续齐全并经相关领导签名的出差，财务部才予以办理借款手续。 3、 出差者可申请预支相当于公差费用的款项，预支的公差费用确定如下： （预计交通费+预计住宿费）预计公差天数+预计的合理零星开支，当预支的金额超过 3000 元时，需说明原因，经总经理以上级别领导批准后方可预支；预支金额等于或高于 10000 元时，还需经财务总监批准。 4、 出差者必须在结束公差返回后的三三个工作日内报部门主管审批， 并在主管审批（三个工作日）后的一日内归还借款，对于前次借款尚未结清的出差者，财务部有权拒绝其再次预支，除非经财务总监特批，但必须

5、注明前次借款的结清日期；对于时间超过 30 天的借款，财务部必须从借款人当月的工资中扣还，如因特殊情况导致借款人不能按时归还，应重新办理借款手续，并在新的借款单上写明原因以及归还时间。 五、 交通方式的选择五、 交通方式的选择 1、 出差应选择最经济的交通方式和路线。交通方式原则上一律选择火车硬席（硬座、硬卧）或轮船三、四等舱，如符合乘坐飞机标准（本制度第六项） ，或因特殊情况需要乘座火车软席（软座、软卧）或轮船二等舱者，须经总经理以上级别领导批准后，方可选择。 2、乘坐火车、汽车，如果乘坐时间是从晚上八时至次日七时之间，并且要连续乘车六小时以上的，可以购买硬卧铺票，否则，应购买座票。 英达公

6、司 FREETECH 第 3 页 共 9 页 3、 因工作需要，也可以由公司派车，但应办理相应手续。 4、 出差者在出差城市的市内交通应以“耗时短、车费低”为原则，交通工具应首选地铁、公共汽车，如为工作必须，经总经理以上级别领导批准后可以乘坐出租车。 六、 乘坐飞机的相关规定六、 乘坐飞机的相关规定 1、 乘坐飞机的申请 （1） 乘坐火车或汽车运行时间必须在 14 小时以上。 （2） 员工因公出差需要乘坐飞机的，只能选择经济舱，且必须事先取得公司总经理以上级别领导的批准； （3） 必须在出差计划及借款申请单上注明； （4） 必须填写订/退票申请表，详细注明乘机日期、时间、出发地、目的地等内容，

7、并取得公司总经理以上级别领导的批准。 2、 飞机票的购买 （1） 员工因公需要乘坐飞机，其差旅全程所需全部机票，原则上必须由公司统一购买。如因差旅时间无法确定而需自行购买的，必须取得公司总经理以上级别领导的事先批准，自行购买只限于差旅途中的出发地在非公司办事机构所在城市的特殊情况； （2） 员工差旅机票的购买，由其所在办公地的行政文员负责； 举例：如管理中心的员工甲的差旅行程为南京-北京-厦门-广州-南京南京-北京-厦门-广州-南京 a 如果其差旅时间能够确定：其飞机票应全部由管理中心的行政文员负责购买； b 如果其差旅时间无法确定：在公司总经理以上级别领导事先批准后，其目的地为北京、厦门、南

8、京（回程票）的机票应分别由管理中心、北京办和广州办的行政文员负责而不需要其自行购买， 只有厦门-广州的机票由其自己购买（厦门为非公司办事机构所在城市） 。 （3）因公出差的员工，其由公司负责购买的机票，在出差计划及借款申请单上无需注明机票金额，为本次差旅而作的借款应不含该机票费用。 3、飞机票的报销 （1）行政文员在购买机票后，首先将机票复印留存，再将机票交给出差人； 英达公司 FREETECH 第 4 页 共 9 页 （2）公司购买的机票，由行政文员凭机票原件直接办理报销手续； （3）员工差旅结束： a. 机票由本单位购买的，应及时将机票返回给行政文员，换取机票复印件，将机票复印件粘贴在差旅

9、报销单后，在出差计划及借款申请单的飞机票所对应的金额栏目填“0” ； b. 机票是由公司其他办事机构代买的，则将机票单独报销，并在付款/报销申请单 上注明 “ XXX 办事处代购” 字样， 然后将机票复印件粘贴在 出差报销申请表后，在出差报销申请表的飞机票所对应的金额栏目填“0” ； c. 机票是自行购买的，直接办理差旅报销手续。 4、 公司办事处为其他部门代订机票的业务处理 公司办事处为公司其他部门代购机票，应取得机票复印件，并填写代垫通知书 ，连同机票复印件，作为报销凭证，并及时通知出差人的财务部门。 出差人所在单位，根据付款/报销申请单 、 代垫通知书办理报销手续。 七、 差旅费用的报销

10、七、 差旅费用的报销 1、 交通费用 在遵守上述各项规定的前提下，公差所发生的交通费用（包括市内、市际交通费用及订票手续费）可实报实销，其中：市内交通费超过 40 元/天，须经总经理以上级别领导批准。 2、 住宿费用 （1） 选择住宿地点时，应以合理、经济为原则； （2） 员工出差到达目的地后，须及时将入住酒店名称、电话号码告之各办事处行政人员，方便上级或行政人员联系, 节省手机通讯费； （3） 住宿费用在标准范围内可凭原始发票连同记录费用明细的电脑发票 实报实销。票据上必须包含出差者的姓名及以下各项内容：酒店名称、发票日期、住宿日期及天数、详细费用明细； （4） 公司负责报销的住宿天数是当次

