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1、20122012年年2 2季度末信托公司主要业务数据季度末信托公司主要业务数据2012年6月30日单位:万元、1. 1. 1. 1.固有资产、权益与利润固有资产、权益与利润1.11.1固有资产固有资产: :2003.512003.51亿元亿元1.31.3经营收入经营收入：259.00259.00亿元亿元货币类资产余额4097124 利息收入余额230936占比20.45%占比8.92%贷款余额2970644 信托业务收入余额1809912占比14.83%占比69.88%投资余额10998858 投资收益余额444439占比54.90%占比17.16%1.21.2所有者权益所有者权益：1806.
2、831806.83亿元亿元1.41.4利润总额利润总额189.96189.96亿元亿元实收资本余额91355641.5 人均利润142.76142.76占比50.56%信托赔偿准备余额502807占比2.78%未分配利润余额4863511占比26.92%2.2.信托资产信托资产55382.2055382.20亿元亿元2.12.1按来源划分按来源划分: :2.22.2按功能分类：按功能分类：集合资金信托余额158822639.56 融资类余额272075644.84占比28.68%占比49.13%单一资金信托余额368093259.87 投资类余额209332319.66占比66.46%占比37
3、.80%管理财产信托余额26906100.31 事务管理类余额72414036.32占比4.86%占比13.08%3.3.资金信托资金信托52691.5952691.59亿元亿元3.13.1按运用方式划分按运用方式划分: :3.23.2按投向划分：按投向划分：贷款余额209652452 基础产业余额119184474占比39.79%占比22.62%交易性金融资产投资余额43890477 房地产余额67514875占比8.33%占比12.81%可供出售及持有至到期投资余额84380427 证券市场（股票）余额18193727占比16.01%占比3.45%长期股权投资余额67098695 证券市场
4、（基金）余额3600244占比12.73%占比0.68%租赁余额1273531 证券市场（债券）余额31336010占比0.24%占比5.95%买入返售余额12057267 金融机构余额63620269占比2.29%占比12.07%存放同业余额56394866 工商企业余额128504400占比10.70%占比24.39%其他余额52168187 其他余额94961902占比9.90%占比18.02%4 4 4 4、特色业务：、特色业务：银信合作余额176922139 PE余额4135472.52占比31.95%占比0.75%信政合作余额32543184 基金化房地产信托余额4079635.1
5、3占比5.88%占比0.74%私募基金合作余额20153143QDII余额178154.98占比3.64%占比0.03%5 5 5 5、证券投资信托、证券投资信托：6461.076461.076461.076461.07亿元亿元一级市场余额459968 私募基金合作余额17392077占比0.71%占比26.92%二级市场余额15701018 其他余额47123544占比24.30%占比72.93%基金余额388746占比0.60%组合投资余额48060939 银信合作余额49268226占比74.39%占比76.25%6 6 6 6、上月内信托项目清算、上月内信托项目清算清算信托项目个数13
6、32涉及公司 （家）6464清算涉及实收信托金额234126353平均年化综合信托报酬率0.07%清算项目累计支付收益2021944年化综合实际收益率6.52%注：因中信信托有一笔开放式债券、同业存款投资信托到期清算，按申购赎回发生额口径统计，清算金额较大，导致本期信托清算金额达到23412亿元（上季度为2452亿元） ，由于该信托项目实际收取信托报酬较低，年化为0.0019%，导致本期年化信托报酬率也较低（上季度为0.46%） 。7 7、新增信托项目、新增信托项目信托业务类型新增金额新增项目个数运用方式（金额）贷款交易性金融资产投资可供出售及持有至到期投资长期股权投资租赁买入返售拆出同业存放
7、其他 证券信贷资产上月新增项目集合1091625556131926829630863395574945217028335024898002850341602332单一26300610768 180227193181013496593 143572155000350500500002763112340665财产3849759116小计41066624 1445 2121540112811876892167 23809385500063385025398005613453942998本年累计新增项目集合48843571 3311 162116523759873 13146741 470335730
8、4189698047834612773 21248647110627单一126679793 3834 743480102640068 17416934 4360723 22621714711428288800 170403598347459财产12454523376小计187977886 7521 905596626399941 30563675 9064081 256635244094516123412773 1916522315458086信托业务类型新增金额新增项目个数投向（金额）基础产业房地产证券金融机构工商企业其他股票基金债券上月新增项目集合109162555612407125165
9、956420949335298 57207179312829643562275220单一26300610768834807618463611865780 179542144673098401904453132财产3849759116小计41066624 1445 10755202350592639607135298 7516132239858128045466728352本年累计新增项目集合48843571 3311860867863826141603755422610198867940275271402443911785268单一126679793 3834 358109775744385113713050062124711 139710934363217824254312财产12454523376小计187977886 7521 44419655 1212699927408854276154113390 179986215765661836039580