11、出差开始到结束需要住宿的天数，此外半天的住宿费用公司不负责报销； 英达公司 FREETECH 第 5 页 共 9 页 （5） 报销标准按照出差类别及出差人员级别及出差城市物价水平确定，具体标准如下： 项目/级 别/地区 总经理、副 总监级别 高级经理 部门经理主任、 副主任、 主任工 程师 专业人员 (专员、会计、 工程师、助理工 程师) 其他人员 总经理以 下级别销 售人员 一类地区 350 300 280 240 200 280 二类地区 300 260 220 200 160 240 三类地区 250 220 200 160 130 200 （6）住宿标准是指标准双人间价格，如工作需要两

12、名以上人员出差，则两人的住宿费用不应超过规定的标准（异性除外） 。 （7）如果出差者是参加提供食宿全包的活动，如英达属下任一公司或与公司业务有关的第三方组织的研讨会，则不能报销住宿费。 （8）如果出差目的地有公司协议酒店，出差者应尽量选择公司协议酒店，除非自选的酒店的价格低于协议酒店当日的价格。 3、差旅津贴 （1）为补偿出差者旅途的辛苦以及因离家发生的所有额外的生活费用，公司将支付一笔每日津贴，其数额根据不同地区及不同员工级别而有所区别。具体标准如下： 单位：元 项目/级别/ 地区 总经理、副 总监级别 高级经理 部门经理主任、 副主任、 主任工程 师 专业人员 (专员、会计、 工程师、助理

13、 工程师) 其他人员 总经理以 下级别 销售人员早餐 10 10 5 5 5 10 午餐 35 35 30 25 25 30 晚餐 45 35 30 30 25 30 一 类 地 区 合计 90 90 80 65 60 55 70 70 早餐 10 10 5 5 5 10 午餐 30 30 25 25 20 25 晚餐 40 35 30 25 25 30 二 类 地 区 合计 80 80 75 60 55 50 65 早餐 10 10 5 5 5 5 三 类午餐 30 25 25 20 20 25 英达公司 FREETECH 第 6 页 共 9 页 晚餐 35 30 25 25 20 30 地

14、 区 合计 75 75 65 55 50 45 60 误餐计算方法如下： 项目 旅行起点 或旅行终点 早餐 7：00 以前 7：00 以后 中餐 12：00 以前 12：00 以后 晚餐 18：00 以前 18：00 以后 （2） 旅行起点是指公出所乘坐的交通工具的发车时间， 旅行终点则是返回的交通工具 到达目的地的时间。为保证差旅津贴的正确计算，出差者必须每次在出差报销申请表上写清出差起始及终止时间； （3） 出差中如果出差者被邀请或被提供午餐或晚餐 （也包括出差者本人代表公司发出邀请并支付费用的情况） ，无论正式或非正式的，都应扣除相应的差旅津贴； （4） 如果住宿费用包括早餐，则无论出差

15、者是否吃早餐，当日早餐津贴应扣除。对未提供免费早餐的，应在相关的发票、费用清单中予以注明，否则，不予报销早餐津贴。 （5） 如果出差者是参加提供食宿全包的活动，则当日不能享受每日津贴。 （6） 出差者在从一个地区到另一个地区的旅途过程中， 其差旅津贴按二类地区的标准享受。 4、其他差旅费用 其他旅行费用包括该次行程中发生的不列为交通或食宿的费用，报销时将根据票据实报实销。 （1） 旅行物品购置费：凡购买的旅行必需用品如箱子、衣物、私人物件等不得报销。 （2） 洗衣费：不得报销。 （3） 小费：不得报销。 （4） 招待费： 出差者因工作需要发生的招待费用将按招待费标准报销， 但必须扣除相应的出差

16、补贴。 a) 每次应酬，出差者都应填写应酬报销申请表 ，详细写明邀请的时间和地点、娱乐活动种类（晚餐、午餐、卡拉 OK 等） 、邀请原因、所有参加者名单，经总经理及以上级别领导批准后方可报销； b) 除非必要，否则应限制本公司其他员工参加上述招待。如参加者全部为本公司员工，则费用不予报销。例外情况须事先征得公司财务总监批准； 英达公司 FREETECH 第 7 页 共 9 页 c) 招待费报销标准如下： 单位：元/人 销售部人员 项目/级别/地区 销售部以外的人员 一类地 区 二类地 区 三类地 区 应酬级别 处级或以上的客人 120 80 70 应酬 标准 应酬级别为处级以 下的客人 人均 50 元以下由总经理及以上级别领导批准， 超过 50元的还需财务总监批准 100 70 60 d) 凡超出应酬标准的招待费用，在报上级领导批准后，需提交财务总监审批，获批准后方可报销。 （5）电话费：只要员工提交清晰的原始发票，将差旅中所有因业务而发